泓德泓富混合A(001357)_资产配置

泓德泓富混合A001357HONGDE HONGFU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4689.23	67.36%
债券	59.56	0.86%
银行存款和结算备付金	1710.59	24.57%
其他资产	502.38	7.22%

资产总值：6961.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	12.64	475.39	6.85%
贵州茅台	600519	0.24	419.52	6.04%
保利发展	600048	30.82	339.94	4.90%
格力电器	000651	6.30	302.02	4.35%
石头科技	688169	1.06	294.54	4.24%
安克创新	300866	3.29	276.23	3.98%
浙江鼎力	603338	4.11	243.56	3.51%
海信视像	600060	10.74	240.36	3.46%
东鹏饮料	605499	0.85	230.12	3.32%
华峰化学	002064	27.10	227.64	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	53.17%
金融业	0.05	7.07%
房地产业	0.03	4.90%
批发和零售业	0.02	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.06	416.08	6.00%
东鹏饮料	605499	1.74	375.23	5.41%
贵州茅台	600519	0.24	352.17	5.08%
格力电器	000651	8.84	346.70	5.00%
招商银行	600036	9.97	340.87	4.92%
浙江鼎力	603338	4.56	275.52	3.97%
安克创新	300866	3.61	257.35	3.71%
新奥股份	600803	10.63	221.10	3.19%
京沪高铁	601816	39.86	214.05	3.09%
海大集团	002311	4.16	195.73	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	48.59%
金融业	0.06	9.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.19%
批发和零售业	0.02	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
采矿业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	596.01	6.63%
五粮液	000858	3.34	512.17	5.70%
周大生	002867	20.86	401.14	4.46%
东鹏饮料	605499	2.01	375.18	4.18%
格力电器	000651	8.84	347.50	3.87%
招商银行	600036	9.97	321.03	3.57%
石头科技	688169	0.86	293.24	3.26%
伊利股份	600887	10.41	290.44	3.23%
浙江鼎力	603338	4.73	271.03	3.02%
新奥股份	600803	13.69	265.04	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	45.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.15%
金融业	0.08	8.61%
批发和零售业	0.04	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.95%
采矿业	0.02	1.86%
房地产业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	638.62	6.45%
五粮液	000858	3.63	508.82	5.14%
东鹏饮料	605499	2.01	366.70	3.70%
周大生	002867	23.53	357.19	3.61%
石头科技	688169	1.22	343.81	3.47%
慕思股份	001323	9.23	281.52	2.84%
伊利股份	600887	10.41	278.47	2.81%
中国建筑	601668	57.53	276.72	2.79%
京沪高铁	601816	54.96	270.40	2.73%
南微医学	688029	2.67	258.59	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	52.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.61%
金融业	0.06	5.62%
建筑业	0.03	2.79%
科学研究和技术服务业	0.03	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.26%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.46	59.56	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	59.56	0.86%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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