资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52946.98 74.68%
债券 3609.96 5.09%
银行存款和结算备付金 4116.60 5.81%
其他资产 10226.19 14.42%
资产总值:70899.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 54.20 2888.32 4.08%
宁德时代 300750 8.71 2535.57 3.58%
牧原股份 002714 58.41 2479.53 3.51%
宏发股份 600885 72.53 2431.93 3.44%
东山精密 002384 13.22 2213.03 3.13%
立讯精密 002475 44.61 2205.07 3.12%
万华化学 600309 30.96 2133.14 3.02%
浙江鼎力 603338 39.87 2127.46 3.01%
立华股份 300761 98.67 2053.32 2.90%
安井食品 603345 25.62 2034.23 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.00 56.59%
农、林、牧、渔业 0.45 6.41%
金融业 0.29 4.08%
科学研究和技术服务业 0.23 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.02%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 96.24 4594.50 5.68%
宁德时代 300750 10.38 4079.44 5.04%
立讯精密 002475 45.14 3177.86 3.93%
万华化学 600309 43.43 2971.05 3.67%
安井食品 603345 34.59 2773.77 3.43%
鹏鼎控股 002938 25.98 2737.77 3.39%
扬杰科技 300373 16.62 2613.16 3.23%
盐湖股份 000792 84.40 2548.04 3.15%
宏发股份 600885 65.40 2255.65 2.79%
沪电股份 002463 14.29 2183.51 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.94 61.03%
科学研究和技术服务业 0.62 7.64%
金融业 0.46 5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 36.00 3605.62 5.10%
冠宇转债 0.04 4.34 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3605.62 5.10%
可转债 4.34 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%