财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.59 |
3412.09 |
12378.72 |
2991.03 |
6514.38 |
| 本期利润(万元) |
-34385.99 |
-31943.33 |
56635.56 |
90082.92 |
3655.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.10 |
0.14 |
0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.99 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34477.41 |
0.00 |
-40185.44 |
0.00 |
-54923.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315849.75 |
359726.61 |
425642.62 |
490628.93 |
458245.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.13 |
1.23 |
1.33 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.63 |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
10.96 |
0.00 |
22.78 |
0.00 |
9.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28606.77 |
5282.46 |
31295.43 |
16876.46 |
12623.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
274574.39 |
407646.05 |
428253.38 |
385719.72 |
400932.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
259163.96 |
382152.85 |
365440.98 |
323201.42 |
379112.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
15410.42 |
25493.20 |
62812.40 |
62518.30 |
21819.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.75 |
442.97 |
452.89 |
465.70 |
435.16 |
| 应付托管费(万元) |
54.79 |
73.83 |
75.48 |
77.62 |
72.53 |
| 资产总计(万元) |
322056.18 |
427355.91 |
463614.70 |
454119.41 |
430692.23 |
| 负债合计(万元) |
6206.43 |
1713.29 |
5368.99 |
3256.78 |
1317.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
315849.75 |
425642.62 |
458245.71 |
450862.64 |
429374.95 |
| 未分配利润(万元) |
31200.03 |
78960.65 |
40746.91 |
37735.81 |
-22208.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.34 |
303.40 |
205.63 |
287.31 |
68.16 |
| 投资收益(万元) |
3032.41 |
18435.53 |
9423.70 |
-122426.65 |
-53155.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34814.57 |
44256.83 |
-2858.48 |
169476.28 |
36213.41 |
| 其它收入(万元) |
4.53 |
11.99 |
5.68 |
9.03 |
3.89 |
| 收入合计(万元) |
-31707.29 |
63007.74 |
6776.53 |
47345.97 |
-16869.83 |
| 管理人报酬(万元) |
2280.64 |
5428.73 |
2659.76 |
5293.76 |
2649.67 |
| 托管费(万元) |
380.11 |
904.79 |
443.29 |
882.29 |
441.61 |
| 其它费用(万元) |
17.92 |
38.67 |
17.58 |
31.74 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
2678.70 |
6372.19 |
3120.63 |
6207.79 |
3105.47 |
| 利润总额(万元) |
-34385.99 |
56635.56 |
3655.90 |
41138.18 |
-19975.30 |
| 净利润(万元) |
-34385.99 |
56635.56 |
3655.90 |
41138.18 |
-19975.30 |
