我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66666.91 |
-56188.71 |
-31473.55 |
-14851.36 |
-2489.62 |
| 本期利润(万元) |
71807.86 |
-19975.30 |
-20486.01 |
-177177.67 |
-35413.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
-28.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22208.46 |
0.00 |
-4386.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
485701.26 |
429374.95 |
443376.55 |
483120.87 |
554637.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.95 |
0.95 |
0.99 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-25.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12623.64 |
11546.78 |
27536.15 |
12518.22 |
16696.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
400932.43 |
472621.28 |
591650.78 |
750407.59 |
908193.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
379112.68 |
453584.31 |
571515.35 |
719811.90 |
867486.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
21819.75 |
19036.97 |
20135.44 |
30595.69 |
40707.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
435.16 |
492.17 |
765.33 |
969.13 |
1096.04 |
| 应付托管费(万元) |
72.53 |
82.03 |
127.55 |
161.52 |
182.67 |
| 资产总计(万元) |
430692.23 |
484435.94 |
619478.47 |
769836.49 |
935154.59 |
| 负债合计(万元) |
1317.28 |
1315.07 |
5281.40 |
1734.24 |
2842.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
429374.95 |
483120.87 |
614197.08 |
768102.25 |
932311.96 |
| 未分配利润(万元) |
-22208.46 |
-4386.90 |
83212.29 |
189489.03 |
305124.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.16 |
120.16 |
53.95 |
130.14 |
50.22 |
| 投资收益(万元) |
-53155.30 |
-4611.14 |
7100.20 |
-89082.36 |
-55186.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36213.41 |
-162326.31 |
-94278.34 |
-154951.64 |
-95293.90 |
| 其它收入(万元) |
3.89 |
22.71 |
16.79 |
156.79 |
96.71 |
| 收入合计(万元) |
-16869.83 |
-166794.59 |
-87107.39 |
-243747.07 |
-150333.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2649.67 |
8874.13 |
5275.92 |
12794.70 |
6894.17 |
| 托管费(万元) |
441.61 |
1479.02 |
879.32 |
2132.45 |
1149.03 |
| 其它费用(万元) |
14.19 |
29.93 |
14.32 |
30.14 |
14.91 |
| 费用合计(万元) |
3105.47 |
10383.08 |
6169.55 |
14957.29 |
8058.11 |
| 利润总额(万元) |
-19975.30 |
-177177.67 |
-93276.95 |
-258704.35 |
-158391.29 |
| 净利润(万元) |
-19975.30 |
-177177.67 |
-93276.95 |
-258704.35 |
-158391.29 |
