泓德优势领航混合(002808)_资产配置

泓德优势领航混合002808WANG DE PILOT ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100300.91	72.85%
债券	3023.37	2.20%
银行存款和结算备付金	34357.38	24.95%
其他资产	2.73	0.00%

资产总值：137684.39万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	134.45	8121.03	5.91%
芯联集成	688469	558.25	5923.08	4.31%
伯特利	603596	236.17	5866.42	4.27%
陕鼓动力	601369	625.07	5656.86	4.12%
华鲁恒升	600426	222.32	5317.82	3.87%
扬杰科技	300373	28.75	4520.36	3.29%
海康威视	002415	113.34	3876.23	2.82%
卓胜微	300782	35.05	3840.78	2.80%
安井食品	603345	47.24	3788.17	2.76%
福斯特	603806	166.07	2788.28	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.29	60.41%
金融业	0.48	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.30%
科学研究和技术服务业	0.23	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.41%
租赁和商务服务业	0.09	0.67%
采矿业	0.06	0.47%
建筑业	0.02	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	201.48	8857.01	5.50%
晶盛机电	300316	184.87	7600.18	4.72%
扬杰科技	300373	102.87	6940.64	4.31%
陕鼓动力	601369	675.46	6801.86	4.22%
安井食品	603345	52.43	4889.61	3.04%
芯联集成	688469	739.60	4659.50	2.89%
华鲁恒升	600426	111.47	4035.11	2.51%
奕瑞科技	688301	34.80	3782.27	2.35%
心脉医疗	688016	31.83	3232.36	2.01%
思瑞浦	688536	16.72	2874.21	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.84	54.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	2.30%
金融业	0.30	1.89%
租赁和商务服务业	0.21	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.16%
建筑业	0.17	1.03%
采矿业	0.07	0.42%
科学研究和技术服务业	0.06	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	251.99	12919.47	8.16%
扬杰科技	300373	144.20	9805.60	6.19%
晶盛机电	300316	234.25	8608.84	5.44%
安井食品	603345	106.33	8429.95	5.32%
华鲁恒升	600426	246.82	7757.46	4.90%
迈瑞医疗	300760	34.11	6496.25	4.10%
浙江鼎力	603338	85.43	4838.55	3.05%
新宙邦	300037	83.23	4361.25	2.75%
爱博医疗	688050	67.63	4093.32	2.58%
奕瑞科技	688301	39.83	4027.14	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.93	69.01%
金融业	1.40	8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	4.07%
科学研究和技术服务业	0.23	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.60%
采矿业	0.07	0.45%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	311.92	16809.30	7.16%
扬杰科技	300373	160.01	11111.09	4.73%
浙江鼎力	603338	198.09	10621.39	4.52%
迈瑞医疗	300760	42.12	10348.46	4.41%
晶盛机电	300316	212.56	9673.80	4.12%
顺丰控股	002352	235.63	9502.96	4.05%
中控技术	688777	153.18	8436.92	3.59%
中矿资源	002738	170.12	8420.91	3.59%
爱博医疗	688050	109.59	8125.09	3.46%
安井食品	603345	114.93	8103.81	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.95	59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	6.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	5.68%
金融业	0.82	3.49%
采矿业	0.49	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.36%
科学研究和技术服务业	0.28	1.21%
租赁和商务服务业	0.05	0.23%
建筑业	0.04	0.17%
卫生和社会工作	0.03	0.14%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3014.57	2.20%
南芯转债	0.09	8.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3014.57	2.20%
可转债	8.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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