我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198262.95 91.20%
债券 2090.37 0.96%
银行存款和结算备付金 16994.28 7.82%
其他资产 42.34 0.02%
资产总值:217389.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 143.67 13120.19 6.04%
浙江鼎力 603338 204.37 12111.08 5.58%
伯特利 603596 245.44 12006.70 5.53%
安井食品 603345 107.97 10725.89 4.94%
中控技术 688777 205.10 10318.44 4.75%
京沪高铁 601816 1535.02 9271.52 4.27%
恒玄科技 688608 36.48 7748.09 3.57%
重庆啤酒 600132 95.20 6676.52 3.08%
通策医疗 600763 111.90 6558.69 3.02%
恒生电子 600570 286.15 6544.36 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.12 55.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54 16.32%
交通运输、仓储和邮政业 1.93 8.89%
卫生和社会工作 0.87 3.99%
科学研究和技术服务业 0.52 2.37%
租赁和商务服务业 0.44 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.42%
采矿业 0.05 0.23%
建筑业 0.04 0.21%
房地产业 0.01 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 124.15 10038.99 5.59%
伯特利 603596 200.29 7791.25 4.34%
中控技术 688777 205.10 7732.16 4.30%
京沪高铁 601816 1297.70 6968.65 3.88%
恒生电子 600570 384.42 6788.94 3.78%
浙江鼎力 603338 108.57 6559.92 3.65%
恒玄科技 688608 41.41 6060.89 3.37%
中国核电 601985 552.92 5894.13 3.28%
重庆啤酒 600132 87.67 5321.69 2.96%
分众传媒 002027 858.33 5201.48 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.74 48.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.20 17.82%
交通运输、仓储和邮政业 1.34 7.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 3.28%
租赁和商务服务业 0.52 2.89%
卫生和社会工作 0.46 2.57%
科学研究和技术服务业 0.29 1.60%
采矿业 0.24 1.34%
建筑业 0.04 0.21%
金融业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发01 20.00 2090.37 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2090.37 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%