财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29752.04 |
8060.78 |
66589.55 |
45045.24 |
6364.98 |
| 本期利润(万元) |
79057.49 |
-3098.66 |
61358.07 |
72384.57 |
1525.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.01 |
0.21 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.79 |
0.00 |
33.86 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-54782.98 |
0.00 |
-99582.01 |
0.00 |
-177448.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245339.40 |
189627.54 |
208589.81 |
229335.25 |
173800.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.74 |
0.76 |
0.80 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
43.08 |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
8.21 |
0.00 |
-24.37 |
0.00 |
-44.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31198.26 |
23542.60 |
26601.93 |
22888.97 |
14589.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
296721.66 |
255403.90 |
212523.13 |
208064.81 |
208808.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
296668.56 |
255403.90 |
212523.13 |
208064.81 |
208808.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.84 |
284.31 |
226.45 |
240.45 |
226.47 |
| 应付托管费(万元) |
47.97 |
47.39 |
37.74 |
40.08 |
37.74 |
| 资产总计(万元) |
334714.57 |
283945.14 |
240895.64 |
233440.97 |
226307.66 |
| 负债合计(万元) |
8917.75 |
3206.19 |
3212.39 |
1948.52 |
2978.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
325796.83 |
280738.95 |
237683.25 |
231492.45 |
223329.48 |
| 未分配利润(万元) |
21358.85 |
-94371.40 |
-194233.04 |
-192682.66 |
-238763.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
190.92 |
305.42 |
104.46 |
198.59 |
80.13 |
| 投资收益(万元) |
41454.08 |
93935.07 |
10441.07 |
-29012.88 |
-29889.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65615.33 |
-7106.13 |
-6769.08 |
43809.75 |
14571.52 |
| 其它收入(万元) |
8.82 |
7.63 |
0.98 |
2.14 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
107269.15 |
87141.99 |
3777.43 |
14997.60 |
-15237.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1661.55 |
3014.95 |
1353.66 |
2782.15 |
1392.63 |
| 托管费(万元) |
276.92 |
502.49 |
225.61 |
463.69 |
232.11 |
| 其它费用(万元) |
14.51 |
31.17 |
14.53 |
26.00 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
2231.82 |
4108.87 |
1863.06 |
3837.49 |
1921.24 |
| 利润总额(万元) |
105037.33 |
83033.12 |
1914.37 |
11160.11 |
-17158.68 |
| 净利润(万元) |
105037.33 |
83033.12 |
1914.37 |
11160.11 |
-17158.68 |
