| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 125.66 | 137.49 | -83.43 | -56.77 | -150.59 |
| 本期利润(万元) | 94.76 | 240.56 | 123.75 | -83.01 | -143.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.27 | 0.00 | -1.37 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 803.15 | 0.00 | 878.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4801.37 | 4472.76 | 5444.71 | 5935.39 | 6066.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.29 | 1.24 | 1.21 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.44 | 0.00 | -1.30 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.83 | 0.00 | 20.59 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 72.59 | 73.44 | 109.49 | 73.88 | 340.78 |
| 交易性金融资产(万元) | 5229.25 | 6110.58 | 6208.28 | 2246.21 | 30358.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 789.25 | 914.10 | 1641.49 | 1661.97 | 7452.08 |
| 其中：债券投资(万元) | 4440.01 | 5196.48 | 4566.79 | 584.24 | 22906.71 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.50 | 4.29 | 4.44 | 4.11 | 17.61 |
| 应付托管费(万元) | 0.87 | 1.07 | 1.11 | 1.03 | 4.40 |
| 资产总计(万元) | 5373.08 | 6747.17 | 6901.72 | 6342.46 | 31469.38 |
| 负债合计(万元) | 397.01 | 258.61 | 169.02 | 124.16 | 5699.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 4976.06 | 6488.56 | 6732.69 | 6218.30 | 25769.90 |
| 未分配利润(万元) | 1106.32 | 1100.30 | 1215.86 | 926.24 | 2986.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.69 | 2.58 | 13.66 | 6.08 | 28.10 |
| 投资收益(万元) | 227.02 | -22.38 | 350.08 | -18.32 | -2093.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | 115.94 | -27.72 | 493.98 | 600.12 | -2036.05 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 348.66 | -47.52 | 857.72 | 587.88 | -4101.82 |
| 管理人报酬(万元) | 49.49 | 26.14 | 75.91 | 51.26 | 304.58 |
| 托管费(万元) | 12.37 | 6.53 | 18.98 | 12.81 | 76.14 |
| 其它费用(万元) | 12.60 | 7.36 | 14.05 | 9.08 | 18.00 |
| 费用合计(万元) | 80.13 | 42.94 | 127.43 | 89.60 | 505.72 |
| 利润总额(万元) | 268.52 | -90.46 | 730.28 | 498.28 | -4607.54 |
| 净利润(万元) | 268.52 | -90.46 | 730.28 | 498.28 | -4607.54 |