财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -108.73 -8070.88 -2518.39 -5720.29 -4279.60
本期利润(万元) 97.86 -5528.13 894.19 -6005.39 -4532.20
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.56 0.18 -0.40 -0.22
加权平均净值利润率(%) 0.00 -42.91 0.00 -29.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1367.62 0.00 1566.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 5972.08 5887.04 6368.61 10189.11 15444.16
期末基金份额净值(元) 1.32 1.30 1.39 1.18 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 -12.55 0.00 -20.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 81.49 0.00 64.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1214.03 538.12 751.59 5536.62 690.39
交易性金融资产(万元) 4876.92 9664.08 37738.14 46187.32 15074.68
其中:股票投资(万元) 3545.50 8657.32 34649.39 43130.52 14072.85
其中:债券投资(万元) 1331.43 1006.76 3088.74 3056.81 1001.83
应付管理人报酬(万元) 4.07 7.25 26.10 39.48 9.20
应付托管费(万元) 0.76 1.36 4.89 7.40 1.73
资产总计(万元) 7097.68 10217.36 38514.90 52041.07 15776.62
负债合计(万元) 1210.64 28.24 121.62 2609.25 140.85
所有者权益合计(万元) 5887.04 10189.11 38393.29 49431.82 15635.77
未分配利润(万元) 1367.62 1566.04 12617.24 17771.65 8462.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 4.81 2.38 9.58 3.99 5.58
投资收益(万元) -7941.64 -5622.66 -2526.90 -508.97 -1360.77
公允价值变动收益(万元) 2542.75 -285.11 -2515.74 -2721.21 -2385.25
其它收入(万元) 5.03 4.98 31.46 13.17 20.09
收入合计(万元) -5389.05 -5900.40 -5001.60 -3213.01 -3720.35
管理人报酬(万元) 103.58 79.92 271.07 95.06 110.79
托管费(万元) 19.42 14.98 50.83 17.82 20.77
其它费用(万元) 16.08 10.08 22.01 10.45 21.95
费用合计(万元) 139.08 104.99 343.91 123.33 153.52
利润总额(万元) -5528.13 -6005.39 -5345.51 -3336.35 -3873.87
净利润(万元) -5528.13 -6005.39 -5345.51 -3336.35 -3873.87