泓德泓业混合(001695)_资产配置

泓德泓业混合001695HONGDE WANG INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13943.72	88.83%
债券	1035.21	6.60%
银行存款和结算备付金	712.70	4.54%
其他资产	5.08	0.03%

资产总值：15696.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	970.65	6.28%
东鹏饮料	605499	4.07	759.99	4.92%
爱美客	300896	2.11	728.86	4.72%
安井食品	603345	7.70	636.40	4.12%
百济神州	688235	4.11	543.53	3.52%
百普赛斯	301080	11.98	488.90	3.17%
华东医药	000963	15.65	485.15	3.14%
药康生物	688046	36.50	469.39	3.04%
普门科技	688389	25.80	466.72	3.02%
贝达药业	300558	11.35	464.44	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	67.14%
卫生和社会工作	0.15	9.42%
科学研究和技术服务业	0.12	7.57%
批发和零售业	0.09	6.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.22	2105.72	5.48%
爱美客	300896	6.40	1883.71	4.91%
药明康德	603259	25.65	1866.53	4.86%
东鹏饮料	605499	10.00	1825.10	4.75%
安井食品	603345	15.40	1610.99	4.20%
华东医药	000963	29.39	1218.51	3.17%
三诺生物	300298	39.90	1212.96	3.16%
普门科技	688389	52.00	1170.52	3.05%
药康生物	688046	57.76	1163.86	3.03%
百济神州	688235	8.28	1151.25	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	68.02%
科学研究和技术服务业	0.42	10.89%
卫生和社会工作	0.28	7.20%
批发和零售业	0.12	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	6.34	2474.31	5.93%
贵州茅台	600519	1.15	2068.33	4.96%
药明康德	603259	23.85	2055.67	4.93%
东鹏饮料	605499	10.50	1920.13	4.61%
安井食品	603345	14.17	1757.08	4.21%
福瑞股份	300049	46.40	1708.45	4.10%
凯莱英	002821	10.82	1641.39	3.94%
南微医学	688029	21.19	1620.82	3.89%
贝达药业	300558	26.29	1505.89	3.61%
三诺生物	300298	57.21	1468.01	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	68.23%
卫生和社会工作	0.35	8.42%
科学研究和技术服务业	0.29	6.90%
批发和零售业	0.13	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	7.12	3168.04	6.41%
南微医学	688029	32.31	2635.19	5.33%
五粮液	000858	13.13	2147.67	4.34%
东鹏饮料	605499	11.80	2040.22	4.13%
乐普医疗	300003	87.73	1983.58	4.01%
安井食品	603345	12.60	1849.68	3.74%
恒瑞医药	600276	37.00	1772.30	3.59%
三诺生物	300298	65.40	1768.42	3.58%
华东医药	000963	40.00	1734.80	3.51%
金域医学	603882	22.90	1728.95	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	68.76%
卫生和社会工作	0.39	7.88%
科学研究和技术服务业	0.35	7.10%
批发和零售业	0.17	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发04	10.00	1035.21	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1035.21	6.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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