泓德丰润三年持有期混合(008545)_资产配置

泓德丰润三年持有期混合008545HONGDE FENGRUN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98591.76	77.45%
债券	4078.73	3.20%
银行存款和结算备付金	22498.28	17.67%
其他资产	2128.04	1.67%

资产总值：127296.81万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.91	11462.25	9.13%
唐山港	601000	2175.19	10201.64	8.13%
中远海特	600428	659.60	5929.80	4.73%
长江电力	600900	203.93	5514.27	4.39%
安井食品	603345	52.49	4895.19	3.90%
中国重汽	000951	218.81	4868.56	3.88%
渝农商行	601077	602.70	4249.03	3.39%
江淮汽车	600418	62.54	2889.35	2.30%
宁波银行	002142	92.59	2819.37	2.25%
中国太保	601601	70.85	2627.83	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	30.54%
金融业	1.94	15.45%
交通运输、仓储和邮政业	1.81	14.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09	8.72%
金融	0.25	1.97%
非日常生活消费品	0.23	1.81%
房地产	0.19	1.53%
住宿和餐饮业	0.15	1.16%
房地产业	0.12	0.93%
能源	0.09	0.69%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	222.31	11398.03	7.69%
扬杰科技	300373	100.75	6851.00	4.62%
安井食品	603345	79.63	6313.05	4.26%
晶盛机电	300316	165.59	6085.27	4.10%
豪迈科技	002595	57.25	4838.20	3.26%
浙江鼎力	603338	82.90	4695.66	3.17%
新宙邦	300037	80.03	4193.57	2.83%
爱博医疗	688050	69.39	4202.01	2.83%
迈瑞医疗	300760	21.31	4058.49	2.74%
华鲁恒升	600426	123.61	3885.22	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.98	53.84%
金融业	0.78	5.24%
非日常生活消费品	0.39	2.63%
信息技术	0.30	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.46%
通讯业务	0.06	0.41%
医疗保健	0.05	0.37%
日常消费品	0.04	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	219.32	11819.36	7.00%
扬杰科技	300373	117.90	8186.98	4.85%
浙江鼎力	603338	132.94	7128.44	4.22%
晶盛机电	300316	147.05	6692.05	3.96%
迈瑞医疗	300760	26.31	6464.10	3.83%
爱博医疗	688050	86.10	6383.67	3.78%
安井食品	603345	80.22	5656.30	3.35%
中矿资源	002738	101.49	5023.60	2.97%
豪迈科技	002595	81.78	4845.47	2.87%
哔哩哔哩-W	09626	18.24	3741.11	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	55.65%
非日常生活消费品	0.57	3.36%
金融业	0.55	3.24%
通讯业务	0.49	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	1.72%
日常消费品	0.15	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.76%
医疗保健	0.11	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.64%
采矿业	0.05	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	233.44	11382.53	6.29%
哔哩哔哩-W	09626	62.81	9605.84	5.31%
豪迈科技	002595	160.36	9496.52	5.25%
伯特利	603596	173.85	9160.36	5.06%
浙江鼎力	603338	162.49	7702.20	4.26%
李宁	02331	470.85	7265.22	4.02%
安井食品	603345	83.36	6703.80	3.71%
中控技术	688777	127.31	5717.52	3.16%
扬杰科技	300373	105.19	5459.36	3.02%
爱博医疗	688050	78.56	5408.70	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.66	42.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.59	8.80%
通讯业务	1.30	7.21%
非日常生活消费品	1.14	6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	4.44%
科学研究和技术服务业	0.69	3.79%
医疗保健	0.58	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.29%
日常消费品	0.18	0.99%
采矿业	0.11	0.60%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	20.00	2048.01	1.63%
25国开06	20.00	2030.72	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4078.73	3.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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