泓德泓业混合(001695)_财务情况

泓德泓业混合001695HONGDE WANG INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	546.97	223.71	44.55	-108.73	-8070.88
本期利润(万元)	639.72	332.13	27.38	97.86	-5528.13
加权平均份额本期利润(元)	0.15	0.08	0.01	0.02	-0.56
加权平均净值利润率(%)	10.95	0.00	0.57	0.00	-42.91
期末可供分配利润(万元)	2436.78	0.00	1266.94	0.00	1367.62
期末可供分配份额利润(元)	0.46	0.00	0.33	0.00	0.30
期末基金资产净值(万元)	7685.51	7409.94	5106.28	5972.08	5887.04
期末基金份额净值(元)	1.46	1.41	1.33	1.32	1.30
本期净值增长率(%)	12.41	0.00	2.10	0.00	-12.55
累计净值增长率(%)	104.02	0.00	85.31	0.00	81.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	128.33	226.95	1214.03	538.12	751.59
交易性金融资产(万元)	7314.25	4259.96	4876.92	9664.08	37738.14
其中：股票投资(万元)	6789.56	2854.46	3545.50	8657.32	34649.39
其中：债券投资(万元)	524.69	1405.50	1331.43	1006.76	3088.74
应付管理人报酬(万元)	5.16	2.29	4.07	7.25	26.10
应付托管费(万元)	0.97	0.43	0.76	1.36	4.89
资产总计(万元)	7716.33	5230.39	7097.68	10217.36	38514.90
负债合计(万元)	30.82	124.11	1210.64	28.24	121.62
所有者权益合计(万元)	7685.51	5106.28	5887.04	10189.11	38393.29
未分配利润(万元)	2436.78	1266.94	1367.62	1566.04	12617.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.78	3.26	4.81	2.38	9.58
投资收益(万元)	610.95	71.83	-7941.64	-5622.66	-2526.90
公允价值变动收益(万元)	92.75	-17.17	2542.75	-285.11	-2515.74
其它收入(万元)	0.37	0.01	5.03	4.98	31.46
收入合计(万元)	709.86	57.92	-5389.05	-5900.40	-5001.60
管理人报酬(万元)	46.63	19.01	103.58	79.92	271.07
托管费(万元)	8.74	3.56	19.42	14.98	50.83
其它费用(万元)	14.74	7.96	16.08	10.08	22.01
费用合计(万元)	70.13	30.54	139.08	104.99	343.91
利润总额(万元)	639.72	27.38	-5528.13	-6005.39	-5345.51
净利润(万元)	639.72	27.38	-5528.13	-6005.39	-5345.51

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