资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3649.33 69.28%
债券 62.69 1.19%
银行存款和结算备付金 1552.11 29.47%
其他资产 3.19 0.06%
资产总值:5267.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 1.39 347.06 6.74%
格力电器 000651 6.89 313.22 6.08%
安克创新 300866 2.89 298.43 5.79%
华峰化学 002064 30.10 233.88 4.54%
石头科技 688169 0.90 219.32 4.26%
扬农化工 600486 4.06 215.42 4.18%
芒果超媒 300413 7.66 211.80 4.11%
药明康德 603259 2.71 182.44 3.54%
立高食品 300973 4.21 173.03 3.36%
阳光电源 300274 2.47 171.44 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 53.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.36%
科学研究和技术服务业 0.03 5.17%
教育 0.01 2.47%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.95%
房地产业 0.00 0.86%
批发和零售业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.06%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 6.89 313.15 6.09%
贵州茅台 600519 0.20 304.80 5.93%
浙江鼎力 603338 4.39 283.24 5.51%
安克创新 300866 2.89 282.57 5.49%
招商银行 600036 6.40 251.52 4.89%
华峰化学 002064 27.10 221.68 4.31%
东鹏饮料 605499 0.84 209.75 4.08%
扬农化工 600486 3.60 208.33 4.05%
石头科技 688169 0.90 197.78 3.85%
中际联合 605305 5.12 145.05 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 51.00%
金融业 0.03 4.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.53%
房地产业 0.01 1.95%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.55%
批发和零售业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 0.46 62.69 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 62.69 1.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%