资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34975.86 91.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3159.92 8.28%
其他资产 28.00 0.07%
资产总值:38163.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.12 1253.30 3.29%
贵州茅台 600519 0.75 1087.50 2.85%
中际旭创 300308 1.65 939.53 2.47%
紫金矿业 601899 24.41 798.70 2.10%
中国平安 601318 12.97 736.44 1.93%
新易盛 300502 1.39 615.55 1.62%
药明康德 603259 5.22 512.08 1.34%
兴业银行 601166 25.47 479.35 1.26%
招商银行 600036 12.09 475.38 1.25%
海光信息 688041 2.01 423.34 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 54.05%
金融业 0.63 16.66%
采矿业 0.24 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.33%
租赁和商务服务业 0.08 2.13%
建筑业 0.07 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.53%
科学研究和技术服务业 0.05 1.36%
房地产业 0.03 0.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.36 1601.25 3.78%
贵州茅台 600519 0.84 1156.83 2.73%
中际旭创 300308 1.82 1110.20 2.62%
中国平安 601318 15.20 1039.68 2.45%
紫金矿业 601899 26.40 910.01 2.15%
新易盛 300502 1.68 723.88 1.71%
招商银行 600036 15.16 638.24 1.51%
药明康德 603259 5.51 499.43 1.18%
兴业银行 601166 22.09 465.22 1.10%
伊利股份 600887 15.95 456.17 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 49.66%
金融业 0.82 19.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.50%
采矿业 0.22 5.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.29%
科学研究和技术服务业 0.07 1.63%
租赁和商务服务业 0.06 1.32%
建筑业 0.05 1.07%
批发和零售业 0.04 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 0.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.70 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%