资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2289.06 31.03%
债券 4702.07 63.73%
银行存款和结算备付金 335.14 4.54%
其他资产 51.37 0.70%
资产总值:7377.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓胜微 300782 0.35 38.35 0.44%
华泰证券 601688 1.22 25.16 0.29%
科德数控 688305 0.31 20.23 0.23%
新宙邦 300037 0.22 20.43 0.23%
安井食品 603345 0.24 19.25 0.22%
环旭电子 601231 0.60 19.44 0.22%
TCL中环 002129 1.50 18.03 0.21%
申能股份 600642 2.01 17.55 0.20%
云路股份 688190 0.18 16.43 0.19%
长江电力 600900 0.59 15.62 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 15.06%
金融业 0.02 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.39%
批发和零售业 0.01 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
建筑业 0.01 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 2.05 36.47 0.38%
云路股份 688190 0.33 31.17 0.33%
固德威 688390 0.27 25.53 0.27%
鲁西化工 000830 1.61 25.84 0.27%
松原安全 300893 1.20 25.08 0.26%
安井食品 603345 0.24 22.38 0.24%
伊利股份 600887 0.85 22.40 0.24%
华泰证券 601688 1.22 21.72 0.23%
方邦股份 688020 0.24 19.49 0.21%
西部矿业 601168 0.72 18.00 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 13.48%
金融业 0.02 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.18%
采矿业 0.01 1.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
批发和零售业 0.00 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 10.00 984.78 11.33%
24国债11 9.00 946.98 10.89%
23国债21 7.50 785.52 9.04%
26国债01 5.50 553.57 6.37%
25国债11 5.00 500.70 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4081.08 46.94%
可转债 516.55 5.94%
企业债 104.43 1.20%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%