财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.12 |
184.66 |
57.04 |
60.58 |
-133.75 |
| 本期利润(万元) |
591.92 |
392.28 |
145.51 |
136.58 |
-79.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.54 |
0.16 |
0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.99 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
-7.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
697.88 |
0.00 |
462.49 |
0.00 |
410.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1464.75 |
1045.81 |
1359.26 |
1347.37 |
1298.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.13 |
1.60 |
1.59 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
50.01 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
6.75 |
| 累计净值增长率(%) |
22.92 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
-18.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5377.79 |
3408.04 |
4570.04 |
3070.34 |
3253.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
37216.39 |
36529.00 |
26636.73 |
26770.10 |
45410.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
37216.39 |
36529.00 |
26636.73 |
26770.10 |
45410.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
19.27 |
16.54 |
15.14 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.33 |
4.82 |
4.13 |
3.79 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
42948.27 |
40080.53 |
31832.88 |
29912.46 |
48865.46 |
| 负债合计(万元) |
386.30 |
123.08 |
267.49 |
287.40 |
368.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
42561.97 |
39957.44 |
31565.39 |
29625.06 |
48496.55 |
| 未分配利润(万元) |
23474.29 |
15379.13 |
10224.96 |
6138.28 |
13325.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.16 |
8.65 |
12.77 |
5.64 |
41.07 |
| 投资收益(万元) |
12483.94 |
1486.33 |
-2533.01 |
-3871.18 |
-21557.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4021.00 |
1528.21 |
3259.84 |
-255.34 |
8338.80 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
1.16 |
1.98 |
0.73 |
19.14 |
| 收入合计(万元) |
16525.32 |
3024.36 |
741.59 |
-4120.15 |
-13158.58 |
| 管理人报酬(万元) |
239.21 |
111.42 |
195.63 |
106.06 |
816.92 |
| 托管费(万元) |
59.80 |
27.85 |
48.91 |
26.52 |
204.23 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
9.48 |
18.61 |
9.53 |
24.98 |
| 费用合计(万元) |
325.08 |
152.32 |
268.26 |
145.04 |
1065.64 |
| 利润总额(万元) |
16200.24 |
2872.04 |
473.33 |
-4265.19 |
-14224.22 |
| 净利润(万元) |
16200.24 |
2872.04 |
473.33 |
-4265.19 |
-14224.22 |
