财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14740.33 |
6921.01 |
23266.42 |
11425.77 |
4644.89 |
| 本期利润(万元) |
9822.29 |
-709.88 |
35852.62 |
25847.17 |
14163.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.27 |
0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.77 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
7.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42234.42 |
0.00 |
34229.17 |
0.00 |
26063.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134616.77 |
137498.17 |
151417.27 |
178333.73 |
187601.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.43 |
1.45 |
1.48 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
6.51 |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
7.60 |
| 累计净值增长率(%) |
118.17 |
0.00 |
104.83 |
0.00 |
81.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22907.42 |
12604.97 |
33287.43 |
16146.76 |
28736.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
111888.67 |
139671.30 |
160036.25 |
170570.32 |
190233.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
108866.49 |
133521.39 |
150372.16 |
164910.39 |
185066.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
3022.17 |
6149.90 |
9664.09 |
5659.93 |
5167.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.94 |
153.60 |
179.43 |
209.41 |
224.00 |
| 应付托管费(万元) |
22.16 |
25.60 |
29.90 |
34.90 |
37.33 |
| 资产总计(万元) |
135364.69 |
152769.87 |
194067.59 |
197226.77 |
219105.11 |
| 负债合计(万元) |
747.91 |
1352.60 |
6465.89 |
1666.41 |
1132.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
134616.77 |
151417.27 |
187601.70 |
195560.35 |
217972.88 |
| 未分配利润(万元) |
47418.34 |
46949.50 |
41681.29 |
31883.47 |
-2558.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.57 |
100.49 |
60.67 |
89.35 |
48.59 |
| 投资收益(万元) |
15694.90 |
25535.02 |
5779.64 |
-21731.12 |
-14551.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4918.04 |
12586.20 |
9518.13 |
29314.77 |
-21430.12 |
| 其它收入(万元) |
25.15 |
155.44 |
99.12 |
249.43 |
162.24 |
| 收入合计(万元) |
10844.57 |
38377.15 |
15457.55 |
7922.42 |
-35770.55 |
| 管理人报酬(万元) |
865.10 |
2140.64 |
1098.08 |
2687.27 |
1453.48 |
| 托管费(万元) |
144.18 |
356.77 |
183.01 |
447.88 |
242.25 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
27.11 |
13.45 |
26.41 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
1022.28 |
2524.53 |
1294.54 |
3161.55 |
1709.24 |
| 利润总额(万元) |
9822.29 |
35852.62 |
14163.01 |
4760.87 |
-37479.79 |
| 净利润(万元) |
9822.29 |
35852.62 |
14163.01 |
4760.87 |
-37479.79 |
