财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17394.26 |
8858.57 |
18194.66 |
10441.54 |
-1435.41 |
| 本期利润(万元) |
11398.93 |
786.72 |
37684.53 |
29780.54 |
11313.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.25 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
5.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26077.52 |
0.00 |
13409.83 |
0.00 |
44012.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137308.48 |
161006.34 |
158386.22 |
234856.63 |
236357.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
7.76 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
5.64 |
| 累计净值增长率(%) |
129.20 |
0.00 |
112.69 |
0.00 |
90.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34357.38 |
25640.66 |
57221.25 |
43920.86 |
18261.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
103324.28 |
143421.35 |
179524.18 |
161476.61 |
161684.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
100300.91 |
135264.17 |
159330.12 |
155350.97 |
154467.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
3023.37 |
8157.19 |
20194.06 |
6125.64 |
7216.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.52 |
169.76 |
224.43 |
208.40 |
182.01 |
| 应付托管费(万元) |
22.25 |
28.29 |
37.41 |
34.73 |
30.34 |
| 资产总计(万元) |
137684.39 |
169062.86 |
236779.12 |
205399.51 |
179951.05 |
| 负债合计(万元) |
375.92 |
10676.64 |
421.13 |
331.76 |
268.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
137308.48 |
158386.22 |
236357.99 |
205067.75 |
179682.22 |
| 未分配利润(万元) |
44647.00 |
43205.26 |
77745.15 |
59697.58 |
37340.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.82 |
194.71 |
121.75 |
78.92 |
44.97 |
| 投资收益(万元) |
18408.09 |
20987.34 |
-36.96 |
-22059.49 |
-12765.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5995.33 |
19489.87 |
12749.38 |
27777.64 |
-18145.17 |
| 其它收入(万元) |
46.71 |
131.85 |
4.89 |
46.53 |
27.49 |
| 收入合计(万元) |
12519.28 |
40803.78 |
12839.06 |
5843.60 |
-30838.54 |
| 管理人报酬(万元) |
950.10 |
2652.96 |
1296.97 |
2374.08 |
1228.91 |
| 托管费(万元) |
158.35 |
442.16 |
216.16 |
395.68 |
204.82 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
23.93 |
11.91 |
23.84 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
1120.35 |
3119.24 |
1525.08 |
2793.60 |
1446.60 |
| 利润总额(万元) |
11398.93 |
37684.53 |
11313.97 |
3050.00 |
-32285.13 |
| 净利润(万元) |
11398.93 |
37684.53 |
11313.97 |
3050.00 |
-32285.13 |
