泓德睿泽混合(009014)_资产配置

泓德睿泽混合009014HONGDE RUIZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	429228.98	88.19%
债券	15099.97	3.10%
银行存款和结算备付金	11363.40	2.33%
其他资产	31029.81	6.38%

资产总值：486722.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	71.21	28550.94	5.88%
美团-W	03690	169.91	26354.43	5.43%
宁德时代	300750	86.95	21902.54	4.51%
恒立液压	601100	281.89	17758.79	3.66%
万华化学	600309	188.64	17226.70	3.55%
宁波银行	002142	609.48	15663.72	3.22%
美的集团	000333	201.24	15306.31	3.15%
海大集团	002311	318.17	15278.72	3.15%
澜起科技	688008	228.97	15069.81	3.10%
迈瑞医疗	300760	50.02	14655.95	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.83	61.41%
通讯业务	2.99	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.86	5.89%
非日常生活消费品	2.64	5.43%
金融业	1.57	3.22%
采矿业	0.92	1.89%
租赁和商务服务业	0.90	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	0.81%
金融	0.22	0.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	94.24	32030.29	7.46%
美团-W	03690	199.42	20220.99	4.71%
海大集团	002311	356.29	16763.64	3.90%
宁德时代	300750	86.95	15654.11	3.65%
澜起科技	688008	272.02	15320.52	3.57%
迈瑞医疗	300760	50.02	14551.41	3.39%
万华化学	600309	177.54	14355.97	3.34%
宁波银行	002142	646.57	14263.41	3.32%
恒立液压	601100	296.83	13826.13	3.22%
立讯精密	002475	327.73	12882.92	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.68	52.81%
通讯业务	3.34	7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.58	6.01%
非日常生活消费品	2.02	4.71%
金融业	1.43	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	2.45%
采矿业	0.97	2.26%
租赁和商务服务业	0.95	2.20%
信息技术	0.88	2.05%
科学研究和技术服务业	0.86	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	120.79	33266.77	7.50%
美团-W	03690	259.57	22777.09	5.14%
海大集团	002311	435.73	19215.87	4.33%
万华化学	600309	228.99	18960.45	4.28%
宁德时代	300750	91.59	17417.29	3.93%
信义光能	00968	3090.06	16964.45	3.83%
紫金矿业	601899	1002.33	16859.21	3.80%
宁波银行	002142	740.54	15277.41	3.45%
迈瑞医疗	300760	53.07	14937.17	3.37%
恒立液压	601100	296.83	14879.86	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.11	56.63%
通讯业务	3.33	7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.33	5.25%
非日常生活消费品	2.28	5.14%
信息技术	1.70	3.83%
采矿业	1.69	3.80%
金融业	1.53	3.45%
科学研究和技术服务业	1.16	2.61%
租赁和商务服务业	1.02	2.30%
医疗保健	0.55	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	143.18	38095.90	7.89%
海大集团	002311	455.94	20476.45	4.24%
美团-W	03690	270.93	20108.28	4.16%
万华化学	600309	254.34	19538.48	4.04%
迈瑞医疗	300760	65.55	19048.92	3.94%
药明康德	603259	250.57	18231.14	3.77%
紫金矿业	601899	1398.41	17424.20	3.61%
宁波银行	002142	860.76	17309.95	3.58%
恒立液压	601100	312.50	17087.25	3.54%
澜起科技	688008	288.44	16948.69	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.54	57.01%
通讯业务	3.81	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.72	5.62%
非日常生活消费品	2.01	4.16%
科学研究和技术服务业	1.82	3.77%
采矿业	1.74	3.61%
金融业	1.73	3.58%
信息技术	1.28	2.64%
医疗保健	1.14	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	1.95%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出08	120.00	12016.31	2.47%
20国开03	30.00	3083.66	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15099.97	3.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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