资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63349.09 75.46%
债券 13697.31 16.32%
银行存款和结算备付金 6872.84 8.19%
其他资产 35.98 0.04%
资产总值:83955.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 96.24 4594.50 5.68%
宁德时代 300750 10.38 4079.44 5.04%
立讯精密 002475 45.14 3177.86 3.93%
万华化学 600309 43.43 2971.05 3.67%
安井食品 603345 34.59 2773.77 3.43%
鹏鼎控股 002938 25.98 2737.77 3.39%
扬杰科技 300373 16.62 2613.16 3.23%
盐湖股份 000792 84.40 2548.04 3.15%
宏发股份 600885 65.40 2255.65 2.79%
沪电股份 002463 14.29 2183.51 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.94 61.03%
科学研究和技术服务业 0.62 7.64%
金融业 0.46 5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 96.24 5464.51 6.00%
宁德时代 300750 11.65 4679.81 5.14%
万华化学 600309 47.67 3787.38 4.16%
长江电力 600900 134.05 3624.71 3.98%
云铝股份 000807 99.57 3086.67 3.39%
天山铝业 002532 172.67 3071.80 3.37%
贵州茅台 600519 2.07 3001.50 3.29%
鹏鼎控股 002938 56.16 2929.87 3.22%
宁波银行 002142 85.50 2603.56 2.86%
视源股份 002841 77.32 2519.99 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 62.10%
金融业 0.81 8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 3.98%
农、林、牧、渔业 0.20 2.21%
科学研究和技术服务业 0.15 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 130.00 13371.85 16.53%
立讯转债 2.27 320.78 0.40%
冠宇转债 0.04 4.68 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13371.85 16.53%
可转债 325.46 0.40%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%