我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1722.66 -9060.55 -1983.95 -3511.73 -1015.93
本期利润(万元) -1248.28 -9828.19 -5110.78 -3025.32 -77.02
加权平均份额本期利润(元) -0.09 -0.51 -0.30 -0.13 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -23.27 0.00 -5.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13024.14 0.00 21727.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.88 0.00 1.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 23228.38 27799.11 32868.94 39000.18 58008.64
期末基金份额净值(元) 1.80 1.88 1.98 2.29 2.38
本期净值增长率(%) 0.00 -20.06 0.00 -2.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 88.15 0.00 128.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2088.61 1318.69 2056.39 1857.04 1595.51
交易性金融资产(万元) 25882.35 37503.78 42939.93 49967.65 54786.66
其中:股票投资(万元) 25882.35 36490.66 41938.09 47930.17 52788.06
其中:债券投资(万元) 0.00 1013.12 1001.83 2037.48 1998.60
应付管理人报酬(万元) 27.81 47.35 57.04 59.73 97.41
应付托管费(万元) 4.64 6.31 7.61 7.96 12.99
资产总计(万元) 28127.60 39140.87 45055.69 51980.04 57584.35
负债合计(万元) 328.49 140.69 104.47 834.02 218.52
所有者权益合计(万元) 27799.11 39000.18 44951.22 51146.02 57365.83
未分配利润(万元) 13024.14 21936.90 25852.51 31474.44 37605.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.77 5.71 7.22 3.10 27.77
投资收益(万元) -8396.42 -3094.52 -1586.06 -1738.96 24158.62
公允价值变动收益(万元) -767.64 486.41 -8291.11 -3758.08 -13428.71
其它收入(万元) 34.96 32.18 7.55 4.56 152.13
收入合计(万元) -9119.34 -2570.23 -9862.40 -5489.38 10909.81
管理人报酬(万元) 601.75 391.88 705.66 356.55 1354.70
托管费(万元) 84.95 52.25 94.09 47.54 180.63
其它费用(万元) 22.15 10.96 22.08 11.97 24.42
费用合计(万元) 708.85 455.09 821.82 416.05 1918.56
利润总额(万元) -9828.19 -3025.32 -10684.22 -5905.43 8991.24
净利润(万元) -9828.19 -3025.32 -10684.22 -5905.43 8991.24