财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
897.25 |
431.98 |
546.97 |
223.71 |
44.55 |
| 本期利润(万元) |
-1181.82 |
405.63 |
639.72 |
332.13 |
27.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.08 |
0.15 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.78 |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2779.94 |
0.00 |
2436.78 |
0.00 |
1266.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10760.99 |
8949.49 |
7685.51 |
7409.94 |
5106.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.53 |
1.46 |
1.41 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.92 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
87.86 |
0.00 |
104.02 |
0.00 |
85.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.04 |
128.33 |
226.95 |
1214.03 |
538.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
10230.07 |
7314.25 |
4259.96 |
4876.92 |
9664.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
9550.42 |
6789.56 |
2854.46 |
3545.50 |
8657.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
679.65 |
524.69 |
1405.50 |
1331.43 |
1006.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.55 |
5.16 |
2.29 |
4.07 |
7.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
0.97 |
0.43 |
0.76 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
10856.93 |
7716.33 |
5230.39 |
7097.68 |
10217.36 |
| 负债合计(万元) |
95.94 |
30.82 |
124.11 |
1210.64 |
28.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
10760.99 |
7685.51 |
5106.28 |
5887.04 |
10189.11 |
| 未分配利润(万元) |
2779.94 |
2436.78 |
1266.94 |
1367.62 |
1566.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
5.78 |
3.26 |
4.81 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
946.20 |
610.95 |
71.83 |
-7941.64 |
-5622.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2079.07 |
92.75 |
-17.17 |
2542.75 |
-285.11 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.37 |
0.01 |
5.03 |
4.98 |
| 收入合计(万元) |
-1127.36 |
709.86 |
57.92 |
-5389.05 |
-5900.40 |
| 管理人报酬(万元) |
39.63 |
46.63 |
19.01 |
103.58 |
79.92 |
| 托管费(万元) |
7.43 |
8.74 |
3.56 |
19.42 |
14.98 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
14.74 |
7.96 |
16.08 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
54.46 |
70.13 |
30.54 |
139.08 |
104.99 |
| 利润总额(万元) |
-1181.82 |
639.72 |
27.38 |
-5528.13 |
-6005.39 |
| 净利润(万元) |
-1181.82 |
639.72 |
27.38 |
-5528.13 |
-6005.39 |
