我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-464.23 |
-2643.21 |
-2485.49 |
-1165.96 |
126.02 |
| 本期利润(万元) |
2647.10 |
-2278.49 |
-1640.15 |
-2595.20 |
-793.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1809.02 |
0.00 |
4101.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21117.18 |
18746.19 |
19604.79 |
21267.71 |
21065.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.11 |
1.14 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.64 |
0.00 |
74.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
900.03 |
167.12 |
578.37 |
523.93 |
450.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
17892.95 |
20820.23 |
22420.33 |
25391.78 |
33695.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
16878.50 |
19721.92 |
21405.01 |
24378.67 |
31689.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.45 |
1098.31 |
1015.32 |
1013.11 |
2005.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.65 |
21.45 |
27.99 |
34.24 |
50.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
3.57 |
3.73 |
4.57 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
18815.59 |
21344.86 |
23187.41 |
26363.92 |
34738.05 |
| 负债合计(万元) |
69.41 |
77.14 |
110.11 |
426.34 |
828.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
18746.19 |
21267.71 |
23077.31 |
25937.58 |
33909.83 |
| 未分配利润(万元) |
1809.02 |
4101.74 |
4823.92 |
7148.68 |
12373.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
3.67 |
2.17 |
4.95 |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
-2500.25 |
-780.91 |
-1254.59 |
-8469.87 |
-7052.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
364.72 |
-1429.24 |
-667.84 |
-5715.48 |
-3345.10 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
4.98 |
0.77 |
4.76 |
3.71 |
| 收入合计(万元) |
-2133.58 |
-2201.49 |
-1919.50 |
-14175.64 |
-10391.25 |
| 管理人报酬(万元) |
114.80 |
322.43 |
184.37 |
579.77 |
349.14 |
| 托管费(万元) |
19.13 |
46.22 |
24.58 |
77.30 |
46.55 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
25.07 |
13.95 |
22.09 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
144.91 |
393.71 |
222.90 |
679.23 |
407.69 |
| 利润总额(万元) |
-2278.49 |
-2595.20 |
-2142.40 |
-14854.87 |
-10798.94 |
| 净利润(万元) |
-2278.49 |
-2595.20 |
-2142.40 |
-14854.87 |
-10798.94 |
