资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60392.74 80.93%
债券 2016.37 2.70%
银行存款和结算备付金 12206.58 16.36%
其他资产 7.91 0.01%
资产总值:74623.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 131.86 3710.55 4.98%
新宙邦 300037 51.58 3431.10 4.61%
中矿资源 002738 70.27 2986.61 4.01%
海康威视 002415 84.95 2757.48 3.70%
安井食品 603345 28.10 2231.12 3.00%
长鑫科技 688825 41.99 2131.37 2.86%
福斯特 603806 142.15 1970.20 2.65%
药石科技 300725 33.03 1828.11 2.46%
奕瑞科技 688301 21.56 1794.02 2.41%
晶盛机电 300316 45.43 1630.03 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 61.87%
科学研究和技术服务业 0.49 6.52%
金融业 0.28 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.59%
租赁和商务服务业 0.07 0.88%
采矿业 0.02 0.30%
卫生和社会工作 0.02 0.23%
建筑业 0.01 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶盛机电 300316 84.90 5127.96 6.49%
伯特利 603596 162.02 4024.66 5.09%
芯联集成 688469 322.42 3420.84 4.33%
陕鼓动力 601369 348.25 3151.66 3.99%
安井食品 603345 37.15 2979.04 3.77%
海康威视 002415 86.98 2974.72 3.76%
华鲁恒升 600426 116.96 2797.68 3.54%
扬杰科技 300373 17.71 2784.54 3.52%
卓胜微 300782 22.00 2410.41 3.05%
福斯特 603806 102.53 1721.48 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 66.29%
金融业 0.28 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.10%
科学研究和技术服务业 0.15 1.88%
租赁和商务服务业 0.05 0.67%
采矿业 0.02 0.24%
卫生和社会工作 0.02 0.19%
建筑业 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 20.00 2016.37 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2016.37 2.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%