资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11083.47 91.51%
债券 3.97 0.03%
银行存款和结算备付金 1023.54 8.45%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:12111.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东芯股份 688110 0.87 99.01 0.82%
广钢气体 688548 2.77 85.09 0.70%
鹏辉能源 300438 1.70 83.42 0.69%
高能环境 603588 4.98 82.37 0.68%
芯碁微装 688630 0.21 81.62 0.68%
蔚蓝锂芯 002245 4.83 78.05 0.65%
杰华特 688141 0.79 75.05 0.62%
长鑫科技 688825 1.91 73.93 0.61%
嘉元科技 688388 2.73 73.85 0.61%
创世纪 300083 6.23 71.64 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 66.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.09%
采矿业 0.03 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.26%
科学研究和技术服务业 0.02 1.99%
批发和零售业 0.02 1.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.21%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.11%
金融业 0.01 0.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.62 211.68 1.40%
协创数据 300857 0.58 197.14 1.30%
香农芯创 300475 0.52 156.00 1.03%
源杰科技 688498 0.08 150.88 1.00%
睿创微纳 688002 0.97 149.89 0.99%
德明利 001309 0.15 141.44 0.93%
罗博特科 300757 0.21 129.99 0.86%
翱捷科技 688220 0.89 110.64 0.73%
泽璟制药 688266 0.94 109.66 0.72%
星宸科技 301536 0.83 106.83 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 69.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.43%
金融业 0.05 3.35%
批发和零售业 0.04 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.58%
采矿业 0.04 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.02%
科学研究和技术服务业 0.02 1.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆新转债 0.04 3.97 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.97 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%