泓德卓远混合A(010864)_资产配置

泓德卓远混合A010864HONGDE ZHUOYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	219847.96	92.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	17130.41	7.19%
其他资产	1201.30	0.50%

资产总值：238179.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	46.55	12820.34	5.45%
德业股份	605117	123.89	11152.91	4.74%
贵州茅台	600519	6.03	10266.44	4.37%
新泉股份	603179	216.25	9287.73	3.95%
东鹏饮料	605499	49.06	9161.59	3.90%
星宇股份	601799	65.24	9137.51	3.89%
光线传媒	300251	840.45	8976.01	3.82%
北方华创	002371	29.08	8886.85	3.78%
春秋航空	601021	154.45	8547.06	3.64%
拓普集团	601689	126.33	7982.98	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.70	71.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	5.51%
通讯业务	1.28	5.45%
文化、体育和娱乐业	0.90	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	3.64%
采矿业	0.66	2.80%
非日常生活消费品	0.30	1.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	54.15	14407.69	5.65%
安井食品	603345	89.09	9319.70	3.65%
东鹏饮料	605499	49.06	8954.54	3.51%
贵州茅台	600519	5.19	8955.87	3.51%
中航光电	002179	225.91	8810.36	3.45%
固德威	688390	60.03	7838.61	3.07%
德业股份	605117	92.98	7800.66	3.06%
新泉股份	603179	150.88	7650.88	3.00%
北方华创	002371	29.80	7322.16	2.87%
卓胜微	300782	50.95	7184.25	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.75	73.50%
通讯业务	1.44	5.65%
文化、体育和娱乐业	1.16	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	4.02%
非日常生活消费品	0.59	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.00%
信息技术	0.39	1.54%
医疗保健	0.05	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	386.01	16328.20	5.86%
腾讯控股	00700	54.15	15215.07	5.46%
宁德时代	300750	60.03	12187.40	4.37%
东鹏饮料	605499	66.00	12070.02	4.33%
新泉股份	603179	168.58	8368.07	3.00%
春秋航空	601021	144.12	7884.60	2.83%
贵州茅台	600519	4.35	7823.69	2.81%
恒生电子	600570	238.67	7744.84	2.78%
美团-W	03690	69.19	7275.49	2.61%
南微医学	688029	95.21	7282.64	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.63	70.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	5.99%
通讯业务	1.52	5.46%
非日常生活消费品	1.44	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	2.83%
信息技术	0.35	1.27%
科学研究和技术服务业	0.13	0.45%
医疗保健	0.07	0.25%
金融业	0.06	0.20%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	386.01	17505.53	5.47%
腾讯控股	00700	54.15	16555.28	5.18%
伯特利	603596	188.32	14926.58	4.67%
东鹏饮料	605499	66.00	11411.97	3.57%
恒生电子	600570	238.67	10570.69	3.31%
澜起科技	688008	181.02	10394.05	3.25%
阳光电源	300274	86.73	10115.67	3.16%
海底捞	06862	629.80	10007.52	3.13%
宁德时代	300750	41.89	9583.01	3.00%
青岛啤酒	600600	89.73	9298.72	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.22	72.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.98	6.18%
非日常生活消费品	1.88	5.86%
通讯业务	1.66	5.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	1.66%
医疗保健	0.24	0.75%
科学研究和技术服务业	0.13	0.41%
金融业	0.09	0.27%
日常消费品	0.06	0.19%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发11	50.00	5088.53	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5088.53	1.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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