泓德泓信混合(002801)_资产配置

泓德泓信混合002801HONGDE HONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28539.43	91.67%
债券	5.60	0.02%
银行存款和结算备付金	2567.73	8.25%
其他资产	20.29	0.07%

资产总值：31133.05万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.27	342.90	1.11%
兆易创新	603986	0.33	268.95	0.87%
金安国纪	002636	1.88	225.54	0.73%
新易盛	300502	0.36	217.79	0.70%
鼎龙股份	300054	1.73	183.33	0.59%
星宸科技	301536	1.38	177.62	0.57%
睿创微纳	688002	1.04	160.88	0.52%
北京君正	300223	0.62	154.32	0.50%
协创数据	300857	0.45	151.60	0.49%
鼎泰高科	301377	0.26	143.23	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	69.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.99%
金融业	0.14	4.54%
采矿业	0.09	2.95%
批发和零售业	0.07	2.40%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.95%
租赁和商务服务业	0.03	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.63%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.96	162.29	0.77%
中际旭创	300308	0.28	159.43	0.75%
洛阳钼业	603993	6.97	119.54	0.57%
TCL科技	000100	25.70	109.74	0.52%
盐湖股份	000792	2.83	104.71	0.50%
兴业银锡	000426	2.31	92.91	0.44%
长川科技	300604	0.71	85.95	0.41%
华友钴业	603799	1.46	85.75	0.41%
先导智能	300450	1.82	86.81	0.41%
新易盛	300502	0.19	85.03	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	62.90%
金融业	0.12	5.87%
采矿业	0.12	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.52%
批发和零售业	0.05	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.11%
科学研究和技术服务业	0.04	1.67%
租赁和商务服务业	0.03	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.82	166.15	0.74%
中国铝业	601600	11.38	139.06	0.62%
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.54%
贵州茅台	600519	0.08	110.17	0.49%
新易盛	300502	0.22	95.66	0.43%
中国平安	601318	1.32	90.29	0.40%
高德红外	002414	5.93	86.97	0.39%
云天化	600096	2.52	84.19	0.38%
洛阳钼业	603993	4.22	84.40	0.38%
宝丰能源	600989	4.22	82.84	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	60.04%
金融业	0.14	6.11%
采矿业	0.13	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.36%
批发和零售业	0.07	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.56%
租赁和商务服务业	0.03	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.16%
科学研究和技术服务业	0.03	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.37	148.74	0.79%
新易盛	300502	0.38	139.72	0.75%
中际旭创	300308	0.31	125.14	0.67%
药明康德	603259	1.08	120.99	0.65%
胜宏科技	300476	0.31	88.50	0.47%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.46%
中信证券	600030	2.90	86.71	0.46%
杰瑞股份	002353	1.43	79.65	0.43%
紫金矿业	601899	2.71	79.78	0.43%
长江证券	000783	9.38	77.85	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	61.43%
金融业	0.15	8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.06%
采矿业	0.06	3.41%
批发和零售业	0.06	3.17%
科学研究和技术服务业	0.04	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.46%
房地产业	0.02	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.13%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中汽转债	0.02	3.70	0.01%
华峰转债	0.00	0.10	0.00%
春风转债	0.01	1.10	0.00%
鼎通转债	0.01	0.50	0.00%
圣泉转债	0.00	0.20	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.60	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。