财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2666.67 |
1373.21 |
4314.21 |
2624.36 |
947.16 |
| 本期利润(万元) |
3025.90 |
-430.52 |
6235.52 |
3834.93 |
1464.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
0.32 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.85 |
0.00 |
24.18 |
0.00 |
6.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13000.18 |
0.00 |
10178.73 |
0.00 |
5698.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32181.86 |
28879.33 |
29705.95 |
29182.27 |
25910.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.50 |
1.52 |
1.47 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
10.28 |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
5.42 |
| 累计净值增长率(%) |
135.92 |
0.00 |
113.93 |
0.00 |
80.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3436.08 |
4113.47 |
2913.72 |
640.40 |
900.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
39943.87 |
38322.47 |
28462.39 |
19960.07 |
17892.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
39943.37 |
38322.47 |
28462.39 |
18936.16 |
16878.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
1023.91 |
1014.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.92 |
42.32 |
35.20 |
20.88 |
18.65 |
| 应付托管费(万元) |
6.99 |
7.05 |
5.87 |
3.48 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
43455.25 |
42506.49 |
31468.92 |
20656.61 |
18815.59 |
| 负债合计(万元) |
95.47 |
100.14 |
67.57 |
59.95 |
69.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
43359.78 |
42406.35 |
31401.35 |
20596.66 |
18746.19 |
| 未分配利润(万元) |
17472.66 |
14493.42 |
6895.83 |
3658.01 |
1809.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
12.19 |
5.16 |
3.36 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
3882.27 |
6106.20 |
1380.23 |
-1160.26 |
-2500.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
543.91 |
2491.61 |
619.74 |
981.44 |
364.72 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.52 |
0.18 |
0.92 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
4432.69 |
8610.52 |
2005.31 |
-174.53 |
-2133.58 |
| 管理人报酬(万元) |
246.00 |
400.21 |
167.51 |
230.69 |
114.80 |
| 托管费(万元) |
41.00 |
66.70 |
27.92 |
38.45 |
19.13 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
20.89 |
10.37 |
20.04 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
318.57 |
518.32 |
215.82 |
289.40 |
144.91 |
| 利润总额(万元) |
4114.12 |
8092.20 |
1789.49 |
-463.94 |
-2278.49 |
| 净利润(万元) |
4114.12 |
8092.20 |
1789.49 |
-463.94 |
-2278.49 |
