资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76849.99 86.17%
债券 212.28 0.24%
银行存款和结算备付金 6248.48 7.01%
其他资产 5869.27 6.58%
资产总值:89180.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 1301.22 6011.64 6.76%
长江电力 600900 136.90 3907.13 4.39%
中远海控 601919 224.24 3670.83 4.13%
中原内配 002448 303.83 3311.75 3.72%
隆鑫通用 603766 228.66 3242.40 3.65%
宁波银行 002142 89.61 3174.88 3.57%
新洋丰 000902 209.01 2821.58 3.17%
中国重汽 000951 139.23 2816.53 3.17%
TCL科技 000100 548.06 2625.21 2.95%
国电电力 600795 488.12 2606.56 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 39.32%
交通运输、仓储和邮政业 1.51 17.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.24 13.92%
金融业 0.60 6.76%
采矿业 0.29 3.26%
通讯业务 0.23 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.20%
房地产 0.04 0.49%
工业 0.03 0.31%
原材料 0.03 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 1650.04 6847.67 7.37%
长江电力 600900 168.33 4455.70 4.80%
中国重汽 000951 200.12 3904.26 4.20%
中远海特 600428 497.00 3881.57 4.18%
川投能源 600674 188.91 2676.85 2.88%
渝农商行 601077 434.31 2653.63 2.86%
中信证券 600030 92.06 2644.88 2.85%
三一重工 600031 150.92 2607.90 2.81%
春风动力 603129 8.77 2243.37 2.41%
TCL科技 000100 380.72 2215.79 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 31.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.33 14.35%
金融业 1.15 12.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.89 9.63%
金融 0.19 2.08%
非日常生活消费品 0.16 1.73%
房地产 0.09 0.98%
原材料 0.06 0.66%
采矿业 0.05 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.25 212.28 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 212.28 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%