资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2224.25 35.84%
债券 3630.12 58.49%
银行存款和结算备付金 311.73 5.02%
其他资产 40.23 0.65%
资产总值:6206.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 2.05 36.47 0.38%
云路股份 688190 0.33 31.17 0.33%
鲁西化工 000830 1.61 25.84 0.27%
固德威 688390 0.27 25.53 0.27%
松原安全 300893 1.20 25.08 0.26%
伊利股份 600887 0.85 22.40 0.24%
安井食品 603345 0.24 22.38 0.24%
华泰证券 601688 1.22 21.72 0.23%
方邦股份 688020 0.24 19.49 0.21%
西部矿业 601168 0.72 18.00 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 13.48%
金融业 0.02 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.18%
采矿业 0.01 1.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
批发和零售业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.42%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 2.05 33.17 0.40%
华泰证券 601688 1.22 28.78 0.34%
鲁西化工 000830 1.61 26.68 0.32%
伊利股份 600887 0.93 26.60 0.32%
西部矿业 601168 0.93 25.71 0.31%
四川路桥 600039 2.24 22.29 0.27%
山西焦煤 000983 3.55 22.79 0.27%
凌霄泵业 002884 1.21 21.40 0.26%
安井食品 603345 0.24 19.03 0.23%
中国平安 601318 0.26 17.78 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 14.45%
金融业 0.02 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.65%
采矿业 0.01 1.47%
建筑业 0.01 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.48%
批发和零售业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 9.00 945.00 9.97%
23国债21 7.50 782.08 8.25%
26国债01 5.50 551.45 5.82%
25国债11 5.00 498.96 5.26%
23光大Y4 1.00 106.95 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2881.63 30.39%
可转债 538.50 5.68%
企业债 209.99 2.21%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%