泓德致远混合A(004965)_资产配置

泓德致远混合A004965HONG YUAN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23227.47	46.71%
债券	21326.61	42.89%
银行存款和结算备付金	1977.98	3.98%
其他资产	3191.67	6.42%

资产总值：49723.72万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	28.07	1867.22	3.78%
海康威视	002415	51.64	1676.23	3.39%
海尔智家	600690	76.61	1564.38	3.17%
安井食品	603345	15.61	1239.43	2.51%
奕瑞科技	688301	10.55	878.07	1.78%
陕鼓动力	601369	96.84	824.11	1.67%
伯特利	603596	25.16	708.00	1.43%
长鑫科技	688825	13.75	634.88	1.29%
中矿资源	002738	14.79	628.58	1.27%
国电电力	600795	103.98	555.25	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	33.77%
金融业	0.17	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.34%
科学研究和技术服务业	0.11	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.08%
租赁和商务服务业	0.05	0.95%
采矿业	0.03	0.66%
批发和零售业	0.03	0.55%
建筑业	0.01	0.14%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	126.77	2587.38	4.82%
海康威视	002415	55.65	1903.23	3.55%
陕鼓动力	601369	207.68	1879.50	3.50%
安井食品	603345	22.80	1828.33	3.41%
平安银行	000001	91.44	918.97	1.71%
华鲁恒升	600426	37.37	893.89	1.67%
京沪高铁	601816	167.61	759.27	1.41%
上海机场	600009	29.86	689.77	1.28%
中国太保	601601	23.50	670.22	1.25%
中国核电	601985	71.86	648.90	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	31.93%
金融业	0.28	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.30%
采矿业	0.06	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%
租赁和商务服务业	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.04	0.75%
建筑业	0.02	0.44%
批发和零售业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	27.13	2530.14	3.93%
陕鼓动力	601369	230.12	2317.31	3.60%
顺丰控股	002352	50.83	1933.57	3.00%
国电电力	600795	366.29	1772.84	2.76%
华鲁恒升	600426	31.95	1156.59	1.80%
贵州茅台	600519	0.79	1145.50	1.78%
中国核电	601985	123.79	1120.30	1.74%
海尔智家	600690	51.84	1108.34	1.72%
京沪高铁	601816	210.50	1065.13	1.66%
伯特利	603596	20.08	882.80	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	29.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	4.72%
金融业	0.10	1.60%
建筑业	0.07	1.08%
科学研究和技术服务业	0.07	1.05%
租赁和商务服务业	0.05	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.73%
采矿业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	89.30	4578.21	5.61%
安井食品	603345	37.80	2996.78	3.67%
华鲁恒升	600426	83.58	2626.92	3.22%
扬杰科技	300373	36.18	2460.24	3.01%
海尔智家	600690	88.09	2298.27	2.82%
浙江鼎力	603338	38.96	2206.69	2.70%
陕鼓动力	601369	176.45	1766.26	2.16%
华泰证券	601688	66.91	1578.41	1.93%
迈瑞医疗	300760	8.10	1542.64	1.89%
顺丰控股	002352	39.69	1520.92	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	38.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.99%
金融业	0.21	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.49%
租赁和商务服务业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.02	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN002	30.00	3046.90	6.17%
24国开清发02	30.00	3038.77	6.15%
25济城G1	20.00	2041.70	4.13%
26铁YK01	20.00	2030.31	4.11%
福22转债	11.00	1417.78	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9279.95	18.79%
金融债券	4050.85	8.20%
可转债	3938.72	7.98%
国家债券	1010.20	2.05%
央行票据	0.00	0.00%

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