泓德睿享一年持有期混合A(009015)_财务情况

泓德睿享一年持有期混合A009015HONGDE RUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-83.43	-56.77	-150.59	211.04	178.26
本期利润(万元)	123.75	-83.01	-143.97	697.08	103.41
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.02	-0.03	0.09	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.37	0.00	7.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	878.36	0.00	964.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	5444.71	5935.39	6066.37	6200.85	5599.10
期末基金份额净值(元)	1.24	1.21	1.19	1.22	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	-1.30	0.00	8.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.59	0.00	22.18	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	73.44	109.49	73.88	340.78	385.92
交易性金融资产(万元)	6110.58	6208.28	2246.21	30358.78	40363.85
其中：股票投资(万元)	914.10	1641.49	1661.97	7452.08	9364.05
其中：债券投资(万元)	5196.48	4566.79	584.24	22906.71	30999.80
应付管理人报酬(万元)	4.29	4.44	4.11	17.61	21.32
应付托管费(万元)	1.07	1.11	1.03	4.40	5.33
资产总计(万元)	6747.17	6901.72	6342.46	31469.38	41073.19
负债合计(万元)	258.61	169.02	124.16	5699.48	9221.41
所有者权益合计(万元)	6488.56	6732.69	6218.30	25769.90	31851.78
未分配利润(万元)	1100.30	1215.86	926.24	2986.30	4919.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.58	13.66	6.08	28.10	18.12
投资收益(万元)	-22.38	350.08	-18.32	-2093.87	-1901.91
公允价值变动收益(万元)	-27.72	493.98	600.12	-2036.05	-1151.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-47.52	857.72	587.88	-4101.82	-3035.13
管理人报酬(万元)	26.14	75.91	51.26	304.58	192.18
托管费(万元)	6.53	18.98	12.81	76.14	48.05
其它费用(万元)	7.36	14.05	9.08	18.00	9.92
费用合计(万元)	42.94	127.43	89.60	505.72	281.36
利润总额(万元)	-90.46	730.28	498.28	-4607.54	-3316.49
净利润(万元)	-90.46	730.28	498.28	-4607.54	-3316.49

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