泓德优势领航混合(002808)_财务情况

泓德优势领航混合002808WANG DE PILOT ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-7709.09	-14139.96	-7641.33	3156.64	-1479.89
本期利润(万元)	33320.94	-32285.13	-22803.69	-27128.33	-23711.32
加权平均份额本期利润(元)	0.23	-0.21	-0.14	-0.14	-0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-15.67	0.00	-8.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	37340.82	0.00	77944.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	217074.26	179682.22	205548.64	244819.63	298767.16
期末基金份额净值(元)	1.49	1.26	1.33	1.47	1.53
本期净值增长率(%)	0.00	-13.96	0.00	-8.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.99	0.00	75.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	18261.91	4423.52	16427.44	20579.41	6446.12
交易性金融资产(万元)	161684.05	240760.22	303667.72	269347.49	146891.89
其中：股票投资(万元)	154467.11	226401.76	289386.40	260209.20	137663.32
其中：债券投资(万元)	7216.94	14358.46	14281.32	9138.30	9228.57
应付管理人报酬(万元)	182.01	253.40	403.22	439.67	192.91
应付托管费(万元)	30.34	42.23	67.20	73.28	32.15
资产总计(万元)	179951.05	245199.15	323616.19	319974.39	159064.86
负债合计(万元)	268.83	379.52	2651.18	819.33	825.71
所有者权益合计(万元)	179682.22	244819.63	320965.01	319155.06	158239.15
未分配利润(万元)	37340.82	77944.36	126404.27	120449.34	80383.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	44.97	133.31	93.23	160.35	49.88
投资收益(万元)	-12765.83	7995.48	11835.75	-15134.22	-8717.02
公允价值变动收益(万元)	-18145.17	-30284.97	98.83	-16015.51	-14027.43
其它收入(万元)	27.49	202.95	68.03	167.28	62.22
收入合计(万元)	-30838.54	-21953.22	12095.84	-30822.10	-22632.35
管理人报酬(万元)	1228.91	4412.19	2495.72	2668.86	1295.61
托管费(万元)	204.82	735.37	415.95	444.81	215.93
其它费用(万元)	12.86	27.55	12.86	26.05	12.93
费用合计(万元)	1446.60	5175.10	2924.53	3139.72	1524.47
利润总额(万元)	-32285.13	-27128.33	9171.31	-33961.82	-24156.83
净利润(万元)	-32285.13	-27128.33	9171.31	-33961.82	-24156.83

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