财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2966.12 |
1753.35 |
485.59 |
189.53 |
-304.51 |
| 本期利润(万元) |
3483.35 |
2465.84 |
921.60 |
339.25 |
148.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.30 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.67 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5599.02 |
0.00 |
3972.06 |
0.00 |
4285.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13200.60 |
13973.23 |
12970.38 |
13655.47 |
15049.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.79 |
1.50 |
1.43 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
29.40 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
4.28 |
| 累计净值增长率(%) |
80.92 |
0.00 |
49.57 |
0.00 |
39.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1076.78 |
1047.58 |
878.31 |
721.38 |
1021.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
12219.44 |
11983.39 |
14192.39 |
15774.55 |
20491.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
12219.44 |
11983.39 |
14192.39 |
14725.79 |
19435.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1048.76 |
1056.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.27 |
12.59 |
15.51 |
16.67 |
21.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.10 |
2.58 |
2.78 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
13296.83 |
13032.60 |
15078.56 |
16496.36 |
21514.03 |
| 负债合计(万元) |
96.23 |
62.23 |
28.93 |
45.12 |
70.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
13200.60 |
12970.38 |
15049.64 |
16451.24 |
21443.31 |
| 未分配利润(万元) |
5904.26 |
4298.41 |
4285.66 |
2577.84 |
5449.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
1.94 |
3.54 |
2.08 |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
3167.65 |
585.98 |
-58.39 |
-2266.64 |
-753.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
517.23 |
436.01 |
453.40 |
-113.04 |
459.65 |
| 其它收入(万元) |
5.59 |
3.38 |
9.51 |
8.34 |
50.42 |
| 收入合计(万元) |
3693.77 |
1027.31 |
408.07 |
-2369.26 |
-237.28 |
| 管理人报酬(万元) |
163.11 |
82.03 |
204.82 |
111.07 |
344.64 |
| 托管费(万元) |
27.18 |
13.67 |
34.14 |
18.51 |
57.44 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
10.02 |
20.22 |
11.06 |
22.29 |
| 费用合计(万元) |
210.42 |
105.71 |
259.18 |
140.64 |
424.37 |
| 利润总额(万元) |
3483.35 |
921.60 |
148.89 |
-2509.90 |
-661.65 |
| 净利润(万元) |
3483.35 |
921.60 |
148.89 |
-2509.90 |
-661.65 |
