我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2518.39 |
-5720.29 |
-4279.60 |
-2829.77 |
-2257.69 |
| 本期利润(万元) |
894.19 |
-6005.39 |
-4532.20 |
-5345.51 |
-893.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.40 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.74 |
0.00 |
-15.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1566.04 |
0.00 |
12617.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6368.61 |
10189.11 |
15444.16 |
38393.29 |
41692.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.18 |
1.34 |
1.49 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.63 |
0.00 |
107.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
538.12 |
751.59 |
5536.62 |
690.39 |
1422.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
9664.08 |
37738.14 |
46187.32 |
15074.68 |
10680.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
8657.32 |
34649.39 |
43130.52 |
14072.85 |
10680.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
1006.76 |
3088.74 |
3056.81 |
1001.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.25 |
26.10 |
39.48 |
9.20 |
7.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
4.89 |
7.40 |
1.73 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
10217.36 |
38514.90 |
52041.07 |
15776.62 |
12110.75 |
| 负债合计(万元) |
28.24 |
121.62 |
2609.25 |
140.85 |
97.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
10189.11 |
38393.29 |
49431.82 |
15635.77 |
12012.93 |
| 未分配利润(万元) |
1566.04 |
12617.24 |
17771.65 |
8462.32 |
7015.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
9.58 |
3.99 |
5.58 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
-5622.66 |
-2526.90 |
-508.97 |
-1360.77 |
-1170.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.11 |
-2515.74 |
-2721.21 |
-2385.25 |
-1861.28 |
| 其它收入(万元) |
4.98 |
31.46 |
13.17 |
20.09 |
17.65 |
| 收入合计(万元) |
-5900.40 |
-5001.60 |
-3213.01 |
-3720.35 |
-3010.84 |
| 管理人报酬(万元) |
79.92 |
271.07 |
95.06 |
110.79 |
61.74 |
| 托管费(万元) |
14.98 |
50.83 |
17.82 |
20.77 |
11.58 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
22.01 |
10.45 |
21.95 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
104.99 |
343.91 |
123.33 |
153.52 |
85.21 |
| 利润总额(万元) |
-6005.39 |
-5345.51 |
-3336.35 |
-3873.87 |
-3096.06 |
| 净利润(万元) |
-6005.39 |
-5345.51 |
-3336.35 |
-3873.87 |
-3096.06 |
