泓德量化精选混合(006336)_资产配置

泓德量化精选混合006336HONGDE QUANTITATIVE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15947.05	88.23%
债券	1052.76	5.82%
银行存款和结算备付金	1070.65	5.92%
其他资产	4.55	0.03%

资产总值：18075.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	36.92	316.04	1.81%
云天化	600096	13.69	309.80	1.77%
金风科技	002202	29.96	300.20	1.72%
吉林敖东	000623	16.01	277.45	1.59%
中国铝业	601600	29.48	262.37	1.50%
燕京啤酒	000729	22.83	256.84	1.47%
彩虹股份	600707	33.17	248.11	1.42%
豫园股份	600655	38.54	245.89	1.41%
南山铝业	600219	55.98	245.19	1.40%
星湖科技	600866	38.64	242.66	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	67.73%
金融业	0.12	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.24%
批发和零售业	0.06	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.82%
建筑业	0.02	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	29.72	241.03	1.47%
赛轮轮胎	601058	14.59	204.26	1.24%
大族激光	002008	7.95	165.36	1.01%
养元饮品	603156	7.70	163.78	1.00%
中国联通	600050	35.15	165.21	1.00%
华域汽车	600741	10.07	164.95	1.00%
中国电信	601728	26.44	162.61	0.99%
鲁西化工	000830	13.21	153.10	0.93%
太阳纸业	002078	10.77	150.24	0.91%
华峰化学	002064	20.79	149.06	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	59.22%
金融业	0.11	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.89%
批发和零售业	0.06	3.88%
采矿业	0.05	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.61%
建筑业	0.04	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.21%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.55%
农、林、牧、渔业	0.02	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	13.28	223.24	1.18%
宝丰能源	600989	12.86	210.26	1.12%
分众传媒	002027	32.13	209.49	1.11%
东方电子	000682	22.88	208.67	1.11%
国电南瑞	600406	8.51	207.13	1.10%
美年健康	002044	40.59	204.57	1.08%
神火股份	000933	10.08	200.59	1.06%
晶科能源	688223	24.14	199.88	1.06%
京沪高铁	601816	39.13	196.43	1.04%
上海临港	600848	20.04	196.19	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	52.80%
金融业	0.18	9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.23%
采矿业	0.09	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.07%
房地产业	0.04	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.77%
租赁和商务服务业	0.03	1.71%
科学研究和技术服务业	0.02	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
稳健医疗	300888	6.65	247.71	1.16%
领益智造	002600	35.67	241.13	1.12%
雪峰科技	603227	33.21	229.15	1.07%
中航机载	600372	16.91	222.87	1.04%
法拉电子	600563	2.40	222.24	1.04%
京沪高铁	601816	44.79	220.37	1.03%
环旭电子	601231	14.61	220.76	1.03%
海信视像	600060	10.49	219.24	1.02%
复旦张江	688505	23.33	215.34	1.00%
金域医学	603882	3.37	210.86	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	63.69%
金融业	0.15	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.50%
批发和零售业	0.05	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.42%
采矿业	0.04	1.71%
房地产业	0.04	1.69%
建筑业	0.04	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.41%
卫生和社会工作	0.03	1.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	10.00	1018.53	5.82%
G三峡EB2	0.27	34.23	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.53	5.82%
可转债	34.23	0.20%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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