财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4015.65 |
2136.90 |
4645.79 |
2381.06 |
1114.45 |
| 本期利润(万元) |
4994.00 |
822.74 |
5295.17 |
3183.01 |
1627.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.07 |
0.53 |
0.31 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.90 |
0.00 |
31.41 |
0.00 |
11.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17788.37 |
0.00 |
11045.39 |
0.00 |
5652.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.38 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30953.33 |
21117.32 |
22412.88 |
18735.09 |
14817.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.03 |
1.97 |
1.93 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
21.80 |
0.00 |
35.44 |
0.00 |
11.05 |
| 累计净值增长率(%) |
198.87 |
0.00 |
145.38 |
0.00 |
101.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2454.09 |
2963.78 |
1141.61 |
1216.14 |
1085.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
28545.02 |
20494.71 |
13658.41 |
15484.74 |
28786.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
28539.43 |
20484.77 |
13657.13 |
14459.33 |
27709.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.60 |
9.94 |
1.28 |
1025.41 |
1076.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.75 |
13.73 |
9.47 |
12.25 |
21.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
2.57 |
1.78 |
2.30 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
31133.05 |
23581.19 |
14866.26 |
17012.86 |
30122.62 |
| 负债合计(万元) |
179.72 |
1168.30 |
48.33 |
1094.19 |
69.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
30953.33 |
22412.88 |
14817.93 |
15918.67 |
30053.02 |
| 未分配利润(万元) |
18064.39 |
11045.39 |
5652.05 |
4984.23 |
5781.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
5.02 |
1.83 |
11.10 |
8.03 |
| 投资收益(万元) |
4108.99 |
4784.84 |
1186.99 |
234.71 |
-2142.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
978.35 |
649.38 |
513.13 |
290.84 |
-1640.92 |
| 其它收入(万元) |
31.32 |
35.76 |
5.43 |
108.26 |
83.79 |
| 收入合计(万元) |
5122.68 |
5475.01 |
1707.38 |
644.92 |
-3691.19 |
| 管理人报酬(万元) |
99.59 |
134.46 |
58.79 |
248.38 |
156.10 |
| 托管费(万元) |
18.67 |
25.21 |
11.02 |
46.57 |
29.27 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
20.17 |
10.00 |
21.37 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
128.69 |
179.84 |
79.81 |
316.32 |
196.66 |
| 利润总额(万元) |
4994.00 |
5295.17 |
1627.57 |
328.59 |
-3887.85 |
| 净利润(万元) |
4994.00 |
5295.17 |
1627.57 |
328.59 |
-3887.85 |
