华安新活力灵活配置混合C(016179)_资产配置

华安新活力灵活配置混合C016179HUAAN NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1569.60	33.97%
债券	1463.02	31.66%
银行存款和结算备付金	1586.70	34.34%
其他资产	1.26	0.03%

资产总值：4620.59万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	104.88	2.07%
宁德时代	300750	0.36	90.68	1.79%
中际旭创	300308	0.52	80.22	1.59%
阳光电源	300274	0.77	76.68	1.52%
海天味业	603288	1.33	64.07	1.27%
海光信息	688041	0.61	63.20	1.25%
保利发展	600048	5.59	61.66	1.22%
兆易创新	603986	0.67	59.21	1.17%
寒武纪	688256	0.20	56.73	1.12%
宇通客车	600066	1.95	51.38	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	22.05%
采矿业	0.01	2.07%
金融业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
房地产业	0.01	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.96	131.34	2.58%
中际旭创	300308	0.52	71.42	1.40%
兆易创新	603986	0.62	59.28	1.17%
粤高速A	000429	4.95	51.53	1.01%
宁德时代	300750	0.27	48.61	0.96%
中国石油	601857	4.47	46.13	0.91%
阳光电源	300274	0.73	45.28	0.89%
立讯精密	002475	1.14	44.81	0.88%
陕西煤业	601225	1.62	41.75	0.82%
寒武纪	688256	0.20	38.98	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.35%
采矿业	0.03	5.42%
金融业	0.01	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.74	115.85	2.23%
中国神华	601088	2.96	115.71	2.22%
上海机场	600009	3.10	112.41	2.16%
陕西煤业	601225	3.25	81.54	1.57%
神州数码	000034	2.40	70.85	1.36%
峨眉山A	000888	6.37	65.61	1.26%
中国石化	600028	10.23	65.37	1.26%
人民网	603000	2.46	64.92	1.25%
华电国际	600027	8.90	61.14	1.18%
恒瑞医药	600276	1.32	60.68	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.80%
采矿业	0.03	6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.18%
金融业	0.01	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.16%
批发和零售业	0.01	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.74	83.55	1.53%
神州数码	000034	2.33	69.69	1.27%
峨眉山A	000888	6.37	56.88	1.04%
上海机场	600009	1.55	50.81	0.93%
恒瑞医药	600276	1.04	47.04	0.86%
海光信息	688041	0.61	43.04	0.79%
富安娜	002327	3.90	34.91	0.64%
美的集团	000333	0.62	33.87	0.62%
招商港口	001872	2.14	34.15	0.62%
海大集团	002311	0.76	34.13	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.22%
金融业	0.02	2.94%
批发和零售业	0.01	2.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.86%
采矿业	0.00	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%
卫生和社会工作	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	5.00	503.68	9.96%
浦发转债	3.64	403.35	7.98%
23国债13	3.00	302.83	5.99%
24国债10	2.50	253.16	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1059.67	20.96%
可转债	403.35	7.98%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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