资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259163.96 80.47%
债券 15410.42 4.79%
银行存款和结算备付金 38696.32 12.02%
其他资产 8785.47 2.73%
资产总值:322056.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 365.54 17450.88 5.53%
宁德时代 300750 44.19 17366.64 5.50%
贝壳-W 02423 410.11 13377.79 4.24%
扬杰科技 300373 84.38 13267.04 4.20%
腾讯控股 00700 33.69 12576.48 3.98%
中国海洋石油 00883 708.80 12510.32 3.96%
鹏鼎控股 002938 100.65 10606.03 3.36%
盐湖股份 000792 338.10 10207.24 3.23%
立讯精密 002475 136.07 9579.33 3.03%
新易盛 300502 15.15 9194.84 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.11 51.00%
科学研究和技术服务业 2.00 6.34%
金融业 1.75 5.53%
非日常生活消费品 1.59 5.04%
房地产 1.34 4.24%
通讯业务 1.26 3.98%
能源 1.25 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 208.57 21914.45 6.09%
宁德时代 300750 52.75 21189.19 5.89%
中国平安 601318 365.54 20755.37 5.77%
腾讯控股 00700 42.80 18290.58 5.08%
中国海洋石油 00883 708.80 17521.54 4.87%
贝壳-W 02423 483.04 16162.52 4.49%
贵州茅台 600519 8.71 12629.50 3.51%
华鲁恒升 600426 338.25 12244.72 3.40%
云铝股份 000807 383.40 11885.40 3.30%
鹏鼎控股 002938 218.77 11413.00 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.02 52.87%
非日常生活消费品 3.55 9.87%
金融业 3.05 8.47%
通讯业务 2.67 7.41%
能源 1.75 4.87%
房地产 1.62 4.49%
农、林、牧、渔业 0.32 0.90%
金融 0.21 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 120.00 12343.25 3.91%
23国开07 30.00 3067.18 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15410.42 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%