资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4523.99 77.85%
债券 74.55 1.28%
银行存款和结算备付金 565.42 9.73%
其他资产 646.96 11.13%
资产总值:5810.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 72.96 337.08 5.82%
中远海控 601919 16.70 273.38 4.72%
宁波银行 002142 7.48 265.02 4.58%
中原内配 002448 23.70 258.33 4.46%
长江电力 600900 7.89 225.18 3.89%
中国重汽 000951 10.27 207.76 3.59%
国电电力 600795 34.43 183.86 3.17%
隆鑫通用 603766 12.83 181.93 3.14%
中集集团 000039 19.95 171.57 2.96%
TCL科技 000100 35.69 170.96 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 31.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 16.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 15.98%
金融业 0.04 7.12%
采矿业 0.03 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 80.97 336.03 6.11%
长江电力 600900 10.28 272.11 4.95%
贵州茅台 600519 0.22 260.81 4.74%
中国重汽 000951 12.77 249.14 4.53%
中远海特 600428 27.50 214.78 3.90%
中信证券 600030 7.32 210.30 3.82%
三一重工 600031 10.73 185.41 3.37%
川投能源 600674 11.59 164.23 2.98%
渝农商行 601077 24.40 149.08 2.71%
TCL科技 000100 23.60 137.35 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 31.23%
金融业 0.07 13.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 13.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 9.54%
采矿业 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.46 62.95 1.09%
春风转债 0.07 11.59 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.55 1.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%