资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 968.14 19.09%
债券 3966.25 78.22%
银行存款和结算备付金 107.00 2.11%
其他资产 29.32 0.58%
资产总值:5070.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四川路桥 600039 1.37 10.88 0.21%
奥泰生物 688606 0.09 6.59 0.13%
粤高速A 000429 0.45 6.38 0.12%
皖通高速 600012 0.38 6.54 0.12%
中谷物流 603565 0.66 6.30 0.12%
中南传媒 601098 0.47 6.58 0.12%
山东高速 600350 0.61 6.50 0.12%
格力电器 000651 0.14 6.36 0.12%
宁沪高速 600377 0.43 6.57 0.12%
凤凰传媒 601928 0.58 6.36 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.92%
采矿业 0.01 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
建筑业 0.00 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%
批发和零售业 0.00 0.57%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建科智能 300823 0.38 4.89 0.10%
名雕股份 002830 0.40 5.00 0.10%
华业香料 300886 0.26 4.89 0.10%
海澜之家 600398 0.56 4.20 0.08%
扬州金泉 603307 0.11 3.94 0.08%
冠中生态 300948 0.42 3.95 0.08%
大商股份 600694 0.15 3.96 0.08%
华蓝集团 301027 0.25 4.01 0.08%
粤高速A 000429 0.28 4.12 0.08%
皖通高速 600012 0.23 4.06 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.48%
采矿业 0.01 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.85%
建筑业 0.00 0.70%
批发和零售业 0.00 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 9.00 941.91 17.86%
23国债21 7.50 779.83 14.79%
国债2303 5.00 505.37 9.58%
浦发转债 1.00 108.87 2.06%
21光大Y2 1.00 104.84 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2330.59 44.20%
可转债 1474.43 27.96%
企业债 161.23 3.06%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%