我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44365.65 89.40%
债券 1011.18 2.04%
银行存款和结算备付金 1854.60 3.74%
其他资产 2395.31 4.83%
资产总值:49626.74万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.76 2205.80 4.56%
石头科技 688169 7.75 2153.99 4.45%
美的集团 000333 28.30 2152.50 4.45%
万华化学 600309 21.38 1952.42 4.03%
星宇股份 601799 12.51 1847.35 3.82%
伯特利 603596 37.73 1845.85 3.81%
浙江鼎力 603338 29.71 1760.61 3.64%
中控技术 688777 34.99 1760.21 3.64%
安克创新 300866 20.77 1741.52 3.60%
恒立液压 601100 26.81 1689.18 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 78.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.95%
金融业 0.16 3.35%
采矿业 0.12 2.40%
租赁和商务服务业 0.11 2.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 31.22 1761.41 4.01%
宁德时代 300750 9.32 1677.34 3.82%
伯特利 603596 40.57 1578.25 3.59%
海大集团 002311 33.57 1579.47 3.59%
新泉股份 603179 38.51 1511.13 3.44%
星宇股份 601799 13.46 1508.06 3.43%
招商银行 600036 43.11 1473.93 3.35%
万华化学 600309 18.11 1464.37 3.33%
中微公司 688012 9.85 1391.85 3.17%
立讯精密 002475 35.12 1380.57 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.67%
金融业 0.15 3.35%
租赁和商务服务业 0.13 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.26%
采矿业 0.10 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 10.00 1011.18 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1011.18 2.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%