泓德睿享一年持有期混合A(009015)_资产配置

泓德睿享一年持有期混合A009015HONGDE RUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	746.07	10.58%
债券	5997.74	85.07%
银行存款和结算备付金	139.11	1.97%
其他资产	167.68	2.38%

资产总值：7050.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠中生态	300948	0.68	7.69	0.13%
建科智能	300823	0.60	7.72	0.13%
趣睡科技	301336	0.21	6.96	0.12%
艾隆科技	688329	0.40	6.33	0.10%
正元智慧	300645	0.33	5.41	0.09%
英方软件	688435	0.15	4.72	0.08%
研奥股份	300923	0.20	4.55	0.08%
捷安高科	300845	0.34	4.54	0.08%
凯淳股份	301001	0.20	4.70	0.08%
远信工业	301053	0.20	4.51	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿铭股份	301105	0.36	9.00	0.14%
冠中生态	300948	0.96	8.50	0.13%
天臣医疗	688013	0.57	8.51	0.13%
东南电子	301359	0.26	6.34	0.10%
金道科技	301279	0.26	6.34	0.10%
三晖电气	002857	0.43	5.93	0.09%
泰祥股份	301192	0.33	5.70	0.09%
华信新材	300717	0.33	5.67	0.09%
思林杰	688115	0.24	5.62	0.09%
海波重科	300517	0.64	5.48	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华生科技	605180	0.48	9.89	0.15%
奇德新材	300995	0.35	6.42	0.10%
回盛生物	300871	0.48	6.50	0.10%
张小泉	301055	0.44	5.77	0.09%
法尔胜	000890	1.29	5.77	0.09%
同大股份	300321	0.31	5.65	0.09%
上海凯鑫	300899	0.21	5.60	0.08%
华铭智能	300462	0.56	5.56	0.08%
深水海纳	300961	0.59	5.61	0.08%
顶固集创	300749	0.76	5.49	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
品茗科技	688109	0.30	8.54	0.13%
中科通达	688038	0.60	8.62	0.13%
名雕股份	002830	0.57	8.49	0.13%
华菱精工	603356	0.59	8.63	0.13%
哈森股份	603958	0.95	8.62	0.13%
霍普股份	301024	0.28	8.48	0.13%
ST永悦	603879	1.34	8.56	0.13%
青海华鼎	600243	1.78	8.49	0.13%
高斯贝尔	002848	0.73	8.57	0.13%
翔港科技	603499	0.79	8.50	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.86%
批发和零售业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债21	7.50	768.31	12.75%
国债2303	5.00	513.33	8.52%
24国债09	3.50	352.74	5.85%
24国债11	3.00	305.05	5.06%
北港转债	2.10	254.31	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3859.88	64.06%
国家债券	2081.84	34.55%
企业债	56.02	0.93%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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