泓德致远混合A(004965)_资产配置

泓德致远混合A004965HONG YUAN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63940.49	49.80%
债券	15824.81	12.32%
银行存款和结算备付金	27268.99	21.24%
其他资产	21362.58	16.64%

资产总值：128396.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	60.95	6054.77	4.73%
京沪高铁	601816	960.01	5798.46	4.53%
伯特利	603596	87.87	4298.70	3.36%
浙江鼎力	603338	60.18	3566.27	2.79%
豪迈科技	002595	69.52	3217.38	2.51%
顺丰控股	002352	66.55	2993.42	2.34%
中谷物流	603565	330.00	2970.00	2.32%
重庆啤酒	600132	39.68	2782.76	2.17%
万华化学	600309	29.39	2683.89	2.10%
上海机场	600009	57.47	2208.00	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	28.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	5.69%
卫生和社会工作	0.24	1.84%
租赁和商务服务业	0.10	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.75%
金融业	0.06	0.45%
科学研究和技术服务业	0.06	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	885.71	4756.26	3.88%
中国核电	601985	350.15	3732.60	3.05%
豪迈科技	002595	85.56	3265.82	2.67%
中谷物流	603565	368.99	3225.01	2.63%
浙江鼎力	603338	47.86	2891.70	2.36%
重庆啤酒	600132	46.56	2826.19	2.31%
安井食品	603345	33.93	2521.34	2.06%
上海机场	600009	57.47	1853.41	1.51%
伯特利	603596	47.53	1848.99	1.51%
顺丰控股	002352	50.80	1813.05	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	23.97%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	3.90%
卫生和社会工作	0.16	1.32%
金融业	0.10	0.81%
租赁和商务服务业	0.09	0.72%
科学研究和技术服务业	0.08	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	489.23	4496.02	3.49%
京沪高铁	601816	860.65	4320.46	3.35%
中谷物流	603565	358.24	3170.46	2.46%
豪迈科技	002595	85.56	3055.34	2.37%
重庆啤酒	600132	46.56	3001.72	2.33%
华友钴业	603799	92.21	2500.79	1.94%
上海机场	600009	67.46	2446.10	1.90%
容百科技	688005	60.45	1726.35	1.34%
通策医疗	600763	28.16	1686.78	1.31%
浙江鼎力	603338	27.27	1562.57	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	22.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	4.37%
卫生和社会工作	0.17	1.31%
金融业	0.16	1.27%
租赁和商务服务业	0.10	0.80%
科学研究和技术服务业	0.06	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	98.97	4476.47	3.31%
京沪高铁	601816	860.65	4234.40	3.14%
视源股份	002841	88.61	4054.78	3.00%
广联达	002410	232.66	3987.86	2.95%
豪迈科技	002595	131.71	3921.00	2.90%
中国核电	601985	459.23	3444.22	2.55%
重庆啤酒	600132	46.56	3093.91	2.29%
华友钴业	603799	85.99	2831.72	2.10%
中谷物流	603565	290.64	2392.00	1.77%
通策医疗	600763	26.75	2045.04	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	26.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	8.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.22	1.61%
卫生和社会工作	0.20	1.51%
金融业	0.19	1.38%
房地产业	0.14	1.04%
租赁和商务服务业	0.09	0.63%
科学研究和技术服务业	0.05	0.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	50.93	5643.59	4.41%
中信转债	20.00	2397.80	1.87%
兴业转债	21.14	2314.19	1.81%
锂科转债	15.59	1559.60	1.22%
24农发01	10.00	1011.18	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14813.63	11.57%
金融债券	1011.18	0.79%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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