财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4473.41 |
2337.85 |
6059.09 |
1290.85 |
2549.58 |
| 本期利润(万元) |
2819.39 |
-831.46 |
9937.75 |
8207.95 |
1446.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.06 |
0.47 |
0.42 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10614.41 |
0.00 |
10090.65 |
0.00 |
11028.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25665.39 |
27646.84 |
33750.17 |
37274.36 |
42486.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.20 |
2.27 |
2.25 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
9.74 |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
3.38 |
| 累计净值增长率(%) |
221.86 |
0.00 |
193.29 |
0.00 |
132.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2579.69 |
1650.50 |
4901.85 |
2063.82 |
867.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
22040.71 |
29122.90 |
37649.85 |
36696.96 |
43107.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
19808.44 |
28108.07 |
32580.55 |
31653.31 |
40674.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
2232.27 |
1014.83 |
5069.30 |
5043.65 |
2432.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.18 |
23.08 |
27.91 |
29.60 |
29.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
4.33 |
5.23 |
5.55 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
25891.18 |
33930.70 |
42594.82 |
42798.29 |
44284.41 |
| 负债合计(万元) |
225.79 |
180.54 |
108.80 |
114.11 |
332.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
25665.39 |
33750.17 |
42486.02 |
42684.19 |
43952.32 |
| 未分配利润(万元) |
15384.55 |
18913.39 |
18961.84 |
18253.39 |
14961.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
19.79 |
15.54 |
10.01 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
4614.16 |
6420.09 |
2745.83 |
-6614.40 |
-7389.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1654.03 |
3878.66 |
-1103.39 |
10087.07 |
4253.28 |
| 其它收入(万元) |
3.67 |
21.05 |
5.74 |
6.16 |
3.09 |
| 收入合计(万元) |
2968.91 |
10339.58 |
1663.72 |
3488.84 |
-3131.62 |
| 管理人报酬(万元) |
116.92 |
320.47 |
174.32 |
361.65 |
186.82 |
| 托管费(万元) |
21.92 |
60.09 |
32.68 |
67.81 |
35.03 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.28 |
10.53 |
21.21 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
149.53 |
401.84 |
217.53 |
450.67 |
234.00 |
| 利润总额(万元) |
2819.39 |
9937.75 |
1446.19 |
3038.17 |
-3365.62 |
| 净利润(万元) |
2819.39 |
9937.75 |
1446.19 |
3038.17 |
-3365.62 |
