资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69356.85 73.95%
债券 132.51 0.14%
银行存款和结算备付金 24025.77 25.62%
其他资产 270.20 0.29%
资产总值:93785.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 1650.04 6847.67 7.37%
长江电力 600900 168.33 4455.70 4.80%
中国重汽 000951 200.12 3904.26 4.20%
中远海特 600428 497.00 3881.57 4.18%
川投能源 600674 188.91 2676.85 2.88%
渝农商行 601077 434.31 2653.63 2.86%
中信证券 600030 92.06 2644.88 2.85%
三一重工 600031 150.92 2607.90 2.81%
春风动力 603129 8.77 2243.37 2.41%
TCL科技 000100 380.72 2215.79 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 31.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.33 14.35%
金融业 1.15 12.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.89 9.63%
金融 0.19 2.08%
非日常生活消费品 0.16 1.73%
房地产 0.09 0.98%
原材料 0.06 0.66%
采矿业 0.05 0.57%
农、林、牧、渔业 0.01 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.91 11462.25 9.13%
唐山港 601000 2175.19 10201.64 8.13%
中远海特 600428 659.60 5929.80 4.73%
长江电力 600900 203.93 5514.27 4.39%
安井食品 603345 52.49 4895.19 3.90%
中国重汽 000951 218.81 4868.56 3.88%
渝农商行 601077 602.70 4249.03 3.39%
江淮汽车 600418 62.54 2889.35 2.30%
宁波银行 002142 92.59 2819.37 2.25%
中国太保 601601 70.85 2627.83 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 30.54%
金融业 1.94 15.45%
交通运输、仓储和邮政业 1.81 14.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 8.72%
金融 0.25 1.97%
非日常生活消费品 0.23 1.81%
房地产 0.19 1.53%
住宿和餐饮业 0.15 1.16%
房地产业 0.12 0.93%
能源 0.09 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.25 124.51 0.13%
圣泉转债 0.08 8.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 132.51 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%