我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5542.90 83.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1054.33 15.97%
其他资产 4.34 0.07%
资产总值:6601.56万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 11.70 355.10 5.58%
安井食品 603345 3.00 298.02 4.68%
百济神州 688235 1.40 252.64 3.97%
石头科技 688169 0.90 250.13 3.93%
美的集团 000333 3.00 228.18 3.58%
普门科技 688389 12.60 214.58 3.37%
贵州茅台 600519 0.12 209.76 3.29%
蓝晓科技 300487 3.70 209.72 3.29%
百普赛斯 301080 4.90 207.27 3.25%
安杰思 688581 3.20 203.87 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 74.84%
科学研究和技术服务业 0.08 12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.43 630.98 6.19%
爱美客 300896 2.85 490.14 4.81%
安井食品 603345 6.00 445.86 4.38%
东鹏饮料 605499 2.00 431.50 4.23%
泸州老窖 000568 2.40 344.38 3.38%
百济神州 688235 2.88 333.62 3.27%
华东医药 000963 11.85 329.55 3.23%
普门科技 688389 19.50 317.07 3.11%
周大生 002867 24.00 313.44 3.08%
济川药业 600566 9.70 307.59 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 64.76%
批发和零售业 0.10 9.88%
科学研究和技术服务业 0.06 5.74%
卫生和社会工作 0.05 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 10.00 1006.76 9.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1006.76 9.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%