我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.06 |
-187.50 |
-185.42 |
-495.72 |
-139.60 |
| 本期利润(万元) |
112.59 |
-211.73 |
-191.65 |
-419.97 |
-151.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.49 |
0.00 |
583.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
859.71 |
628.34 |
1221.53 |
2164.02 |
1438.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.25 |
1.29 |
1.37 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.97 |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3070.34 |
3253.73 |
7360.31 |
19134.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
26770.10 |
45410.10 |
104883.27 |
279819.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
26770.10 |
45410.10 |
104883.27 |
279739.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.14 |
24.95 |
56.12 |
162.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
6.24 |
14.03 |
40.53 |
| 资产总计(万元) |
29912.46 |
48865.46 |
112498.14 |
299583.93 |
| 负债合计(万元) |
287.40 |
368.91 |
793.58 |
3070.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
29625.06 |
48496.55 |
111704.55 |
296513.38 |
| 未分配利润(万元) |
6138.28 |
13325.48 |
41755.90 |
116552.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
41.07 |
29.68 |
139.27 |
| 投资收益(万元) |
-3871.18 |
-21557.59 |
-10410.37 |
-19087.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-255.34 |
8338.80 |
8595.22 |
-50255.49 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
19.14 |
17.71 |
345.13 |
| 收入合计(万元) |
-4120.15 |
-13158.58 |
-1767.76 |
-68858.77 |
| 管理人报酬(万元) |
106.06 |
816.92 |
599.86 |
2355.06 |
| 托管费(万元) |
26.52 |
204.23 |
149.97 |
588.76 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
24.98 |
12.71 |
26.14 |
| 费用合计(万元) |
145.04 |
1065.64 |
777.67 |
2980.61 |
| 利润总额(万元) |
-4265.19 |
-14224.22 |
-2545.44 |
-71839.38 |
| 净利润(万元) |
-4265.19 |
-14224.22 |
-2545.44 |
-71839.38 |
