资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12478.72 92.75%
债券 7.90 0.06%
银行存款和结算备付金 958.86 7.13%
其他资产 8.50 0.06%
资产总值:13453.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.90 76.91 0.57%
胜宏科技 300476 0.77 62.38 0.47%
云天化 600096 2.53 57.84 0.43%
山西证券 002500 9.19 54.40 0.41%
浙富控股 002266 15.85 53.10 0.40%
华西证券 002926 5.99 52.23 0.39%
神州泰岳 300002 3.78 49.97 0.37%
西部矿业 601168 2.91 49.50 0.37%
青岛银行 002948 11.31 47.73 0.36%
北方导航 600435 4.38 47.70 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 56.52%
金融业 0.14 10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.69%
采矿业 0.05 4.05%
批发和零售业 0.04 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.13%
科学研究和技术服务业 0.03 2.00%
房地产业 0.02 1.52%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.97%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 2.90 84.59 0.53%
中国人保 601319 8.55 65.15 0.41%
新易盛 300502 0.52 60.10 0.38%
京东方A 000725 13.54 59.44 0.37%
深天马A 000050 6.59 59.51 0.37%
云天化 600096 2.54 56.64 0.36%
山西证券 002500 9.18 57.65 0.36%
神州泰岳 300002 4.93 57.14 0.36%
中国西电 601179 7.36 55.86 0.35%
九州通 600998 10.82 55.38 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 57.50%
金融业 0.15 9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.01%
采矿业 0.06 3.99%
批发和零售业 0.04 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.30%
房地产业 0.02 1.19%
建筑业 0.02 0.96%
农、林、牧、渔业 0.01 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
渝水转债 0.03 3.94 0.03%
正帆转债 0.02 2.10 0.02%
南药转债 0.01 1.86 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%