泓德臻远回报混合(005395)_资产配置

泓德臻远回报混合005395HONG DE ZHEN'S FAR RETURN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	171611.36	84.23%
债券	26397.61	12.96%
银行存款和结算备付金	5628.25	2.76%
其他资产	92.38	0.05%

资产总值：203729.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	74.95	12111.92	5.99%
中芯国际	00981	119.30	8664.76	4.29%
立讯精密	002475	124.66	8064.26	3.99%
美团-W	03690	82.07	7830.30	3.88%
快手-W	01024	97.93	7564.11	3.74%
恒瑞医药	600276	99.28	7103.61	3.52%
腾讯控股	00700	11.68	7070.02	3.50%
哔哩哔哩-W	09626	32.63	6691.11	3.31%
恒立液压	601100	68.41	6551.35	3.24%
宁波银行	002142	234.42	6195.72	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.76	38.43%
非日常生活消费品	2.51	12.40%
通讯业务	2.41	11.94%
信息技术	1.36	6.73%
金融业	0.99	4.91%
医疗保健	0.74	3.69%
房地产	0.62	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.65%
金融	0.18	0.91%
农、林、牧、渔业	0.14	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	234.42	6413.73	3.33%
恒瑞医药	600276	112.24	5825.18	3.02%
恒立液压	601100	80.04	5762.67	2.99%
快手-W	01024	97.93	5653.50	2.93%
立讯精密	002475	161.33	5596.54	2.90%
迈瑞医疗	300760	24.37	5477.16	2.84%
万华化学	600309	100.22	5437.94	2.82%
腾讯控股	00700	11.68	5357.73	2.78%
美的集团	000333	72.31	5221.14	2.71%
海尔智家	600690	204.29	5062.31	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.27	48.10%
非日常生活消费品	2.34	12.13%
通讯业务	1.91	9.88%
金融业	0.91	4.72%
房地产	0.48	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	2.14%
信息技术	0.25	1.32%
采矿业	0.21	1.09%
农、林、牧、渔业	0.04	0.20%
医疗保健	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	600.90	9734.58	4.72%
恒瑞医药	600276	156.34	7691.86	3.73%
美的集团	000333	87.40	6860.90	3.33%
宁波银行	002142	263.41	6801.25	3.30%
万华化学	600309	100.07	6725.70	3.26%
迈瑞医疗	300760	27.06	6332.04	3.07%
立讯精密	002475	149.00	6092.61	2.96%
阿里巴巴-W	09988	50.40	5953.25	2.89%
五粮液	000858	44.74	5876.60	2.85%
海尔智家	600690	204.29	5585.29	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.20	54.35%
非日常生活消费品	2.67	12.96%
通讯业务	0.85	4.14%
金融业	0.68	3.30%
采矿业	0.52	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.72%
信息技术	0.15	0.72%
日常消费品	0.08	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	680.30	10014.02	4.80%
恒瑞医药	600276	156.34	7175.94	3.44%
宁波银行	002142	294.71	7164.40	3.43%
美的集团	000333	92.85	6984.18	3.34%
迈瑞医疗	300760	27.06	6900.30	3.30%
万华化学	600309	94.11	6714.75	3.22%
五粮液	000858	44.74	6265.39	3.00%
恒立液压	601100	118.09	6231.46	2.98%
立讯精密	002475	149.00	6073.24	2.91%
卓胜微	300782	63.99	5739.93	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.36	49.61%
非日常生活消费品	2.02	9.67%
金融业	0.72	3.43%
采矿业	0.47	2.26%
文化、体育和娱乐业	0.40	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	1.83%
日常消费品	0.26	1.23%
信息技术	0.18	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.59%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	120.00	12181.23	6.03%
20进出15	100.00	10335.33	5.12%
22农发12	20.00	2047.11	1.01%
23农发05	18.00	1829.14	0.91%
冠宇转债	0.04	4.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26392.81	13.06%
可转债	4.80	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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