泓德泓信混合(002801)_资产配置

泓德泓信混合002801HONGDE HONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23841.88	92.68%
债券	11.14	0.04%
银行存款和结算备付金	1814.01	7.05%
其他资产	56.74	0.22%

资产总值：25723.78万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.24	194.03	0.76%
兆易创新	603986	0.48	169.87	0.66%
长鑫科技	688825	4.06	156.78	0.61%
源杰科技	688498	0.09	140.33	0.55%
东山精密	002384	0.83	138.94	0.54%
睿创微纳	688002	0.78	135.27	0.53%
紫金矿业	601899	4.39	130.78	0.51%
协创数据	300857	0.51	127.09	0.50%
新易盛	300502	0.30	116.23	0.45%
星宸科技	301536	0.94	115.96	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	64.92%
金融业	0.14	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.12%
采矿业	0.11	4.21%
批发和零售业	0.08	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.75%
科学研究和技术服务业	0.04	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.83%
建筑业	0.02	0.79%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.27	342.90	1.11%
兆易创新	603986	0.33	268.95	0.87%
金安国纪	002636	1.88	225.54	0.73%
新易盛	300502	0.36	217.79	0.70%
鼎龙股份	300054	1.73	183.33	0.59%
星宸科技	301536	1.38	177.62	0.57%
睿创微纳	688002	1.04	160.88	0.52%
君正股份	300223	0.62	154.32	0.50%
协创数据	300857	0.45	151.60	0.49%
鼎泰高科	301377	0.26	143.23	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	69.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.99%
金融业	0.14	4.54%
采矿业	0.09	2.95%
批发和零售业	0.07	2.40%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
租赁和商务服务业	0.03	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.96	162.29	0.77%
中际旭创	300308	0.28	159.43	0.75%
洛阳钼业	603993	6.97	119.54	0.57%
TCL科技	000100	25.70	109.74	0.52%
盐湖股份	000792	2.83	104.71	0.50%
兴业银锡	000426	2.31	92.91	0.44%
华友钴业	603799	1.46	85.75	0.41%
先导智能	300450	1.82	86.81	0.41%
长川科技	300604	0.71	85.95	0.41%
新易盛	300502	0.19	85.03	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	62.90%
金融业	0.12	5.87%
采矿业	0.12	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.52%
批发和零售业	0.05	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.11%
科学研究和技术服务业	0.04	1.67%
租赁和商务服务业	0.03	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.82	166.15	0.74%
中国铝业	601600	11.38	139.06	0.62%
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.54%
贵州茅台	600519	0.08	110.17	0.49%
新易盛	300502	0.22	95.66	0.43%
中国平安	601318	1.32	90.29	0.40%
高德红外	002414	5.93	86.97	0.39%
云天化	600096	2.52	84.19	0.38%
洛阳钼业	603993	4.22	84.40	0.38%
宝丰能源	600989	4.22	82.84	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	60.04%
金融业	0.14	6.11%
采矿业	0.13	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.36%
批发和零售业	0.07	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.56%
租赁和商务服务业	0.03	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.16%
科学研究和技术服务业	0.03	1.14%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆新转债	0.09	8.95	0.03%
常青转债	0.02	2.00	0.01%
奥士转债	0.00	0.19	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.14	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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