- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | -108.73 | -8070.88 | -2518.39 | -5720.29 | -4279.60 |
本期利润(万元) | 97.86 | -5528.13 | 894.19 | -6005.39 | -4532.20 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.56 | 0.18 | -0.40 | -0.22 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -42.91 | 0.00 | -29.74 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1367.62 | 0.00 | 1566.04 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 5972.08 | 5887.04 | 6368.61 | 10189.11 | 15444.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.30 | 1.39 | 1.18 | 1.34 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -12.55 | 0.00 | -20.67 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 81.49 | 0.00 | 64.63 | 0.00 |