财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3499.80 |
3624.21 |
3282.54 |
-2138.24 |
3143.28 |
| 本期利润(万元) |
-281.62 |
-3309.23 |
17773.46 |
13240.42 |
2219.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
0.24 |
0.18 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33303.70 |
0.00 |
40024.55 |
0.00 |
43667.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80878.60 |
91126.21 |
106705.28 |
114902.98 |
120363.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.73 |
1.80 |
1.76 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.04 |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
157.04 |
0.00 |
159.73 |
0.00 |
127.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6788.77 |
2184.19 |
12173.42 |
1216.23 |
8579.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
77046.40 |
105174.87 |
107263.05 |
116144.15 |
119277.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
63349.09 |
91603.77 |
91793.25 |
95626.07 |
111924.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
13697.31 |
13571.10 |
15469.80 |
20518.08 |
7353.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.43 |
109.40 |
119.11 |
133.87 |
129.43 |
| 应付托管费(万元) |
13.74 |
18.23 |
19.85 |
22.31 |
21.57 |
| 资产总计(万元) |
83955.22 |
107411.55 |
120827.15 |
130471.83 |
128172.44 |
| 负债合计(万元) |
3076.62 |
706.26 |
463.78 |
356.16 |
861.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
80878.60 |
106705.28 |
120363.37 |
130115.67 |
127310.87 |
| 未分配利润(万元) |
35365.54 |
47280.42 |
43667.00 |
45744.34 |
34210.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
46.53 |
35.01 |
34.63 |
10.27 |
| 投资收益(万元) |
4158.14 |
4924.00 |
3986.31 |
-15479.66 |
-7663.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3781.42 |
14490.92 |
-924.01 |
23224.25 |
-1136.10 |
| 其它收入(万元) |
4.35 |
8.87 |
2.77 |
6.76 |
2.47 |
| 收入合计(万元) |
389.71 |
19470.33 |
3100.09 |
7785.99 |
-8786.55 |
| 管理人报酬(万元) |
564.72 |
1433.07 |
744.52 |
1593.60 |
819.99 |
| 托管费(万元) |
94.12 |
238.85 |
124.09 |
265.60 |
136.67 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
24.93 |
12.20 |
24.59 |
13.22 |
| 费用合计(万元) |
671.33 |
1696.86 |
880.81 |
1883.80 |
969.88 |
| 利润总额(万元) |
-281.62 |
17773.46 |
2219.27 |
5902.19 |
-9756.43 |
| 净利润(万元) |
-281.62 |
17773.46 |
2219.27 |
5902.19 |
-9756.43 |
