资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14163.77 92.52%
债券 7.70 0.05%
银行存款和结算备付金 1125.09 7.35%
其他资产 12.89 0.08%
资产总值:15309.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.62 211.68 1.40%
协创数据 300857 0.58 197.14 1.30%
香农芯创 300475 0.52 156.00 1.03%
源杰科技 688498 0.08 150.88 1.00%
睿创微纳 688002 0.97 149.89 0.99%
德明利 001309 0.15 141.44 0.93%
罗博特科 300757 0.21 129.99 0.86%
翱捷科技 688220 0.89 110.64 0.73%
泽璟制药 688266 0.94 109.66 0.72%
星宸科技 301536 0.83 106.83 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 69.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.43%
金融业 0.05 3.35%
批发和零售业 0.04 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.58%
采矿业 0.04 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.02%
科学研究和技术服务业 0.02 1.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.01 0.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 4.19 168.52 1.13%
神火股份 000933 4.47 137.68 0.93%
长川科技 300604 1.11 134.37 0.90%
睿创微纳 688002 1.24 125.49 0.84%
协创数据 300857 0.59 123.50 0.83%
先导智能 300450 2.60 124.02 0.83%
天山铝业 002532 6.75 120.08 0.81%
巨人网络 002558 3.70 116.70 0.79%
浙江龙盛 600352 8.40 109.28 0.74%
湖南裕能 301358 1.41 106.57 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 65.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.10%
采矿业 0.06 4.36%
金融业 0.05 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.70%
租赁和商务服务业 0.03 2.18%
房地产业 0.02 1.36%
建筑业 0.02 1.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
翔26转债 0.07 7.20 0.05%
鼎通转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.70 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%