泓德优选成长混合(001256)_资产配置

泓德优选成长混合001256HONGDE OPTIMAL GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64275.43	78.22%
债券	2014.42	2.45%
银行存款和结算备付金	15876.46	19.32%
其他资产	4.13	0.01%

资产总值：82170.44万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	84.90	5127.96	6.49%
伯特利	603596	162.02	4024.66	5.09%
芯联集成	688469	322.42	3420.84	4.33%
陕鼓动力	601369	348.25	3151.66	3.99%
安井食品	603345	37.15	2979.04	3.77%
海康威视	002415	86.98	2974.72	3.76%
华鲁恒升	600426	116.96	2797.68	3.54%
扬杰科技	300373	17.71	2784.54	3.52%
卓胜微	300782	22.00	2410.41	3.05%
福斯特	603806	102.53	1721.48	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	66.29%
金融业	0.28	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.10%
科学研究和技术服务业	0.15	1.88%
租赁和商务服务业	0.05	0.67%
采矿业	0.02	0.24%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
建筑业	0.01	0.18%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	142.72	6274.04	6.61%
晶盛机电	300316	105.33	4330.12	4.56%
扬杰科技	300373	58.35	3936.87	4.15%
安井食品	603345	42.14	3929.96	4.14%
陕鼓动力	601369	373.91	3765.27	3.97%
芯联集成	688469	425.94	2683.39	2.83%
顺丰控股	002352	64.13	2439.51	2.57%
奕瑞科技	688301	19.59	2129.70	2.24%
思瑞浦	688536	11.24	1932.67	2.04%
华鲁恒升	600426	50.03	1811.09	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.60	58.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.66%
租赁和商务服务业	0.12	1.30%
建筑业	0.09	0.99%
金融业	0.06	0.68%
科学研究和技术服务业	0.05	0.49%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
采矿业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	150.35	7708.52	8.04%
安井食品	603345	61.81	4900.28	5.11%
扬杰科技	300373	71.79	4881.72	5.09%
晶盛机电	300316	126.20	4637.85	4.84%
浙江鼎力	603338	68.93	3904.16	4.07%
华鲁恒升	600426	103.86	3264.32	3.40%
爱博医疗	688050	52.89	3208.17	3.35%
新宙邦	300037	56.96	2984.70	3.11%
迈瑞医疗	300760	15.48	2948.17	3.07%
奕瑞科技	688301	22.01	2225.13	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	69.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.99%
金融业	0.32	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.05%
科学研究和技术服务业	0.14	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.11%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
采矿业	0.01	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	163.33	8801.93	8.25%
浙江鼎力	603338	110.53	5926.53	5.56%
顺丰控股	002352	134.49	5423.98	5.09%
扬杰科技	300373	77.46	5378.82	5.04%
中控技术	688777	89.60	4935.07	4.63%
爱博医疗	688050	63.85	4751.29	4.45%
迈瑞医疗	300760	19.11	4695.14	4.40%
安井食品	603345	66.32	4676.21	4.38%
晶盛机电	300316	89.45	4070.87	3.82%
中矿资源	002738	68.27	3379.52	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.82	63.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	8.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	6.61%
科学研究和技术服务业	0.19	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.17%
金融业	0.11	1.05%
采矿业	0.06	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.31%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	20.00	2009.72	2.54%
南芯转债	0.05	4.70	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2009.72	2.54%
可转债	4.70	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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