财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1935.68 1184.47 2966.12 1753.35 485.59
本期利润(万元) 2636.07 168.94 3483.35 2465.84 921.60
加权平均份额本期利润(元) 0.35 0.02 0.40 0.30 0.09
加权平均净值利润率(%) 17.39 0.00 25.67 0.00 6.69
期末可供分配利润(万元) 7186.18 0.00 5599.02 0.00 3972.06
期末可供分配份额利润(元) 1.02 0.00 0.77 0.00 0.46
期末基金资产净值(万元) 15142.94 14860.62 13200.60 13973.23 12970.38
期末基金份额净值(元) 2.16 1.85 1.81 1.79 1.50
本期净值增长率(%) 19.15 0.00 29.40 0.00 6.98
累计净值增长率(%) 115.57 0.00 80.92 0.00 49.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1125.09 1076.78 1047.58 878.31 721.38
交易性金融资产(万元) 14171.47 12219.44 11983.39 14192.39 15774.55
其中:股票投资(万元) 14163.77 12219.44 11983.39 14192.39 14725.79
其中:债券投资(万元) 7.70 0.00 0.00 0.00 1048.76
应付管理人报酬(万元) 14.83 13.27 12.59 15.51 16.67
应付托管费(万元) 2.47 2.21 2.10 2.58 2.78
资产总计(万元) 15309.44 13296.83 13032.60 15078.56 16496.36
负债合计(万元) 166.50 96.23 62.23 28.93 45.12
所有者权益合计(万元) 15142.94 13200.60 12970.38 15049.64 16451.24
未分配利润(万元) 8118.28 5904.26 4298.41 4285.66 2577.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.62 3.30 1.94 3.54 2.08
投资收益(万元) 2035.36 3167.65 585.98 -58.39 -2266.64
公允价值变动收益(万元) 700.39 517.23 436.01 453.40 -113.04
其它收入(万元) 13.62 5.59 3.38 9.51 8.34
收入合计(万元) 2750.99 3693.77 1027.31 408.07 -2369.26
管理人报酬(万元) 89.93 163.11 82.03 204.82 111.07
托管费(万元) 14.99 27.18 13.67 34.14 18.51
其它费用(万元) 10.00 20.13 10.02 20.22 11.06
费用合计(万元) 114.92 210.42 105.71 259.18 140.64
利润总额(万元) 2636.07 3483.35 921.60 148.89 -2509.90
净利润(万元) 2636.07 3483.35 921.60 148.89 -2509.90