资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19808.44 76.51%
债券 2232.27 8.62%
银行存款和结算备付金 2605.37 10.06%
其他资产 1245.10 4.81%
资产总值:25891.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.15 1236.80 4.82%
扬杰科技 300373 6.58 1034.57 4.03%
立讯精密 002475 14.66 1032.06 4.02%
中国平安 601318 20.83 994.42 3.87%
沪电股份 002463 6.44 984.03 3.83%
盐湖股份 000792 30.57 922.91 3.60%
新易盛 300502 1.51 917.78 3.58%
冰轮环境 000811 15.34 862.41 3.36%
鹏鼎控股 002938 8.05 848.31 3.31%
三环集团 300408 4.90 817.81 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 62.85%
科学研究和技术服务业 0.16 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.14%
金融业 0.10 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.11 1649.78 5.97%
华鲁恒升 600426 32.75 1185.55 4.29%
云铝股份 000807 37.16 1151.96 4.17%
三环集团 300408 18.64 985.12 3.56%
天山铝业 002532 54.65 972.22 3.52%
贵州茅台 600519 0.66 957.00 3.46%
万华化学 600309 11.95 949.43 3.43%
鹏鼎控股 002938 17.87 932.28 3.37%
中国平安 601318 16.25 922.67 3.34%
工业富联 601138 17.90 921.13 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 65.28%
金融业 0.09 3.34%
农、林、牧、渔业 0.05 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 12.00 1209.88 4.71%
23国开07 10.00 1022.39 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2232.27 8.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%