泓德泓富混合A(001357)_财务情况

泓德泓富混合A001357HONGDE HONGFU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-62.38	-380.22	-443.52	164.14	38.09
本期利润(万元)	611.64	183.55	100.60	-367.25	-27.75
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.02	0.01	-0.03	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.22	0.00	-2.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	770.62	0.00	903.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	6741.45	6745.02	8857.16	9779.07	11595.32
期末基金份额净值(元)	1.24	1.13	1.12	1.10	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	2.47	0.00	-11.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	114.69	0.00	109.52	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1927.90	2464.67	675.68	322.75	1121.73
交易性金融资产(万元)	5063.90	7491.64	8887.03	31747.23	26565.58
其中：股票投资(万元)	5004.22	7438.95	8836.00	26650.56	13223.60
其中：债券投资(万元)	59.68	52.70	51.02	5096.66	13341.98
应付管理人报酬(万元)	4.06	6.41	6.60	20.18	24.98
应付托管费(万元)	0.87	1.37	1.41	4.32	5.35
资产总计(万元)	6999.15	10994.26	11184.66	33309.16	30673.12
负债合计(万元)	67.89	1091.10	218.41	62.49	3922.15
所有者权益合计(万元)	6931.26	9903.16	10966.25	33246.68	26750.98
未分配利润(万元)	783.06	909.34	1591.81	6518.66	6289.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.23	31.50	15.44	49.73	33.19
投资收益(万元)	-346.74	234.40	576.93	-6240.89	-3413.45
公允价值变动收益(万元)	568.50	-547.71	-174.50	404.79	-1071.41
其它收入(万元)	0.49	37.97	37.13	143.16	130.25
收入合计(万元)	227.49	-243.84	454.99	-5643.20	-4321.42
管理人报酬(万元)	29.20	102.87	62.46	351.35	232.06
托管费(万元)	6.26	22.04	13.39	75.29	49.73
其它费用(万元)	8.44	21.93	11.25	24.80	12.55
费用合计(万元)	44.26	147.67	87.56	485.89	327.68
利润总额(万元)	183.23	-391.51	367.44	-6129.09	-4649.09
净利润(万元)	183.23	-391.51	367.44	-6129.09	-4649.09

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