泓德臻远回报混合(005395)_资产配置

泓德臻远回报混合005395HONG DE ZHEN'S FAR RETURN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	205441.14	90.13%
债券	8941.71	3.92%
银行存款和结算备付金	4652.05	2.04%
其他资产	8900.65	3.90%

资产总值：227935.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	708.10	12172.24	5.35%
恒瑞医药	600276	165.10	8634.66	3.80%
五粮液	000858	50.91	8273.38	3.64%
万华化学	600309	88.41	8073.60	3.55%
宁波银行	002142	313.35	8053.10	3.54%
卓胜微	300782	84.62	7860.38	3.46%
伯特利	603596	157.54	7706.95	3.39%
恒立液压	601100	118.09	7439.49	3.27%
海大集团	002311	149.93	7199.47	3.17%
中控技术	688777	140.37	7062.11	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.58	64.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	6.94%
非日常生活消费品	1.47	6.45%
金融业	0.81	3.54%
采矿业	0.57	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.42	1.87%
租赁和商务服务业	0.29	1.26%
日常消费品	0.28	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.92%
金融	0.15	0.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	842.10	10787.30	5.30%
恒瑞医药	600276	213.09	8195.39	4.03%
海大集团	002311	159.36	7497.72	3.69%
立讯精密	002475	189.63	7454.36	3.66%
五粮液	000858	57.77	7396.87	3.64%
万华化学	600309	88.38	7146.41	3.51%
澜起科技	688008	123.79	6999.53	3.44%
迈瑞医疗	300760	23.84	6935.29	3.41%
宁波银行	002142	313.35	6912.50	3.40%
卓胜微	300782	84.62	6578.38	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.71	57.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	6.76%
非日常生活消费品	1.24	6.11%
金融业	0.69	3.40%
采矿业	0.55	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	2.44%
文化、体育和娱乐业	0.40	1.97%
日常消费品	0.39	1.93%
租赁和商务服务业	0.37	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	842.10	13482.02	6.14%
恒瑞医药	600276	213.09	9795.68	4.46%
五粮液	000858	57.77	8868.27	4.04%
卓胜微	300782	84.62	8596.58	3.91%
紫金矿业	601899	505.73	8506.38	3.87%
万华化学	600309	100.69	8337.13	3.80%
海大集团	002311	180.63	7965.63	3.63%
玲珑轮胎	601966	352.51	7293.43	3.32%
迈瑞医疗	300760	25.29	7118.12	3.24%
中航光电	002179	199.14	6852.40	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.29	60.52%
非日常生活消费品	1.49	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	5.26%
采矿业	0.85	3.87%
金融业	0.68	3.11%
文化、体育和娱乐业	0.51	2.32%
日常消费品	0.49	2.21%
信息技术	0.45	2.03%
租赁和商务服务业	0.40	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	84.62	11931.46	5.18%
海底捞	06862	842.10	11098.88	4.82%
五粮液	000858	70.57	9901.68	4.30%
恒瑞医药	600276	213.09	9638.00	4.19%
迈瑞医疗	300760	30.47	8854.58	3.84%
海大集团	002311	180.63	8111.94	3.52%
紫金矿业	601899	632.67	7883.07	3.42%
万华化学	600309	100.69	7735.01	3.36%
视源股份	002841	167.34	7657.38	3.33%
玲珑轮胎	601966	392.46	7547.01	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.60	63.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	5.87%
非日常生活消费品	1.23	5.34%
采矿业	0.79	3.42%
金融业	0.70	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.62	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	2.51%
日常消费品	0.55	2.41%
医疗保健	0.50	2.16%
信息技术	0.34	1.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	30.00	3066.30	1.35%
24农发01	20.00	2022.37	0.89%
24进出01	20.00	2030.05	0.89%
24农发21	18.00	1801.98	0.79%
蓝帆转债	0.14	12.77	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8920.69	3.92%
可转债	21.02	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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