泓德优选成长混合(001256)_资产配置

泓德优选成长混合001256HONGDE OPTIMAL GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80616.80	83.82%
债券	5599.24	5.82%
银行存款和结算备付金	9962.53	10.36%
其他资产	4.55	0.00%

资产总值：96183.12万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	150.35	7708.52	8.04%
安井食品	603345	61.81	4900.28	5.11%
扬杰科技	300373	71.79	4881.72	5.09%
晶盛机电	300316	126.20	4637.85	4.84%
浙江鼎力	603338	68.93	3904.16	4.07%
华鲁恒升	600426	103.86	3264.32	3.40%
爱博医疗	688050	52.89	3208.17	3.35%
新宙邦	300037	56.96	2984.70	3.11%
迈瑞医疗	300760	15.48	2948.17	3.07%
奕瑞科技	688301	22.01	2225.13	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	69.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.99%
金融业	0.32	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.05%
科学研究和技术服务业	0.14	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.11%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
采矿业	0.01	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	163.33	8801.93	8.25%
浙江鼎力	603338	110.53	5926.53	5.56%
顺丰控股	002352	134.49	5423.98	5.09%
扬杰科技	300373	77.46	5378.82	5.04%
中控技术	688777	89.60	4935.07	4.63%
爱博医疗	688050	63.85	4751.29	4.45%
迈瑞医疗	300760	19.11	4695.14	4.40%
安井食品	603345	66.32	4676.21	4.38%
晶盛机电	300316	89.45	4070.87	3.82%
中矿资源	002738	68.27	3379.52	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.82	63.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	8.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	6.61%
科学研究和技术服务业	0.19	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.17%
金融业	0.11	1.05%
采矿业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.31%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	153.15	8069.55	7.81%
顺丰控股	002352	160.00	7801.60	7.55%
浙江鼎力	603338	132.33	6272.37	6.07%
安井食品	603345	76.65	6164.18	5.96%
中控技术	688777	105.29	4728.79	4.58%
爱博医疗	688050	64.38	4432.45	4.29%
扬杰科技	300373	70.00	3633.00	3.52%
药明康德	603259	50.72	3527.58	3.41%
迈瑞医疗	300760	15.00	3371.25	3.26%
奕瑞科技	688301	28.80	2523.18	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.56	53.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	7.41%
科学研究和技术服务业	0.62	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.66%
租赁和商务服务业	0.12	1.19%
采矿业	0.09	0.87%
金融业	0.03	0.31%
卫生和社会工作	0.02	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	167.72	10474.21	8.50%
中控技术	688777	146.45	7776.52	6.31%
浙江鼎力	603338	131.63	7777.92	6.31%
顺丰控股	002352	167.75	7233.38	5.87%
安井食品	603345	89.40	7134.10	5.79%
药明康德	603259	99.51	6699.01	5.44%
爱博医疗	688050	51.34	5029.90	4.08%
重庆啤酒	600132	60.46	3538.93	2.87%
宁德时代	300750	13.93	3523.45	2.86%
思瑞浦	688536	25.17	2974.31	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	56.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	12.74%
交通运输、仓储和邮政业	1.03	8.38%
科学研究和技术服务业	0.83	6.76%
租赁和商务服务业	0.19	1.50%
卫生和社会工作	0.08	0.63%
采矿业	0.03	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.24%
金融业	0.03	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出02	20.00	2035.22	2.12%
25农发11	15.00	1519.87	1.59%
23农发05	10.00	1020.12	1.06%
25国开06	10.00	1011.76	1.06%
伯25转债	0.09	12.27	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5586.97	5.83%
可转债	12.27	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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