财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7146.55 |
-2947.31 |
-19118.79 |
-10463.51 |
-11789.91 |
| 本期利润(万元) |
19857.95 |
-11278.00 |
22440.31 |
34774.44 |
1958.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.10 |
0.15 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.74 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36251.63 |
0.00 |
-38124.74 |
0.00 |
-39680.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153630.06 |
142981.62 |
174438.17 |
202059.00 |
192813.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.26 |
1.37 |
1.48 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
13.71 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
75.16 |
0.00 |
54.05 |
0.00 |
39.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5222.90 |
4207.12 |
8939.37 |
3093.38 |
8387.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
148267.37 |
162551.01 |
184754.93 |
186249.62 |
188564.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
143203.91 |
155686.63 |
158454.47 |
154942.22 |
179416.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
5063.45 |
6864.39 |
26300.46 |
31307.40 |
9147.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.40 |
180.90 |
189.99 |
215.73 |
207.72 |
| 应付托管费(万元) |
24.07 |
30.15 |
31.66 |
35.95 |
34.62 |
| 资产总计(万元) |
155517.24 |
175424.36 |
194972.28 |
210058.02 |
205516.16 |
| 负债合计(万元) |
1887.18 |
986.19 |
2158.68 |
1257.50 |
2094.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
153630.06 |
174438.17 |
192813.59 |
208800.52 |
203421.73 |
| 未分配利润(万元) |
54966.23 |
47056.62 |
36840.00 |
38386.31 |
13372.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.59 |
53.61 |
35.64 |
59.07 |
22.63 |
| 投资收益(万元) |
-6078.17 |
-16418.06 |
-10419.89 |
-42645.52 |
-19058.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27004.50 |
41559.11 |
13748.72 |
60485.68 |
7873.30 |
| 其它收入(万元) |
5.05 |
9.05 |
2.29 |
5.47 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
20954.98 |
25203.71 |
3366.77 |
17904.70 |
-11159.91 |
| 管理人报酬(万元) |
928.96 |
2344.51 |
1195.39 |
2511.26 |
1281.52 |
| 托管费(万元) |
154.83 |
390.75 |
199.23 |
418.54 |
213.59 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
28.13 |
13.33 |
24.79 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
1097.02 |
2763.40 |
1407.95 |
2954.60 |
1507.39 |
| 利润总额(万元) |
19857.95 |
22440.31 |
1958.82 |
14950.10 |
-12667.30 |
| 净利润(万元) |
19857.95 |
22440.31 |
1958.82 |
14950.10 |
-12667.30 |
