资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6674.50 89.85%
债券 454.36 6.12%
银行存款和结算备付金 193.19 2.60%
其他资产 106.32 1.43%
资产总值:7428.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.97 55.08 0.62%
天山铝业 002532 2.98 53.01 0.59%
中煤能源 601898 2.98 51.26 0.57%
中国神华 601088 1.05 49.09 0.55%
固德威 688390 0.44 42.02 0.47%
首钢股份 000959 8.79 41.05 0.46%
云路股份 688190 0.39 36.50 0.41%
申能股份 600642 3.83 34.13 0.38%
唐山港 601000 7.24 33.96 0.38%
新和成 002001 0.96 33.17 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 44.34%
金融业 0.05 6.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.41%
批发和零售业 0.02 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.14%
建筑业 0.02 2.05%
采矿业 0.02 1.96%
科学研究和技术服务业 0.01 1.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.97 66.35 0.86%
格力电器 000651 1.48 59.53 0.77%
中南传媒 601098 4.71 53.03 0.69%
苏泊尔 002032 1.19 52.46 0.68%
嘉化能源 600273 5.62 49.12 0.64%
天山铝业 002532 2.98 48.22 0.63%
申能股份 600642 6.08 47.30 0.62%
双汇发展 000895 1.72 45.53 0.59%
军信股份 301109 2.98 44.67 0.58%
吉林敖东 000623 2.29 44.72 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 47.64%
金融业 0.08 10.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.90%
建筑业 0.02 2.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.38%
采矿业 0.02 2.23%
批发和零售业 0.01 1.92%
科学研究和技术服务业 0.01 1.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.10 314.12 3.51%
25国债06 0.50 50.22 0.56%
国债2519 0.40 40.30 0.45%
九强转债 0.20 24.73 0.28%
嘉诚转债 0.20 24.99 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.63 4.52%
可转债 49.72 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%