财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10463.51 |
-11789.91 |
-4439.32 |
-45535.59 |
-20364.68 |
| 本期利润(万元) |
34774.44 |
1958.82 |
7971.76 |
14950.10 |
35099.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.05 |
0.08 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39680.71 |
0.00 |
-30874.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202059.00 |
192813.59 |
206026.77 |
208800.52 |
227403.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.24 |
1.27 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
37.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8939.37 |
3093.38 |
8387.39 |
1685.74 |
11545.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
184754.93 |
186249.62 |
188564.63 |
229298.36 |
280457.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
158454.47 |
154942.22 |
179416.76 |
215036.41 |
268334.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
26300.46 |
31307.40 |
9147.87 |
14261.95 |
12122.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.99 |
215.73 |
207.72 |
233.31 |
360.58 |
| 应付托管费(万元) |
31.66 |
35.95 |
34.62 |
38.88 |
60.10 |
| 资产总计(万元) |
194972.28 |
210058.02 |
205516.16 |
231095.69 |
292301.66 |
| 负债合计(万元) |
2158.68 |
1257.50 |
2094.44 |
805.86 |
2825.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
192813.59 |
208800.52 |
203421.73 |
230289.83 |
289476.45 |
| 未分配利润(万元) |
36840.00 |
38386.31 |
13372.39 |
27117.25 |
70600.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.64 |
59.07 |
22.63 |
47.99 |
35.19 |
| 投资收益(万元) |
-10419.89 |
-42645.52 |
-19058.08 |
-94135.00 |
-85388.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13748.72 |
60485.68 |
7873.30 |
34128.30 |
63163.96 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
5.47 |
2.25 |
13.56 |
9.83 |
| 收入合计(万元) |
3366.77 |
17904.70 |
-11159.91 |
-59945.15 |
-22179.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1195.39 |
2511.26 |
1281.52 |
4113.22 |
2415.16 |
| 托管费(万元) |
199.23 |
418.54 |
213.59 |
685.54 |
402.53 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
24.79 |
12.28 |
26.94 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
1407.95 |
2954.60 |
1507.39 |
4825.69 |
2830.63 |
| 利润总额(万元) |
1958.82 |
14950.10 |
-12667.30 |
-64770.84 |
-25010.09 |
| 净利润(万元) |
1958.82 |
14950.10 |
-12667.30 |
-64770.84 |
-25010.09 |
