泓德泓信混合(002801)_资产配置

泓德泓信混合002801HONGDE HONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38818.04	88.79%
债券	1090.75	2.50%
银行存款和结算备付金	2058.37	4.71%
其他资产	1749.69	4.00%

资产总值：43716.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	55.38	258.62	0.62%
洛阳钼业	603993	29.76	247.60	0.59%
中信证券	600030	10.75	206.40	0.49%
云天化	600096	9.85	186.95	0.45%
中国石油	601857	18.39	181.69	0.43%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
金山办公	688111	0.60	173.55	0.41%
平高电气	600312	10.97	157.64	0.38%
国电电力	600795	31.25	157.81	0.38%
齐峰新材	002521	14.98	155.64	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	57.66%
金融业	0.32	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.39%
采矿业	0.21	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.28%
房地产业	0.08	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.81%
批发和零售业	0.07	1.71%
建筑业	0.05	1.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.59	314.82	0.76%
汇通集团	603176	48.81	301.65	0.73%
贵州茅台	600519	0.17	293.42	0.71%
软通动力	301236	6.20	286.44	0.69%
迈瑞医疗	300760	0.98	284.79	0.69%
众源新材	603527	26.14	282.57	0.68%
立讯精密	002475	8.08	278.36	0.67%
北方华创	002371	1.14	280.11	0.67%
中亚股份	300512	32.86	276.35	0.67%
中际旭创	300308	2.45	276.63	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	60.04%
金融业	0.29	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.82%
批发和零售业	0.14	3.29%
采矿业	0.10	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.87%
房地产业	0.08	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.77%
建筑业	0.06	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.46	345.58	0.87%
北方华创	002371	1.39	335.41	0.85%
招商银行	600036	9.88	325.74	0.82%
中新集团	601512	36.33	325.15	0.82%
天孚通信	300394	3.35	318.25	0.80%
宁德时代	300750	1.50	304.55	0.77%
太平洋	601099	77.40	301.09	0.76%
中信证券	600030	13.54	293.28	0.74%
聚胶股份	301283	8.70	291.45	0.73%
邦基科技	603151	18.38	291.51	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	55.85%
金融业	0.31	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.24%
批发和零售业	0.14	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.17%
采矿业	0.12	3.04%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.51%
房地产业	0.09	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.18%
建筑业	0.08	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电工合金	300697	12.44	149.03	0.95%
漱玉平民	301017	7.29	138.80	0.89%
福然德	605050	11.28	139.31	0.89%
地铁设计	003013	7.59	138.52	0.88%
新国都	300130	4.84	137.12	0.87%
侨银股份	002973	11.69	135.60	0.87%
卫信康	603676	9.85	136.13	0.87%
长鸿高科	605008	9.48	135.18	0.86%
金徽股份	603132	11.95	135.51	0.86%
帅丰电器	605336	7.87	135.36	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	58.35%
金融业	0.10	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.49%
采矿业	0.06	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.37%
批发和零售业	0.05	2.93%
房地产业	0.05	2.88%
科学研究和技术服务业	0.03	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	10.00	1031.51	2.46%
广泰转债	0.30	40.88	0.10%
晶澳转债	0.03	2.87	0.01%
众和转债	0.00	2.29	0.01%
富仕转债	0.04	4.63	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1031.51	2.46%
可转债	59.23	0.14%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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