资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91603.77 85.28%
债券 13571.10 12.63%
银行存款和结算备付金 2217.48 2.06%
其他资产 19.19 0.02%
资产总值:107411.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 78.71 5383.76 5.05%
恒瑞医药 600276 69.62 4147.10 3.89%
美的集团 000333 52.57 4108.12 3.85%
招商银行 600036 92.88 3910.25 3.66%
华峰化学 002064 335.81 3693.91 3.46%
万华化学 600309 47.67 3655.34 3.43%
恒立液压 601100 32.03 3520.67 3.30%
华夏航空 002928 316.84 3501.08 3.28%
宁德时代 300750 9.15 3360.43 3.15%
鹏鼎控股 002938 61.62 3116.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.05 66.07%
金融业 1.09 10.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 3.28%
农、林、牧、渔业 0.24 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.00%
科学研究和技术服务业 0.10 0.98%
采矿业 0.10 0.96%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 69.62 4981.12 4.34%
立讯精密 002475 76.08 4921.62 4.28%
宁德时代 300750 11.35 4562.70 3.97%
天赐材料 002709 115.19 4396.80 3.83%
招商银行 600036 107.81 4356.60 3.79%
美的集团 000333 55.24 4013.53 3.49%
中国平安 601318 70.98 3911.71 3.40%
卓胜微 300782 46.11 3832.72 3.34%
恒立液压 601100 36.31 3477.63 3.03%
迈瑞医疗 300760 14.01 3442.12 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.35 63.97%
金融业 0.99 8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.84%
农、林、牧、渔业 0.30 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 130.00 13267.53 12.43%
立讯转债 2.27 298.89 0.28%
冠宇转债 0.04 4.68 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13267.53 12.43%
可转债 303.57 0.28%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%