财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1395.32 |
3877.48 |
1231.32 |
6904.90 |
4361.39 |
| 本期利润(万元) |
-7225.29 |
10338.99 |
386.14 |
5850.35 |
5936.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.84 |
1.56 |
0.06 |
0.75 |
0.92 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
47.05 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19220.74 |
0.00 |
11968.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34597.63 |
33204.18 |
19458.06 |
18230.50 |
18823.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.53 |
4.39 |
2.98 |
2.91 |
2.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
50.93 |
0.00 |
46.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
339.37 |
0.00 |
191.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3559.09 |
2048.97 |
1851.49 |
2155.19 |
1439.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
29946.96 |
16271.66 |
12007.80 |
17306.57 |
20612.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
29942.06 |
16271.66 |
12007.80 |
17306.57 |
20612.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.16 |
18.36 |
14.34 |
20.47 |
22.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
3.06 |
2.39 |
3.41 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
33912.31 |
18577.12 |
13910.45 |
19840.10 |
22253.55 |
| 负债合计(万元) |
708.13 |
346.62 |
260.68 |
92.05 |
220.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
33204.18 |
18230.50 |
13649.77 |
19748.04 |
22033.34 |
| 未分配利润(万元) |
25646.97 |
11968.05 |
6929.87 |
9836.24 |
9253.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
10.95 |
3.86 |
7.73 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
4023.70 |
7158.94 |
1287.57 |
-248.12 |
-2054.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6461.52 |
-1054.55 |
-957.05 |
1687.45 |
10.29 |
| 其它收入(万元) |
8.81 |
2.55 |
0.25 |
1.96 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
10500.60 |
6117.89 |
334.63 |
1449.02 |
-2040.18 |
| 管理人报酬(万元) |
130.05 |
212.13 |
111.02 |
271.11 |
143.57 |
| 托管费(万元) |
21.68 |
35.36 |
18.50 |
45.18 |
23.93 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
20.05 |
9.92 |
20.88 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
161.60 |
267.54 |
139.45 |
337.17 |
178.48 |
| 利润总额(万元) |
10338.99 |
5850.35 |
195.19 |
1111.85 |
-2218.66 |
| 净利润(万元) |
10338.99 |
5850.35 |
195.19 |
1111.85 |
-2218.66 |
