我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.68 |
0.22 |
0.19 |
0.19 |
0.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
805.32 |
654.94 |
1476.22 |
1082.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3711.25 |
4833.72 |
3485.26 |
13863.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1218.00 |
1461.96 |
1942.32 |
5659.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
2493.25 |
3371.76 |
1542.94 |
8203.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
3.32 |
4.37 |
11.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.95 |
1.56 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
5530.97 |
5511.10 |
7795.35 |
20001.28 |
| 负债合计(万元) |
446.26 |
33.73 |
407.84 |
729.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5084.71 |
5477.37 |
7387.51 |
19272.28 |
| 未分配利润(万元) |
1377.47 |
1393.63 |
2229.36 |
5786.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
25.49 |
12.73 |
54.68 |
| 投资收益(万元) |
26.51 |
-208.07 |
185.25 |
-1216.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.51 |
44.37 |
48.18 |
-1918.98 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
3.33 |
3.03 |
75.67 |
| 收入合计(万元) |
148.42 |
-134.88 |
249.18 |
-3005.26 |
| 管理人报酬(万元) |
18.23 |
65.61 |
43.01 |
305.20 |
| 托管费(万元) |
5.21 |
21.91 |
15.36 |
109.00 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
21.66 |
11.36 |
24.09 |
| 费用合计(万元) |
31.54 |
109.71 |
70.25 |
441.79 |
| 利润总额(万元) |
116.88 |
-244.59 |
178.93 |
-3447.04 |
| 净利润(万元) |
116.88 |
-244.59 |
178.93 |
-3447.04 |
