泓德丰润三年持有期混合(008545)_财务情况

泓德丰润三年持有期混合008545HONGDE FENGRUN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	24813.95	14533.30	2706.35	65.79	-88758.87
本期利润(万元)	36850.10	22373.25	15396.85	15813.55	7717.16
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.12	0.07	0.07	0.03
加权平均净值利润率(%)	20.74	0.00	8.09	0.00	3.76
期末可供分配利润(万元)	-45551.18	0.00	-88160.26	0.00	-106917.26
期末可供分配份额利润(元)	-0.31	0.00	-0.44	0.00	-0.45
期末基金资产净值(万元)	148247.09	168875.68	180862.88	195633.75	196909.21
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	0.90	0.90	0.84
本期净值增长率(%)	22.46	0.00	8.24	0.00	5.70
累计净值增长率(%)	23.09	0.00	8.80	0.00	0.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	41304.91	26865.63	18248.77	27625.49	2192.68
交易性金融资产(万元)	108250.05	154766.42	169260.37	168082.98	252369.77
其中：股票投资(万元)	100060.64	145095.36	163549.08	163952.33	238031.45
其中：债券投资(万元)	8189.41	9671.06	5711.29	4130.65	14338.31
应付管理人报酬(万元)	153.56	178.19	206.41	198.74	264.35
应付托管费(万元)	25.59	29.70	34.40	33.12	44.06
资产总计(万元)	149996.39	182320.83	198014.72	195891.94	254890.62
负债合计(万元)	1749.30	1457.95	1105.51	2407.62	1349.71
所有者权益合计(万元)	148247.09	180862.88	196909.21	193484.32	253540.91
未分配利润(万元)	3400.77	-19058.14	-38694.69	-86794.42	-67129.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	127.03	60.42	86.06	48.19	501.96
投资收益(万元)	27206.40	3980.78	-85939.35	-74357.61	-90753.85
公允价值变动收益(万元)	12036.15	12690.50	96476.03	44875.98	28374.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	39369.58	16731.70	10622.74	-29433.45	-61877.80
管理人报酬(万元)	2136.16	1132.43	2468.00	1287.15	5625.05
托管费(万元)	356.03	188.74	411.33	214.53	937.51
其它费用(万元)	27.29	13.68	26.24	13.39	30.57
费用合计(万元)	2519.48	1334.85	2905.57	1515.07	6593.13
利润总额(万元)	36850.10	15396.85	7717.16	-30948.52	-68470.93
净利润(万元)	36850.10	15396.85	7717.16	-30948.52	-68470.93

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