泓德泓业混合(001695)_资产配置

泓德泓业混合001695HONGDE WANG INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9550.42	90.59%
债券	679.65	6.45%
银行存款和结算备付金	234.40	2.22%
其他资产	77.46	0.73%

资产总值：10541.93万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	7.25	63.29	0.59%
山东高速	600350	5.61	62.44	0.58%
中南传媒	601098	6.27	61.70	0.57%
新和成	002001	2.15	61.10	0.57%
唐山港	601000	14.62	60.67	0.56%
中国石化	600028	13.60	60.66	0.56%
中国神华	601088	1.55	60.51	0.56%
吉林敖东	000623	3.42	60.64	0.56%
苏泊尔	002032	1.50	59.40	0.55%
粤高速A	000429	4.28	58.42	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	53.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.46%
金融业	0.06	5.45%
批发和零售业	0.05	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.66%
建筑业	0.03	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.26%
科学研究和技术服务业	0.02	2.10%
房地产业	0.02	1.51%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.97	55.08	0.62%
天山铝业	002532	2.98	53.01	0.59%
中煤能源	601898	2.98	51.26	0.57%
中国神华	601088	1.05	49.09	0.55%
固德威	688390	0.44	42.02	0.47%
首钢股份	000959	8.79	41.05	0.46%
云路股份	688190	0.39	36.50	0.41%
申能股份	600642	3.83	34.13	0.38%
唐山港	601000	7.24	33.96	0.38%
新和成	002001	0.96	33.17	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	44.34%
金融业	0.05	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.41%
批发和零售业	0.02	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.14%
建筑业	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.96%
科学研究和技术服务业	0.01	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.97	66.35	0.86%
格力电器	000651	1.48	59.53	0.77%
中南传媒	601098	4.71	53.03	0.69%
苏泊尔	002032	1.19	52.46	0.68%
嘉化能源	600273	5.62	49.12	0.64%
天山铝业	002532	2.98	48.22	0.63%
申能股份	600642	6.08	47.30	0.62%
双汇发展	000895	1.72	45.53	0.59%
吉林敖东	000623	2.29	44.72	0.58%
军信股份	301109	2.98	44.67	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	47.64%
金融业	0.08	10.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.90%
建筑业	0.02	2.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.38%
采矿业	0.02	2.23%
批发和零售业	0.01	1.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华科技	002140	5.20	66.56	0.90%
凯莱英	002821	0.49	55.71	0.75%
维力医疗	603309	3.96	54.05	0.73%
安杰思	688581	0.73	53.87	0.73%
海尔智家	600690	1.96	49.65	0.67%
环旭电子	601231	2.27	49.64	0.67%
蓝天燃气	605368	5.01	48.30	0.65%
美的集团	000333	0.65	47.23	0.64%
中山公用	000685	3.77	46.63	0.63%
中国石油	601857	5.47	44.09	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	47.31%
金融业	0.06	7.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	7.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.26%
采矿业	0.03	3.42%
建筑业	0.02	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.59%
批发和零售业	0.01	1.98%
房地产业	0.01	1.28%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.40	543.50	5.05%
国债2519	0.50	50.52	0.47%
25国债06	0.50	50.40	0.47%
嘉诚转债	0.25	29.32	0.27%
爱科转债	0.06	5.90	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	644.43	5.99%
可转债	35.22	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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