资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27401.17 78.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7280.24 20.97%
其他资产 31.24 0.09%
资产总值:34712.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 7.90 2516.77 7.27%
北方华创 002371 3.38 2081.98 6.02%
微导纳米 688147 16.62 1685.12 4.87%
精测电子 300567 8.96 1648.91 4.77%
中科飞测 688361 4.28 1492.88 4.31%
星源材质 300568 89.50 1408.73 4.07%
拓荆科技 688072 1.87 1194.11 3.45%
海鸥股份 603269 40.37 934.97 2.70%
高凯技术 688835 2.57 873.98 2.53%
超纯应材 301717 2.49 839.87 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 76.18%
金融业 0.04 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.58%
采矿业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.72 2406.00 7.25%
中科飞测 688361 4.88 2098.36 6.32%
精测电子 300567 6.21 1972.30 5.94%
中微公司 688012 3.64 1705.39 5.14%
微导纳米 688147 9.88 1599.16 4.82%
雅克科技 002409 6.14 1378.43 4.15%
宁德时代 300750 3.16 1242.70 3.74%
中熔电气 301031 9.60 1146.82 3.45%
路维光电 688401 9.96 955.74 2.88%
中天科技 600522 14.35 870.76 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 85.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.30%
金融业 0.04 1.34%
采矿业 0.02 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.05 4.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%