泓德致远混合A(004965)_最新动态

泓德致远混合A004965HONG YUAN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.9699 -0.0007(-0.04%)

累计净值：1.9699

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

泓德致远混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘佳

基金规模：4.67亿元

泓德致远混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	3.26	1.77	1.84	4.46
混合型名次	2235	933	878	2036	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.34	23.21	6.38	-2.07	96.99
混合型名次	3883	4331	4881	2326	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	中融景盛一年持有混合A	-0.04	-0.82	-0.77	-0.72	0.50
2234	中融景盛一年持有混合C	-0.04	-0.86	-0.88	-0.90	0.27
2235	泓德致远混合A	-0.04	3.26	1.77	1.84	4.46
2236	宝盈祥瑞混合A	-0.05	-1.90	2.29	5.48	3.12
2237	宝盈祥瑞混合C	-0.05	-1.92	2.20	5.33	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中欧成长优选混合A	-0.39	3.26	-3.14	2.49	7.46
932	中欧成长优选混合E	-0.39	3.26	-3.15	2.48	7.44
933	泓德致远混合A	-0.04	3.26	1.77	1.84	4.46
934	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
935	泓德致远混合C	-0.03	3.25	1.75	1.80	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	兴业聚兴A	-0.15	-0.51	1.77	3.56	4.27
877	中银新经济混合C	-1.95	-21.02	1.77	18.98	21.57
878	泓德致远混合A	-0.04	3.26	1.77	1.84	4.46
879	博时恒元6个月持有期混合A	-0.25	-6.33	1.76	3.19	1.95
880	汇添富医药保健混合A	-2.42	-6.01	1.76	5.71	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
2035	中银量化价值混合C	-1.02	-5.98	-3.00	1.84	2.76
2036	泓德致远混合A	-0.04	3.26	1.77	1.84	4.46
2037	易方达宁易一年持有混合C	0.11	2.26	0.46	1.83	2.41
2038	易方达瑞锦混合发起式A	-0.05	-0.48	-0.11	1.83	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	广发小盘成长混合(LOF)C	-4.09	-28.80	-4.99	-6.28	4.46
2228	国泰量化收益灵活配置混合C	0.10	-3.84	-8.16	-5.23	4.46
2229	泓德致远混合A	-0.04	3.26	1.77	1.84	4.46
2230	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
2231	招商科技创新混合A	-6.42	-25.31	-10.18	-4.67	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	广发资管盛世精选混合A	8.34	1.39	0.00	-	-7.81
3882	万家瑞祥A	8.34	18.07	17.90	13.78	54.34
3883	泓德致远混合A	8.34	23.21	6.38	-2.07	96.99
3884	富国安诚回报12个月持有期混合A	8.33	15.58	12.21	-	11.27
3885	天弘永定价值成长混合C	8.33	38.62	22.86	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	汇添富沪港深大盘价值混合C	-16.34	23.21	-11.41	-	-24.09
4330	泓德丰泽混合(LOF)	-7.63	23.21	1.17	-20.29	63.56
4331	泓德致远混合A	8.34	23.21	6.38	-2.07	96.99
4332	浦银安盛增长动力混合A	5.10	23.20	5.49	-34.78	-11.17
4333	汇添富文体娱乐混合A	-11.63	23.19	-7.66	-28.47	81.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	工银行业优选混合C	11.80	18.40	6.38	-	-7.36
4880	华商红利优选混合	7.69	8.44	6.38	-25.33	221.49
4881	泓德致远混合A	8.34	23.21	6.38	-2.07	96.99
4882	财通稳进回报6个月持有期混合A	6.95	8.62	6.37	-	9.54
4883	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-1.61	7.63	6.37	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	国泰区位优势混合A	12.98	61.76	15.84	-2.04	396.05
2325	宏利新起点混合B	-0.46	12.72	10.18	-2.07	45.51
2326	泓德致远混合A	8.34	23.21	6.38	-2.07	96.99
2327	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-2.08	31.10
2328	万家瑞富灵活配置混合C	9.69	23.53	11.65	-2.08	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	长信多利混合A	-12.66	45.37	14.96	-23.05	97.10
1547	弘毅远方国企转型升级混合A	26.50	70.21	36.80	-0.38	97.03
1548	泓德致远混合A	8.34	23.21	6.38	-2.07	96.99
1549	华商甄选回报混合C	26.89	84.14	68.10	-	96.94
1550	兴全合宜混合(LOF)A	15.23	65.32	33.31	0.99	96.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	126.77	2587.38	4.82%
海康威视	002415	55.65	1903.23	3.55%
陕鼓动力	601369	207.68	1879.50	3.50%
安井食品	603345	22.80	1828.33	3.41%
平安银行	000001	91.44	918.97	1.71%
华鲁恒升	600426	37.37	893.89	1.67%
京沪高铁	601816	167.61	759.27	1.41%
上海机场	600009	29.86	689.77	1.28%
中国太保	601601	23.50	670.22	1.25%
中国核电	601985	71.86	648.90	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	31.93%
金融业	0.28	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.30%
采矿业	0.06	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%
租赁和商务服务业	0.04	0.76%
科学研究和技术服务业	0.04	0.75%
建筑业	0.02	0.44%
批发和零售业	0.02	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.9706	1.9660	1.9563	1.9360	1.9380
累计净值(元)	1.9706	1.9660	1.9563	1.9360	1.9380

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