资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39943.37 91.92%
债券 0.50 0.00%
银行存款和结算备付金 3492.34 8.04%
其他资产 19.04 0.04%
资产总值:43455.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.71 2171.70 5.01%
宁德时代 300750 3.69 1450.21 3.34%
新易盛 300502 1.74 1053.75 2.43%
贵州茅台 600519 0.78 924.68 2.13%
寒武纪 688256 0.55 870.05 2.01%
立讯精密 002475 9.34 657.54 1.52%
中国平安 601318 12.89 615.37 1.42%
中芯国际 688981 3.79 602.47 1.39%
中微公司 688012 1.28 600.15 1.38%
药明康德 603259 4.62 575.24 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 54.55%
金融业 0.70 16.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 5.68%
采矿业 0.20 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.66%
建筑业 0.06 1.48%
科学研究和技术服务业 0.06 1.40%
租赁和商务服务业 0.04 0.93%
批发和零售业 0.04 0.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.12 1253.30 3.29%
贵州茅台 600519 0.75 1087.50 2.85%
中际旭创 300308 1.65 939.53 2.47%
紫金矿业 601899 24.41 798.70 2.10%
中国平安 601318 12.97 736.44 1.93%
新易盛 300502 1.39 615.55 1.62%
药明康德 603259 5.22 512.08 1.34%
兴业银行 601166 25.47 479.35 1.26%
招商银行 600036 12.09 475.38 1.25%
海光信息 688041 2.01 423.34 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 54.05%
金融业 0.63 16.66%
采矿业 0.24 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.33%
租赁和商务服务业 0.08 2.13%
建筑业 0.07 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.53%
科学研究和技术服务业 0.05 1.36%
房地产业 0.03 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
翔26转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%