资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29942.06 88.29%
债券 4.90 0.01%
银行存款和结算备付金 3669.38 10.82%
其他资产 295.97 0.87%
资产总值:33912.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.72 2406.00 7.25%
中科飞测 688361 4.88 2098.36 6.32%
精测电子 300567 6.21 1972.30 5.94%
中微公司 688012 3.64 1705.39 5.14%
微导纳米 688147 9.88 1599.16 4.82%
雅克科技 002409 6.14 1378.43 4.15%
宁德时代 300750 3.16 1242.70 3.74%
中熔电气 301031 9.60 1146.82 3.45%
路维光电 688401 9.96 955.74 2.88%
中天科技 600522 14.35 870.76 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 85.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.30%
金融业 0.04 1.34%
采矿业 0.02 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 24.74 895.59 4.60%
宁德时代 300750 1.91 768.05 3.95%
中国巨石 600176 28.66 696.72 3.58%
华峰测控 688200 2.54 666.93 3.43%
工业富联 601138 12.23 629.36 3.23%
杰瑞股份 002353 6.41 620.49 3.19%
德业股份 605117 4.62 607.35 3.12%
中熔电气 301031 4.14 572.23 2.94%
广信股份 603599 38.76 561.63 2.89%
山推股份 000680 41.94 487.34 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 71.07%
金融业 0.05 2.53%
采矿业 0.04 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.14%
综合 0.01 0.48%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.05 4.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%