泓德臻远回报混合(005395)_资产配置

泓德臻远回报混合005395HONG DE ZHEN'S FAR RETURN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109843.23	89.71%
债券	5023.05	4.10%
银行存款和结算备付金	4808.92	3.93%
其他资产	2771.81	2.26%

资产总值：122447.02万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海鸥股份	603269	257.42	5961.75	4.88%
东方甄选	01797	257.40	5781.20	4.73%
瑞松科技	688090	69.49	5370.02	4.40%
宁波银行	002142	145.27	5146.92	4.21%
冰轮环境	000811	137.52	5059.36	4.14%
海亮股份	002203	291.39	5046.87	4.13%
键邦股份	603285	112.61	4166.57	3.41%
昌红科技	300151	208.25	4127.52	3.38%
杰克科技	603337	109.67	3846.13	3.15%
运达科技	300440	224.49	3722.04	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.44	60.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	8.54%
医疗保健	0.72	5.88%
日常消费品	0.58	4.73%
金融业	0.51	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.22%
房地产	0.16	1.27%
科学研究和技术服务业	0.11	0.88%
采矿业	0.09	0.77%
租赁和商务服务业	0.05	0.44%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冰轮环境	000811	138.85	7806.15	5.08%
瑞松科技	688090	66.41	7068.83	4.60%
三孚新科	688359	31.25	6201.65	4.04%
海亮股份	002203	224.81	5136.91	3.34%
宁波银行	002142	172.49	5121.23	3.33%
星源材质	300568	260.33	4873.38	3.17%
中科飞测	688361	11.04	4747.72	3.09%
海鸥股份	603269	267.53	4406.15	2.87%
宁德时代	300750	11.19	4397.78	2.86%
东方甄选	01797	216.75	4250.47	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.13	72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	8.22%
金融业	0.51	3.33%
日常消费品	0.43	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.64%
原材料	0.16	1.05%
房地产业	0.15	0.98%
信息技术	0.14	0.91%
医疗保健	0.12	0.81%
房地产	0.12	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	174.40	5310.48	3.71%
新洋丰	000902	279.31	4379.58	3.06%
阳光电源	300274	25.30	3814.23	2.67%
三生制药	01530	184.50	3688.16	2.58%
华鲁恒升	600426	97.84	3541.81	2.48%
唐山港	601000	747.63	3506.38	2.45%
北新建材	000786	131.26	3423.26	2.39%
宁德时代	300750	8.19	3289.92	2.30%
安井食品	02648	46.75	3260.81	2.28%
中国中免	601888	42.84	3015.08	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.06	49.35%
医疗保健	0.72	5.07%
日常消费品	0.66	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.85%
金融业	0.53	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	3.71%
租赁和商务服务业	0.50	3.50%
采矿业	0.25	1.75%
房地产	0.21	1.48%
工业	0.21	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	81.13	10464.15	6.00%
美团-W	03690	82.07	7657.13	4.39%
恒立液压	601100	61.26	6732.77	3.86%
中芯国际	00981	102.40	6608.90	3.79%
腾讯控股	00700	11.68	6319.23	3.62%
北方华创	002371	13.39	6146.62	3.52%
恒瑞医药	600276	99.28	5914.22	3.39%
宁波银行	002142	203.12	5705.64	3.27%
快手-W	01024	97.93	5656.44	3.24%
哔哩哔哩-W	09626	30.85	5374.65	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.96	45.64%
通讯业务	1.91	10.97%
非日常生活消费品	1.82	10.46%
信息技术	1.05	6.01%
金融业	1.01	5.77%
医疗保健	0.63	3.59%
房地产	0.48	2.76%
金融	0.45	2.55%
采矿业	0.17	1.00%
日常消费品	0.08	0.47%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发01	50.00	5023.05	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5023.05	4.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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