我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.18 |
-7618.90 |
-4075.96 |
-3163.57 |
-593.23 |
| 本期利润(万元) |
7489.70 |
-3365.62 |
-2660.27 |
-14723.38 |
-3515.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.42 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9925.28 |
0.00 |
20255.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48414.83 |
43952.32 |
46446.54 |
55512.57 |
59554.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.52 |
1.54 |
1.61 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
-20.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.47 |
0.00 |
107.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
867.21 |
652.39 |
389.48 |
1125.66 |
1025.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
43107.00 |
55035.52 |
63315.71 |
70425.35 |
77142.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
40674.53 |
52205.97 |
59615.57 |
66953.22 |
73373.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
2432.47 |
2829.55 |
3700.14 |
3472.13 |
3769.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.75 |
37.27 |
41.98 |
48.62 |
48.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.58 |
6.99 |
7.87 |
9.12 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
44284.41 |
55919.83 |
63765.62 |
72625.86 |
79555.81 |
| 负债合计(万元) |
332.10 |
407.27 |
318.08 |
295.17 |
373.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
43952.32 |
55512.57 |
63447.54 |
72330.69 |
79182.29 |
| 未分配利润(万元) |
14961.13 |
21061.16 |
28292.83 |
36666.51 |
43509.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
5.69 |
2.80 |
6.51 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
-7389.85 |
-2540.17 |
253.05 |
-2877.37 |
-1588.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4253.28 |
-11559.81 |
-7880.25 |
-12836.14 |
-7715.18 |
| 其它收入(万元) |
3.09 |
12.62 |
8.25 |
28.28 |
19.60 |
| 收入合计(万元) |
-3131.62 |
-14081.67 |
-7616.15 |
-15678.71 |
-9281.41 |
| 管理人报酬(万元) |
186.82 |
520.07 |
278.52 |
583.52 |
297.75 |
| 托管费(万元) |
35.03 |
97.51 |
52.22 |
109.41 |
55.83 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
24.12 |
11.98 |
24.15 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
234.00 |
641.71 |
342.72 |
717.08 |
365.58 |
| 利润总额(万元) |
-3365.62 |
-14723.38 |
-7958.87 |
-16395.79 |
-9646.99 |
| 净利润(万元) |
-3365.62 |
-14723.38 |
-7958.87 |
-16395.79 |
-9646.99 |
