泓德泓益量化混合(002562)_资产配置

泓德泓益量化混合002562HONGDE HONG YI QUANTIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19322.70	91.31%
债券	1018.53	4.81%
银行存款和结算备付金	213.09	1.01%
其他资产	606.66	2.87%

资产总值：21160.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1258.56	5.96%
宁德时代	300750	3.08	775.82	3.67%
中国平安	601318	12.64	721.62	3.42%
招商银行	600036	15.73	591.61	2.80%
美的集团	000333	6.29	478.42	2.27%
兴业银行	601166	20.32	391.57	1.85%
立讯精密	002475	7.90	343.33	1.63%
迈瑞医疗	300760	1.16	339.88	1.61%
格力电器	000651	7.05	337.98	1.60%
伊利股份	600887	11.29	328.20	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	49.47%
金融业	0.41	19.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.02%
采矿业	0.10	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.36%
租赁和商务服务业	0.04	1.69%
房地产业	0.03	1.42%
建筑业	0.03	1.36%
农、林、牧、渔业	0.02	1.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	821.74	4.38%
宁德时代	300750	3.27	588.70	3.14%
美的集团	000333	6.59	425.06	2.27%
中国平安	601318	7.26	300.27	1.60%
伊利股份	600887	11.53	297.94	1.59%
迈瑞医疗	300760	1.01	293.82	1.57%
格力电器	000651	7.51	294.54	1.57%
立讯精密	002475	7.36	289.32	1.54%
京东方A	000725	66.82	273.29	1.46%
农业银行	601288	59.28	258.46	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	48.89%
金融业	0.34	18.38%
采矿业	0.12	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.22%
建筑业	0.02	1.16%
租赁和商务服务业	0.02	1.02%
批发和零售业	0.02	0.95%
房地产业	0.02	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测导航	300627	4.35	122.43	0.62%
永吉股份	603058	12.66	113.05	0.58%
隆鑫通用	603766	16.93	105.98	0.54%
中交设计	600720	10.94	106.77	0.54%
三鑫医疗	300453	14.17	103.30	0.53%
万马股份	002276	11.34	103.99	0.53%
东方电子	000682	11.34	103.42	0.53%
陕建股份	600248	26.49	103.58	0.53%
博思软件	300525	7.82	102.36	0.52%
山东出版	601019	9.19	100.91	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	63.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	11.47%
批发和零售业	0.05	2.78%
科学研究和技术服务业	0.05	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.77%
房地产业	0.03	1.67%
建筑业	0.03	1.46%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%
采矿业	0.03	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莲花控股	600186	22.96	138.91	0.65%
洲明科技	300232	14.28	125.66	0.59%
兴业银锡	000426	13.41	121.76	0.57%
沃尔核材	002130	15.96	120.50	0.57%
远光软件	002063	19.37	119.71	0.56%
亚星锚链	601890	11.89	117.71	0.55%
顺网科技	300113	8.16	114.24	0.54%
贵州轮胎	000589	18.65	114.14	0.54%
万东医疗	600055	6.47	110.51	0.52%
亚太科技	002540	16.71	110.45	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	62.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	10.24%
批发和零售业	0.12	5.47%
采矿业	0.04	1.93%
建筑业	0.04	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.51%
房地产业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.36%
租赁和商务服务业	0.03	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	10.00	1018.53	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.53	4.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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