泓德致远混合A(004965)_最新动态

泓德致远混合A004965HONG YUAN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.9434 -0.0106(-0.54%)

累计净值：1.9434

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

泓德致远混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王克玉

基金规模：7.11亿元

泓德致远混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	2.50	3.99	5.54	3.05
混合型名次	5305	4903	3929	5435	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.42	24.36	4.29	-6.13	94.34
混合型名次	5533	5241	4861	2848	1712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	万家潜力价值混合C	-1.08	3.12	5.69	6.74	3.68
5304	银华聚利灵活配置混合A	-1.08	3.55	5.38	12.74	3.91
5305	泓德致远混合A	-1.08	2.50	3.99	5.54	3.05
5306	泓德致远混合C	-1.08	2.49	3.96	5.49	3.04
5307	博时稳益9个月持有期混合A	-1.09	0.87	1.02	4.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	新华优选消费混合	-1.99	2.50	1.88	3.08	2.51
4902	招商增浩一年定期开放混合A	0.17	2.50	2.37	5.61	2.65
4903	泓德致远混合A	-1.08	2.50	3.99	5.54	3.05
4904	海富通欣益混合A	-1.65	2.49	3.26	4.99	2.55
4905	华宝万物互联混合C	1.80	2.49	-0.90	36.04	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	嘉实低碳精选混合发起式A	-3.69	3.83	3.99	50.47	5.42
3928	万家颐和灵活配置混合C	-2.96	5.68	3.99	15.04	6.02
3929	泓德致远混合A	-1.08	2.50	3.99	5.54	3.05
3930	国泰研究优势混合A	-6.47	6.73	3.98	47.06	6.75
3931	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.31	5.28	3.98	22.64	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	宏利消费服务混合C	-2.39	2.47	0.02	5.54	3.00
5434	易方达瑞祺混合E	-2.20	2.24	2.66	5.54	2.24
5435	泓德致远混合A	-1.08	2.50	3.99	5.54	3.05
5436	长江楚财一年持有混合发起C	-0.31	1.29	1.20	5.53	1.39
5437	东吴安鑫量化混合A	0.75	2.67	4.61	5.53	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
泓德致远混合A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	大成民稳增长混合A	0.72	3.17	3.76	5.98	3.05
4880	中银景元回报混合	-0.39	2.86	2.73	13.41	3.05
4881	泓德致远混合A	-1.08	2.50	3.99	5.54	3.05
4882	长江红利回报混合型发起式C	1.94	2.84	3.37	0.73	3.04
4883	工银招瑞一年持有混合A	0.40	3.12	1.88	10.74	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 5533 位，低于同类基金平均水平
5531	银华价值优选混合	12.45	17.26	-23.73	-46.00	612.48
5532	工银金融地产混合A	12.43	43.51	17.61	10.80	385.38
5533	泓德致远混合A	12.42	24.36	4.29	-6.13	94.34
5534	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
5535	大成至诚鑫选混合A	12.40	35.30	0.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	易方达蓝筹精选混合	14.79	24.38	-18.55	-38.11	93.87
5240	广发轮动配置混合	20.70	24.37	-17.62	-38.08	128.60
5241	泓德致远混合A	12.42	24.36	4.29	-6.13	94.34
5242	海富通欣睿混合C	12.30	24.33	22.65	-	35.71
5243	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	16.84	24.32	17.28	28.48	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	兴证全球合衡三年持有混合C	29.20	64.50	4.29	-	2.07
4860	易方达稳健增利混合C	11.19	25.44	4.29	-	-4.28
4861	泓德致远混合A	12.42	24.36	4.29	-6.13	94.34
4862	南方利鑫A	2.34	9.67	4.28	10.48	64.84
4863	融通通慧混合C	3.91	7.54	4.28	6.62	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，高于同类基金平均水平
2846	汇添富稳健汇盈一年持有混合	7.73	13.57	2.68	-6.10	1.60
2847	安信成长动力一年持有混合	17.28	39.98	-5.16	-6.13	24.13
2848	泓德致远混合A	12.42	24.36	4.29	-6.13	94.34
2849	富国美丽中国混合A	35.22	42.67	8.41	-6.16	202.84
2850	金鹰主题优势混合	24.90	35.39	-8.28	-6.16	119.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
泓德致远混合A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华夏永康添福混合A	33.86	46.82	36.88	56.20	94.49
1711	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-31.67	94.43
1712	泓德致远混合A	12.42	24.36	4.29	-6.13	94.34
1713	南方发展机遇一年持有混合A	64.20	138.35	95.39	-	94.33
1714	添富红利增长混合A	31.67	49.23	21.99	-2.04	94.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	89.30	4578.21	5.61%
安井食品	603345	37.80	2996.78	3.67%
华鲁恒升	600426	83.58	2626.92	3.22%
扬杰科技	300373	36.18	2460.24	3.01%
海尔智家	600690	88.09	2298.27	2.82%
浙江鼎力	603338	38.96	2206.69	2.70%
陕鼓动力	601369	176.45	1766.26	2.16%
华泰证券	601688	66.91	1578.41	1.93%
迈瑞医疗	300760	8.10	1542.64	1.89%
顺丰控股	002352	39.69	1520.92	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	38.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.99%
金融业	0.21	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.21%
租赁和商务服务业	0.02	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-05泓德致远混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月更新)
04-19泓德致远混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28泓德致远混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9540	1.9540	1.9475	1.9523	1.9646
累计净值(元)	1.9540	1.9540	1.9475	1.9523	1.9646

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