资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112598.34 81.72%
债券 4078.73 2.96%
银行存款和结算备付金 17617.70 12.79%
其他资产 3491.37 2.53%
资产总值:137786.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 205.98 9054.85 6.59%
扬杰科技 300373 96.28 6495.92 4.72%
安井食品 603345 66.60 6211.12 4.52%
晶盛机电 300316 136.95 5630.10 4.09%
陕鼓动力 601369 542.35 5461.46 3.97%
芯联集成 688469 618.06 3893.78 2.83%
思瑞浦 688536 19.80 3404.33 2.48%
奕瑞科技 688301 25.45 2766.53 2.01%
心脉医疗 688016 25.89 2628.58 1.91%
李宁 02331 131.90 2492.27 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 60.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 5.06%
非日常生活消费品 0.46 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 3.25%
信息技术 0.41 2.98%
金融业 0.20 1.45%
通讯业务 0.15 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.12%
建筑业 0.14 1.04%
租赁和商务服务业 0.11 0.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 258.11 13233.27 8.74%
扬杰科技 300373 120.23 8175.55 5.40%
安井食品 603345 97.67 7743.28 5.11%
晶盛机电 300316 197.59 7261.51 4.80%
浙江鼎力 603338 90.08 5102.13 3.37%
华鲁恒升 600426 142.77 4487.18 2.96%
迈瑞医疗 300760 23.21 4420.34 2.92%
爱博医疗 688050 67.96 4115.43 2.72%
新宙邦 300037 70.96 3718.30 2.46%
李宁 02331 218.35 3682.06 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 66.39%
金融业 0.93 6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 4.88%
非日常生活消费品 0.46 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.04%
信息技术 0.23 1.55%
科学研究和技术服务业 0.17 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.00%
通讯业务 0.07 0.47%
医疗保健 0.06 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 20.00 2048.01 1.49%
25国开06 20.00 2030.72 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4078.73 2.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%