我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7641.33 |
3156.64 |
-1479.89 |
9072.48 |
1687.90 |
| 本期利润(万元) |
-22803.69 |
-27128.33 |
-23711.32 |
9171.31 |
39294.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.14 |
-0.12 |
0.05 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77944.36 |
0.00 |
112112.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205548.64 |
244819.63 |
298767.16 |
320965.01 |
349575.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.47 |
1.53 |
1.65 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.49 |
0.00 |
97.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4423.52 |
16427.44 |
20579.41 |
6446.12 |
16117.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
240760.22 |
303667.72 |
269347.49 |
146891.89 |
183034.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
226401.76 |
289386.40 |
260209.20 |
137663.32 |
175839.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
14358.46 |
14281.32 |
9138.30 |
9228.57 |
7194.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.40 |
403.22 |
439.67 |
192.91 |
238.51 |
| 应付托管费(万元) |
42.23 |
67.20 |
73.28 |
32.15 |
39.75 |
| 资产总计(万元) |
245199.15 |
323616.19 |
319974.39 |
159064.86 |
209212.64 |
| 负债合计(万元) |
379.52 |
2651.18 |
819.33 |
825.71 |
2541.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
244819.63 |
320965.01 |
319155.06 |
158239.15 |
206670.68 |
| 未分配利润(万元) |
77944.36 |
126404.27 |
120449.34 |
80383.80 |
116019.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
133.31 |
93.23 |
160.35 |
49.88 |
248.83 |
| 投资收益(万元) |
7995.48 |
11835.75 |
-15134.22 |
-8717.02 |
28487.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30284.97 |
98.83 |
-16015.51 |
-14027.43 |
-11772.96 |
| 其它收入(万元) |
202.95 |
68.03 |
167.28 |
62.22 |
265.76 |
| 收入合计(万元) |
-21953.22 |
12095.84 |
-30822.10 |
-22632.35 |
17228.87 |
| 管理人报酬(万元) |
4412.19 |
2495.72 |
2668.86 |
1295.61 |
2392.62 |
| 托管费(万元) |
735.37 |
415.95 |
444.81 |
215.93 |
398.77 |
| 其它费用(万元) |
27.55 |
12.86 |
26.05 |
12.93 |
26.25 |
| 费用合计(万元) |
5175.10 |
2924.53 |
3139.72 |
1524.47 |
3277.06 |
| 利润总额(万元) |
-27128.33 |
9171.31 |
-33961.82 |
-24156.83 |
13951.80 |
| 净利润(万元) |
-27128.33 |
9171.31 |
-33961.82 |
-24156.83 |
13951.80 |
