财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.85 |
12.87 |
46.25 |
13.51 |
24.44 |
| 本期利润(万元) |
-13.03 |
5.65 |
51.15 |
23.34 |
23.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.13 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.28 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
4.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
135.66 |
0.00 |
130.18 |
0.00 |
109.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512.10 |
581.59 |
551.70 |
516.75 |
529.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.41 |
1.39 |
1.38 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.42 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
5.05 |
| 累计净值增长率(%) |
36.04 |
0.00 |
39.41 |
0.00 |
32.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.12 |
98.46 |
82.99 |
72.59 |
73.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
6991.13 |
6355.48 |
6229.16 |
5229.25 |
6110.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2289.06 |
2259.57 |
1201.96 |
789.25 |
914.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
4702.07 |
4095.91 |
5027.21 |
4440.01 |
5196.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.97 |
5.62 |
3.88 |
3.50 |
4.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.40 |
0.97 |
0.87 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
8777.64 |
8457.92 |
6383.79 |
5373.08 |
6747.17 |
| 负债合计(万元) |
83.75 |
84.37 |
425.75 |
397.01 |
258.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
8693.89 |
8373.54 |
5958.04 |
4976.06 |
6488.56 |
| 未分配利润(万元) |
2445.94 |
2489.51 |
1556.33 |
1106.32 |
1100.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
9.12 |
2.03 |
5.69 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
304.68 |
665.97 |
312.93 |
227.02 |
-22.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-493.95 |
24.10 |
-8.19 |
115.94 |
-27.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-172.76 |
699.19 |
306.78 |
348.66 |
-47.52 |
| 管理人报酬(万元) |
36.59 |
51.57 |
21.28 |
49.49 |
26.14 |
| 托管费(万元) |
9.15 |
12.89 |
5.32 |
12.37 |
6.53 |
| 其它费用(万元) |
6.26 |
12.60 |
4.27 |
12.60 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
53.23 |
81.06 |
33.31 |
80.13 |
42.94 |
| 利润总额(万元) |
-225.99 |
618.13 |
273.47 |
268.52 |
-90.46 |
| 净利润(万元) |
-225.99 |
618.13 |
273.47 |
268.52 |
-90.46 |
