资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3717.84 67.36%
债券 66.16 1.20%
银行存款和结算备付金 1730.40 31.35%
其他资产 5.20 0.09%
资产总值:5519.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 80.97 336.03 6.11%
长江电力 600900 10.28 272.11 4.95%
贵州茅台 600519 0.22 260.81 4.74%
中国重汽 000951 12.77 249.14 4.53%
中远海特 600428 27.50 214.78 3.90%
中信证券 600030 7.32 210.30 3.82%
三一重工 600031 10.73 185.41 3.37%
川投能源 600674 11.59 164.23 2.98%
渝农商行 601077 24.40 149.08 2.71%
TCL科技 000100 23.60 137.35 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 31.23%
金融业 0.07 13.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 13.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 9.54%
采矿业 0.00 0.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.35 507.50 8.15%
唐山港 601000 107.79 505.54 8.12%
中远海特 600428 32.62 293.25 4.71%
安井食品 603345 2.79 260.20 4.18%
长江电力 600900 8.85 239.30 3.84%
中国重汽 000951 10.62 236.29 3.79%
渝农商行 601077 28.72 202.48 3.25%
中国太保 601601 4.79 177.66 2.85%
国泰海通 601211 10.46 173.53 2.79%
中信特钢 000708 9.28 151.64 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 28.51%
金融业 0.10 16.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 14.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 9.06%
住宿和餐饮业 0.01 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.46 59.36 1.08%
春风转债 0.07 6.80 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.16 1.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%