泓德睿享一年持有期混合C(009016)_资产配置

泓德睿享一年持有期混合C009016HONGDE RUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	746.07	10.58%
债券	5997.74	85.07%
银行存款和结算备付金	139.11	1.97%
其他资产	167.68	2.38%

资产总值：7050.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠中生态	300948	0.68	7.69	0.13%
建科智能	300823	0.60	7.72	0.13%
趣睡科技	301336	0.21	6.96	0.12%
艾隆科技	688329	0.40	6.33	0.10%
正元智慧	300645	0.33	5.41	0.09%
英方软件	688435	0.15	4.72	0.08%
捷安高科	300845	0.34	4.54	0.08%
研奥股份	300923	0.20	4.55	0.08%
凯淳股份	301001	0.20	4.70	0.08%
远信工业	301053	0.20	4.51	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿铭股份	301105	0.36	9.00	0.14%
天臣医疗	688013	0.57	8.51	0.13%
冠中生态	300948	0.96	8.50	0.13%
东南电子	301359	0.26	6.34	0.10%
金道科技	301279	0.26	6.34	0.10%
泰祥股份	301192	0.33	5.70	0.09%
华信新材	300717	0.33	5.67	0.09%
思林杰	688115	0.24	5.62	0.09%
三晖电气	002857	0.43	5.93	0.09%
海波重科	300517	0.64	5.48	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华生科技	605180	0.48	9.89	0.15%
奇德新材	300995	0.35	6.42	0.10%
回盛生物	300871	0.48	6.50	0.10%
同大股份	300321	0.31	5.65	0.09%
张小泉	301055	0.44	5.77	0.09%
法尔胜	000890	1.29	5.77	0.09%
顶固集创	300749	0.76	5.49	0.08%
深水海纳	300961	0.59	5.61	0.08%
华铭智能	300462	0.56	5.56	0.08%
上海凯鑫	300899	0.21	5.60	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
教育	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青海华鼎	600243	1.78	8.49	0.13%
中科通达	688038	0.60	8.62	0.13%
华菱精工	603356	0.59	8.63	0.13%
名雕股份	002830	0.57	8.49	0.13%
哈森股份	603958	0.95	8.62	0.13%
品茗科技	688109	0.30	8.54	0.13%
翔港科技	603499	0.79	8.50	0.13%
ST永悦	603879	1.34	8.56	0.13%
霍普股份	301024	0.28	8.48	0.13%
高斯贝尔	002848	0.73	8.57	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.86%
批发和零售业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债21	7.50	768.31	12.75%
国债2303	5.00	513.33	8.52%
24国债09	3.50	352.74	5.85%
24国债11	3.00	305.05	5.06%
北港转债	2.10	254.31	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3859.88	64.06%
国家债券	2081.84	34.55%
企业债	56.02	0.93%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。