我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4729.85 |
-8620.33 |
-3617.45 |
-45766.61 |
-1806.52 |
| 本期利润(万元) |
19117.72 |
-9756.43 |
-5220.39 |
-25538.01 |
-9537.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34210.20 |
0.00 |
47672.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141986.09 |
127310.87 |
140192.66 |
149653.66 |
165725.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.37 |
1.42 |
1.47 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.81 |
0.00 |
112.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8579.38 |
1493.80 |
2859.07 |
7889.48 |
8108.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
119277.56 |
148427.78 |
178813.62 |
207215.63 |
255786.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
111924.46 |
138990.19 |
169464.01 |
198830.35 |
247472.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
7353.10 |
9437.59 |
9349.61 |
8385.27 |
8314.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.43 |
152.09 |
225.64 |
278.71 |
309.94 |
| 应付托管费(万元) |
21.57 |
25.35 |
37.61 |
46.45 |
51.66 |
| 资产总计(万元) |
128172.44 |
150024.19 |
182206.10 |
217189.46 |
264019.92 |
| 负债合计(万元) |
861.57 |
370.53 |
1025.03 |
535.12 |
1354.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
127310.87 |
149653.66 |
181181.07 |
216654.34 |
262665.39 |
| 未分配利润(万元) |
34210.20 |
47672.23 |
71526.84 |
90439.61 |
118158.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.27 |
29.39 |
20.82 |
54.81 |
36.10 |
| 投资收益(万元) |
-7663.18 |
-42754.49 |
-39479.52 |
11424.04 |
13717.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1136.10 |
20228.60 |
35291.30 |
-86743.92 |
-76663.01 |
| 其它收入(万元) |
2.47 |
16.03 |
11.60 |
91.39 |
62.51 |
| 收入合计(万元) |
-8786.55 |
-22480.47 |
-4155.79 |
-75173.68 |
-62846.69 |
| 管理人报酬(万元) |
819.99 |
2597.75 |
1524.81 |
3882.26 |
2157.13 |
| 托管费(万元) |
136.67 |
432.96 |
254.14 |
647.04 |
359.52 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
26.83 |
13.47 |
27.02 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
969.88 |
3057.54 |
1792.42 |
4556.32 |
2530.72 |
| 利润总额(万元) |
-9756.43 |
-25538.01 |
-5948.20 |
-79730.01 |
-65377.41 |
| 净利润(万元) |
-9756.43 |
-25538.01 |
-5948.20 |
-79730.01 |
-65377.41 |
