资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71812.91 78.57%
债券 13606.32 14.89%
银行存款和结算备付金 2470.84 2.70%
其他资产 3506.46 3.84%
资产总值:91396.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 96.24 5464.51 6.00%
宁德时代 300750 11.65 4679.81 5.14%
万华化学 600309 47.67 3787.38 4.16%
长江电力 600900 134.05 3624.71 3.98%
云铝股份 000807 99.57 3086.67 3.39%
天山铝业 002532 172.67 3071.80 3.37%
贵州茅台 600519 2.07 3001.50 3.29%
鹏鼎控股 002938 56.16 2929.87 3.22%
宁波银行 002142 85.50 2603.56 2.86%
视源股份 002841 77.32 2519.99 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 62.10%
金融业 0.81 8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 3.98%
农、林、牧、渔业 0.20 2.21%
科学研究和技术服务业 0.15 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 78.71 5383.76 5.05%
恒瑞医药 600276 69.62 4147.10 3.89%
美的集团 000333 52.57 4108.12 3.85%
招商银行 600036 92.88 3910.25 3.66%
华峰化学 002064 335.81 3693.91 3.46%
万华化学 600309 47.67 3655.34 3.43%
恒立液压 601100 32.03 3520.67 3.30%
华夏航空 002928 316.84 3501.08 3.28%
宁德时代 300750 9.15 3360.43 3.15%
鹏鼎控股 002938 61.62 3116.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.05 66.07%
金融业 1.09 10.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 3.28%
农、林、牧、渔业 0.24 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.00%
科学研究和技术服务业 0.10 0.98%
采矿业 0.10 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 130.00 13323.70 14.62%
立讯转债 2.27 278.24 0.31%
冠宇转债 0.04 4.38 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13323.70 14.62%
可转债 282.62 0.31%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%