我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-443.52 |
164.14 |
38.09 |
545.44 |
1001.12 |
| 本期利润(万元) |
100.60 |
-367.25 |
-27.75 |
385.48 |
1566.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
903.62 |
0.00 |
1569.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8857.16 |
9779.07 |
11595.32 |
10755.21 |
14721.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.17 |
1.17 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.52 |
0.00 |
122.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2464.67 |
675.68 |
322.75 |
1121.73 |
343.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
7491.64 |
8887.03 |
31747.23 |
26565.58 |
82536.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
7438.95 |
8836.00 |
26650.56 |
13223.60 |
13606.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
52.70 |
51.02 |
5096.66 |
13341.98 |
68929.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
6.60 |
20.18 |
24.98 |
49.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.41 |
4.32 |
5.35 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
10994.26 |
11184.66 |
33309.16 |
30673.12 |
85055.83 |
| 负债合计(万元) |
1091.10 |
218.41 |
62.49 |
3922.15 |
2767.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
9903.16 |
10966.25 |
33246.68 |
26750.98 |
82287.98 |
| 未分配利润(万元) |
909.34 |
1591.81 |
6518.66 |
6289.35 |
33799.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.50 |
15.44 |
49.73 |
33.19 |
2367.57 |
| 投资收益(万元) |
234.40 |
576.93 |
-6240.89 |
-3413.45 |
112751.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-547.71 |
-174.50 |
404.79 |
-1071.41 |
-112264.10 |
| 其它收入(万元) |
37.97 |
37.13 |
143.16 |
130.25 |
42.70 |
| 收入合计(万元) |
-243.84 |
454.99 |
-5643.20 |
-4321.42 |
2897.20 |
| 管理人报酬(万元) |
102.87 |
62.46 |
351.35 |
232.06 |
1492.56 |
| 托管费(万元) |
22.04 |
13.39 |
75.29 |
49.73 |
319.83 |
| 其它费用(万元) |
21.93 |
11.25 |
24.80 |
12.55 |
26.57 |
| 费用合计(万元) |
147.67 |
87.56 |
485.89 |
327.68 |
2956.37 |
| 利润总额(万元) |
-391.51 |
367.44 |
-6129.09 |
-4649.09 |
-59.17 |
| 净利润(万元) |
-391.51 |
367.44 |
-6129.09 |
-4649.09 |
-59.17 |
