我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1239.39 |
-2396.86 |
-2839.89 |
-1121.30 |
-361.79 |
| 本期利润(万元) |
2105.20 |
-2509.90 |
-2136.37 |
-661.65 |
-539.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.47 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2577.84 |
0.00 |
5382.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17492.31 |
16451.24 |
18857.26 |
21443.31 |
28762.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.19 |
1.21 |
1.34 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
34.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
721.38 |
1021.16 |
476.15 |
402.81 |
1540.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
15774.55 |
20491.93 |
24479.75 |
24926.84 |
28547.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
14725.79 |
19435.63 |
23433.72 |
23882.02 |
27511.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1048.76 |
1056.30 |
1046.03 |
1044.82 |
1036.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.67 |
21.84 |
30.67 |
32.98 |
36.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.78 |
3.64 |
5.11 |
5.50 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
16496.36 |
21514.03 |
25183.00 |
25799.82 |
30295.67 |
| 负债合计(万元) |
45.12 |
70.72 |
170.89 |
306.06 |
116.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
16451.24 |
21443.31 |
25012.11 |
25493.75 |
30178.79 |
| 未分配利润(万元) |
2577.84 |
5449.03 |
7378.31 |
7135.63 |
10694.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
5.68 |
2.54 |
7.29 |
4.69 |
| 投资收益(万元) |
-2266.64 |
-753.03 |
421.44 |
-4577.49 |
-4792.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.04 |
459.65 |
372.63 |
-4423.81 |
-1448.31 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
50.42 |
0.75 |
5.35 |
3.99 |
| 收入合计(万元) |
-2369.26 |
-237.28 |
797.35 |
-8988.66 |
-6232.55 |
| 管理人报酬(万元) |
111.07 |
344.64 |
193.92 |
444.73 |
235.69 |
| 托管费(万元) |
18.51 |
57.44 |
32.32 |
74.12 |
39.28 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.29 |
10.99 |
22.14 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
140.64 |
424.37 |
237.24 |
540.99 |
286.00 |
| 利润总额(万元) |
-2509.90 |
-661.65 |
560.12 |
-9529.65 |
-6518.55 |
| 净利润(万元) |
-2509.90 |
-661.65 |
560.12 |
-9529.65 |
-6518.55 |
