泓德丰润三年持有期混合(008545)_财务情况

泓德丰润三年持有期混合008545HONGDE FENGRUN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2642.58	11196.66	24813.95	14533.30	2706.35
本期利润(万元)	-9948.37	-213.97	36850.10	22373.25	15396.85
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.00	0.19	0.12	0.07
加权平均净值利润率(%)	-7.97	0.00	20.74	0.00	8.09
期末可供分配利润(万元)	-31665.65	0.00	-45551.18	0.00	-88160.26
期末可供分配份额利润(元)	-0.32	0.00	-0.31	0.00	-0.44
期末基金资产净值(万元)	92917.80	125491.74	148247.09	168875.68	180862.88
期末基金份额净值(元)	0.92	1.02	1.02	1.03	0.90
本期净值增长率(%)	-9.69	0.00	22.46	0.00	8.24
累计净值增长率(%)	11.16	0.00	23.09	0.00	8.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	23338.73	41304.91	26865.63	18248.77	27625.49
交易性金融资产(万元)	69489.35	108250.05	154766.42	169260.37	168082.98
其中：股票投资(万元)	69356.85	100060.64	145095.36	163549.08	163952.33
其中：债券投资(万元)	132.51	8189.41	9671.06	5711.29	4130.65
应付管理人报酬(万元)	97.93	153.56	178.19	206.41	198.74
应付托管费(万元)	16.32	25.59	29.70	34.40	33.12
资产总计(万元)	93785.32	149996.39	182320.83	198014.72	195891.94
负债合计(万元)	867.52	1749.30	1457.95	1105.51	2407.62
所有者权益合计(万元)	92917.80	148247.09	180862.88	196909.21	193484.32
未分配利润(万元)	-7605.32	3400.77	-19058.14	-38694.69	-86794.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	38.40	127.03	60.42	86.06	48.19
投资收益(万元)	3488.21	27206.40	3980.78	-85939.35	-74357.61
公允价值变动收益(万元)	-12590.95	12036.15	12690.50	96476.03	44875.98
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-9064.34	39369.58	16731.70	10622.74	-29433.45
管理人报酬(万元)	746.23	2136.16	1132.43	2468.00	1287.15
托管费(万元)	124.37	356.03	188.74	411.33	214.53
其它费用(万元)	13.42	27.29	13.68	26.24	13.39
费用合计(万元)	884.03	2519.48	1334.85	2905.57	1515.07
利润总额(万元)	-9948.37	36850.10	15396.85	7717.16	-30948.52
净利润(万元)	-9948.37	36850.10	15396.85	7717.16	-30948.52

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