我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-581.62 |
-2228.95 |
-1722.66 |
-9060.55 |
-1983.95 |
| 本期利润(万元) |
3985.73 |
-2218.66 |
-1248.28 |
-9828.19 |
-5110.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.51 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9253.89 |
0.00 |
13024.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24262.37 |
22033.34 |
23228.38 |
27799.11 |
32868.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.72 |
1.80 |
1.88 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
-20.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.41 |
0.00 |
88.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1439.32 |
2088.61 |
1318.69 |
2056.39 |
1857.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
20612.75 |
25882.35 |
37503.78 |
42939.93 |
49967.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
20612.75 |
25882.35 |
36490.66 |
41938.09 |
47930.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1013.12 |
1001.83 |
2037.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.22 |
27.81 |
47.35 |
57.04 |
59.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
4.64 |
6.31 |
7.61 |
7.96 |
| 资产总计(万元) |
22253.55 |
28127.60 |
39140.87 |
45055.69 |
51980.04 |
| 负债合计(万元) |
220.20 |
328.49 |
140.69 |
104.47 |
834.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
22033.34 |
27799.11 |
39000.18 |
44951.22 |
51146.02 |
| 未分配利润(万元) |
9253.89 |
13024.14 |
21936.90 |
25852.51 |
31474.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
9.77 |
5.71 |
7.22 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
-2054.10 |
-8396.42 |
-3094.52 |
-1586.06 |
-1738.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.29 |
-767.64 |
486.41 |
-8291.11 |
-3758.08 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
34.96 |
32.18 |
7.55 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
-2040.18 |
-9119.34 |
-2570.23 |
-9862.40 |
-5489.38 |
| 管理人报酬(万元) |
143.57 |
601.75 |
391.88 |
705.66 |
356.55 |
| 托管费(万元) |
23.93 |
84.95 |
52.25 |
94.09 |
47.54 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
22.15 |
10.96 |
22.08 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
178.48 |
708.85 |
455.09 |
821.82 |
416.05 |
| 利润总额(万元) |
-2218.66 |
-9828.19 |
-3025.32 |
-10684.22 |
-5905.43 |
| 净利润(万元) |
-2218.66 |
-9828.19 |
-3025.32 |
-10684.22 |
-5905.43 |
