资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1418.11 20.72%
债券 5275.32 77.08%
银行存款和结算备付金 142.92 2.09%
其他资产 7.94 0.12%
资产总值:6844.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓胜微 300782 0.35 24.56 0.31%
莱特光电 688150 0.60 23.45 0.30%
安井食品 603345 0.24 19.06 0.24%
东航物流 601156 0.94 17.22 0.22%
天山铝业 002532 1.25 15.22 0.19%
申能股份 600642 1.67 14.66 0.19%
新宙邦 300037 0.22 14.63 0.19%
中国平安 601318 0.26 13.86 0.18%
长江电力 600900 0.49 13.98 0.18%
TCL中环 002129 1.50 13.80 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
批发和零售业 0.01 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
金融业 0.00 0.42%
房地产业 0.00 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓胜微 300782 0.35 38.35 0.44%
华泰证券 601688 1.22 25.16 0.29%
科德数控 688305 0.31 20.23 0.23%
新宙邦 300037 0.22 20.43 0.23%
环旭电子 601231 0.60 19.44 0.22%
安井食品 603345 0.24 19.25 0.22%
TCL中环 002129 1.50 18.03 0.21%
申能股份 600642 2.01 17.55 0.20%
云路股份 688190 0.18 16.43 0.19%
长江电力 600900 0.59 15.62 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 15.06%
金融业 0.02 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.39%
批发和零售业 0.01 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
建筑业 0.01 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 10.00 1003.26 12.70%
24国债11 9.00 956.63 12.11%
23国债21 7.50 769.21 9.74%
25国债11 5.00 506.85 6.42%
26国债01 4.40 443.81 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4397.15 55.67%
可转债 773.42 9.79%
企业债 104.75 1.33%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%