我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20364.68 |
-20540.60 |
-15107.22 |
-98899.14 |
-891.36 |
| 本期利润(万元) |
35099.05 |
-12667.30 |
-3773.67 |
-64770.84 |
-16013.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
-22.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8291.95 |
0.00 |
12290.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227403.49 |
203421.73 |
219583.37 |
230289.83 |
263585.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.07 |
1.12 |
1.13 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
-21.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
27.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8387.39 |
1685.74 |
11545.27 |
10628.06 |
11512.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
188564.63 |
229298.36 |
280457.16 |
330555.07 |
358002.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
179416.76 |
215036.41 |
268334.61 |
317333.71 |
343786.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
9147.87 |
14261.95 |
12122.55 |
13221.36 |
14216.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.72 |
233.31 |
360.58 |
435.50 |
424.98 |
| 应付托管费(万元) |
34.62 |
38.88 |
60.10 |
72.58 |
70.83 |
| 资产总计(万元) |
205516.16 |
231095.69 |
292301.66 |
345276.82 |
370529.85 |
| 负债合计(万元) |
2094.44 |
805.86 |
2825.20 |
859.08 |
3720.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
203421.73 |
230289.83 |
289476.45 |
344417.74 |
366809.50 |
| 未分配利润(万元) |
13372.39 |
27117.25 |
70600.85 |
104591.81 |
112459.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.63 |
47.99 |
35.19 |
62.25 |
41.16 |
| 投资收益(万元) |
-19058.08 |
-94135.00 |
-85388.44 |
-12755.68 |
-671.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7873.30 |
34128.30 |
63163.96 |
-52955.23 |
-65043.36 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
13.56 |
9.83 |
68.79 |
50.12 |
| 收入合计(万元) |
-11159.91 |
-59945.15 |
-22179.46 |
-65579.86 |
-65623.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1281.52 |
4113.22 |
2415.16 |
5198.50 |
2713.50 |
| 托管费(万元) |
213.59 |
685.54 |
402.53 |
866.42 |
452.25 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
26.94 |
12.95 |
25.65 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
1507.39 |
4825.69 |
2830.63 |
6090.56 |
3179.24 |
| 利润总额(万元) |
-12667.30 |
-64770.84 |
-25010.09 |
-71670.43 |
-68803.14 |
| 净利润(万元) |
-12667.30 |
-64770.84 |
-25010.09 |
-71670.43 |
-68803.14 |
