泓德泓信混合(002801)_资产配置

泓德泓信混合002801HONGDE HONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25074.67	83.39%
债券	1021.00	3.40%
银行存款和结算备付金	908.06	3.02%
其他资产	3067.15	10.20%

资产总值：30070.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	9.17	249.42	0.92%
中国人保	601319	28.92	215.16	0.80%
中国平安	601318	3.31	188.97	0.70%
中国太保	601601	4.45	174.00	0.64%
洛阳钼业	603993	17.75	154.43	0.57%
美的集团	000333	1.68	127.78	0.47%
新华保险	601336	2.75	127.66	0.47%
中国铝业	601600	14.14	125.85	0.47%
紫金矿业	601899	6.52	118.27	0.44%
中远海控	601919	6.82	107.14	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	58.88%
金融业	0.25	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.46%
采矿业	0.11	4.10%
批发和零售业	0.07	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.42%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.76%
建筑业	0.03	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	9.17	167.17	0.56%
新华保险	601336	5.40	162.16	0.54%
常熟银行	601128	19.57	148.14	0.49%
中国移动	600941	1.31	140.82	0.47%
莱宝高科	002106	11.67	127.20	0.42%
中国人保	601319	23.37	120.36	0.40%
中国平安	601318	2.84	117.46	0.39%
内蒙一机	600967	16.23	116.86	0.39%
中泰证券	600918	20.62	116.92	0.39%
山金国际	000975	6.73	109.63	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	58.66%
金融业	0.26	8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.75%
采矿业	0.14	4.65%
批发和零售业	0.10	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.21%
房地产业	0.06	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	55.38	258.62	0.62%
洛阳钼业	603993	29.76	247.60	0.59%
中信证券	600030	10.75	206.40	0.49%
云天化	600096	9.85	186.95	0.45%
中国石油	601857	18.39	181.69	0.43%
金山办公	688111	0.60	173.55	0.41%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
平高电气	600312	10.97	157.64	0.38%
国电电力	600795	31.25	157.81	0.38%
齐峰新材	002521	14.98	155.64	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	57.66%
金融业	0.32	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.39%
采矿业	0.21	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.28%
房地产业	0.08	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.81%
批发和零售业	0.07	1.71%
建筑业	0.05	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.59	314.82	0.76%
汇通集团	603176	48.81	301.65	0.73%
贵州茅台	600519	0.17	293.42	0.71%
软通动力	301236	6.20	286.44	0.69%
迈瑞医疗	300760	0.98	284.79	0.69%
众源新材	603527	26.14	282.57	0.68%
立讯精密	002475	8.08	278.36	0.67%
中际旭创	300308	2.45	276.63	0.67%
中亚股份	300512	32.86	276.35	0.67%
北方华创	002371	1.14	280.11	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	60.04%
金融业	0.29	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.82%
批发和零售业	0.14	3.29%
采矿业	0.10	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.87%
房地产业	0.08	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.77%
建筑业	0.06	1.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	10.00	1018.53	3.77%
晶澳转债	0.03	2.47	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.53	3.77%
可转债	2.47	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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