财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10317.15 |
4895.25 |
7069.25 |
4934.72 |
-1417.62 |
| 本期利润(万元) |
7588.37 |
869.70 |
18130.79 |
13674.59 |
6309.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.22 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
5.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28625.66 |
0.00 |
29350.06 |
0.00 |
23163.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79041.85 |
94957.93 |
95882.88 |
106652.52 |
103345.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.46 |
1.44 |
1.47 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
8.79 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
5.07 |
| 累计净值增长率(%) |
148.45 |
0.00 |
128.37 |
0.00 |
104.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15869.53 |
9955.64 |
17882.46 |
12270.71 |
14958.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
66289.85 |
86216.04 |
89336.49 |
121665.19 |
137181.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
64275.43 |
80616.80 |
83778.06 |
115997.83 |
133064.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
2014.42 |
5599.24 |
5558.43 |
5667.36 |
4116.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.14 |
97.00 |
103.38 |
148.48 |
155.07 |
| 应付托管费(万元) |
13.86 |
16.17 |
17.23 |
24.75 |
25.84 |
| 资产总计(万元) |
82170.44 |
96183.12 |
107229.07 |
133950.43 |
152159.46 |
| 负债合计(万元) |
3128.58 |
300.24 |
3883.64 |
264.77 |
309.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
79041.85 |
95882.88 |
103345.42 |
133685.66 |
151849.84 |
| 未分配利润(万元) |
28625.66 |
29350.06 |
23163.14 |
24705.59 |
3708.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.05 |
28.91 |
22.60 |
61.25 |
35.72 |
| 投资收益(万元) |
10920.83 |
8561.61 |
-643.67 |
-24755.11 |
-13282.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2728.78 |
11061.54 |
7726.89 |
28374.67 |
-13887.68 |
| 其它收入(万元) |
45.31 |
47.92 |
39.26 |
116.17 |
55.91 |
| 收入合计(万元) |
8251.42 |
19699.98 |
7145.07 |
3796.98 |
-27078.11 |
| 管理人报酬(万元) |
558.89 |
1324.62 |
706.24 |
1966.29 |
1032.88 |
| 托管费(万元) |
93.15 |
220.77 |
117.71 |
327.71 |
172.15 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
23.80 |
11.86 |
23.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
663.05 |
1569.19 |
835.80 |
2317.72 |
1217.82 |
| 利润总额(万元) |
7588.37 |
18130.79 |
6309.27 |
1479.26 |
-28295.93 |
| 净利润(万元) |
7588.37 |
18130.79 |
6309.27 |
1479.26 |
-28295.93 |
