泓德泓业混合(001695)_资产配置

泓德泓业混合001695HONGDE WANG INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6789.56	90.63%
债券	524.69	7.00%
银行存款和结算备付金	170.54	2.28%
其他资产	6.58	0.09%

资产总值：7491.38万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.97	66.35	0.86%
格力电器	000651	1.48	59.53	0.77%
中南传媒	601098	4.71	53.03	0.69%
苏泊尔	002032	1.19	52.46	0.68%
嘉化能源	600273	5.62	49.12	0.64%
天山铝业	002532	2.98	48.22	0.63%
申能股份	600642	6.08	47.30	0.62%
双汇发展	000895	1.72	45.53	0.59%
吉林敖东	000623	2.29	44.72	0.58%
军信股份	301109	2.98	44.67	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	47.64%
金融业	0.08	10.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.90%
建筑业	0.02	2.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.38%
采矿业	0.02	2.23%
批发和零售业	0.01	1.92%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华科技	002140	5.20	66.56	0.90%
凯莱英	002821	0.49	55.71	0.75%
维力医疗	603309	3.96	54.05	0.73%
安杰思	688581	0.73	53.87	0.73%
环旭电子	601231	2.27	49.64	0.67%
海尔智家	600690	1.96	49.65	0.67%
蓝天燃气	605368	5.01	48.30	0.65%
美的集团	000333	0.65	47.23	0.64%
中山公用	000685	3.77	46.63	0.63%
中国石油	601857	5.47	44.09	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	47.31%
金融业	0.06	7.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	7.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.26%
采矿业	0.03	3.42%
建筑业	0.02	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.59%
批发和零售业	0.01	1.98%
房地产业	0.01	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
维力医疗	603309	3.96	50.37	0.99%
蓝天燃气	605368	5.01	49.30	0.97%
格力电器	000651	1.10	49.41	0.97%
海尔智家	600690	1.96	48.57	0.95%
东华科技	002140	5.20	47.84	0.94%
中粮糖业	600737	5.03	47.53	0.93%
美的集团	000333	0.65	46.93	0.92%
安杰思	688581	0.73	47.10	0.92%
苏泊尔	002032	0.90	47.15	0.92%
中国石油	601857	5.47	46.77	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.12%
金融业	0.05	9.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	9.02%
建筑业	0.02	3.05%
采矿业	0.01	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
批发和零售业	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	11.20	301.50	5.05%
东鹏饮料	605499	1.10	274.36	4.59%
科伦药业	002422	7.70	248.17	4.16%
美的集团	000333	3.00	235.50	3.94%
安杰思	688581	3.20	227.39	3.81%
南微医学	688029	3.40	224.06	3.75%
金禾实业	002597	7.80	197.18	3.30%
澳华内镜	688212	4.60	196.24	3.29%
凯莱英	002821	2.40	189.00	3.16%
鱼跃医疗	002223	5.40	188.35	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	51.19%
科学研究和技术服务业	0.03	5.05%
建筑业	0.02	2.99%
教育	0.02	2.75%
卫生和社会工作	0.01	1.08%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.10	313.13	4.07%
环旭转债	0.41	66.31	0.86%
双良转债	0.25	32.45	0.42%
风语转债	0.25	31.75	0.41%
本钢转债	0.25	30.26	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	313.13	4.07%
可转债	211.56	2.75%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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