资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143203.91 92.08%
债券 5063.45 3.26%
银行存款和结算备付金 6668.20 4.29%
其他资产 581.67 0.37%
资产总值:155517.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 138.85 7806.15 5.08%
瑞松科技 688090 66.41 7068.83 4.60%
三孚新科 688359 31.25 6201.65 4.04%
海亮股份 002203 224.81 5136.91 3.34%
宁波银行 002142 172.49 5121.23 3.33%
星源材质 300568 260.33 4873.38 3.17%
中科飞测 688361 11.04 4747.72 3.09%
海鸥股份 603269 267.53 4406.15 2.87%
宁德时代 300750 11.19 4397.78 2.86%
东方甄选 01797 216.75 4250.47 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.13 72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 8.22%
金融业 0.51 3.33%
日常消费品 0.43 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.64%
原材料 0.16 1.05%
房地产业 0.15 0.98%
信息技术 0.14 0.91%
医疗保健 0.12 0.81%
房地产 0.12 0.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 174.40 5310.48 3.71%
新洋丰 000902 279.31 4379.58 3.06%
阳光电源 300274 25.30 3814.23 2.67%
三生制药 01530 184.50 3688.16 2.58%
华鲁恒升 600426 97.84 3541.81 2.48%
唐山港 601000 747.63 3506.38 2.45%
北新建材 000786 131.26 3423.26 2.39%
宁德时代 300750 8.19 3289.92 2.30%
安井食品 02648 46.75 3260.81 2.28%
中国中免 601888 42.84 3015.08 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.06 49.35%
医疗保健 0.72 5.07%
日常消费品 0.66 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.53 3.71%
金融业 0.53 3.71%
租赁和商务服务业 0.50 3.50%
采矿业 0.25 1.75%
房地产 0.21 1.48%
工业 0.21 1.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5063.45 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5063.45 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%