我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2035.84 |
-2246.93 |
-4046.52 |
-3342.76 |
-496.73 |
| 本期利润(万元) |
3600.87 |
-3887.85 |
-2587.29 |
-1652.31 |
-766.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5781.01 |
0.00 |
11039.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26996.42 |
30053.02 |
41966.81 |
41503.32 |
39691.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.24 |
1.29 |
1.36 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.10 |
0.00 |
69.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1085.28 |
1863.87 |
1052.17 |
311.73 |
1060.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
28786.45 |
38892.57 |
15382.51 |
17203.14 |
26723.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
27709.63 |
37773.25 |
14350.65 |
16190.25 |
25720.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1076.82 |
1119.32 |
1031.86 |
1012.89 |
1002.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.49 |
27.29 |
9.68 |
13.52 |
17.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
5.12 |
1.82 |
2.53 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
30122.62 |
42013.66 |
16524.90 |
17527.23 |
27809.43 |
| 负债合计(万元) |
69.60 |
510.34 |
848.56 |
27.55 |
42.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
30053.02 |
41503.32 |
15676.34 |
17499.69 |
27766.75 |
| 未分配利润(万元) |
5781.01 |
11039.77 |
6720.19 |
7913.88 |
14437.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.03 |
6.10 |
0.95 |
4.74 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
-2142.09 |
-3105.98 |
-2348.34 |
-4403.47 |
-779.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1640.92 |
1690.45 |
1896.99 |
-2711.33 |
-3341.53 |
| 其它收入(万元) |
83.79 |
5.96 |
1.93 |
12.97 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
-3691.19 |
-1403.47 |
-448.48 |
-7097.09 |
-4113.24 |
| 管理人报酬(万元) |
156.10 |
191.00 |
61.74 |
200.38 |
111.05 |
| 托管费(万元) |
29.27 |
35.81 |
11.58 |
37.57 |
20.82 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
22.00 |
10.43 |
22.03 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
196.66 |
248.83 |
83.75 |
259.99 |
142.80 |
| 利润总额(万元) |
-3887.85 |
-1652.31 |
-532.23 |
-7357.08 |
-4256.04 |
| 净利润(万元) |
-3887.85 |
-1652.31 |
-532.23 |
-7357.08 |
-4256.04 |
