泓德卓远混合C(010865)_资产配置

泓德卓远混合C010865HONGDE ZHUOYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	239637.78	92.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16558.28	6.41%
其他资产	2320.91	0.90%

资产总值：258516.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	56.67	17415.57	6.75%
宁德时代	300750	68.80	17330.03	6.72%
腾讯控股	00700	43.07	17268.49	6.70%
阳光电源	300274	142.09	14149.42	5.49%
中航光电	002179	288.97	12581.81	4.88%
星宇股份	601799	81.07	11971.61	4.64%
立讯精密	002475	258.17	11220.11	4.35%
东鹏饮料	605499	39.50	10704.60	4.15%
德业股份	605117	100.28	10196.31	3.95%
禾迈股份	688032	61.23	10177.27	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.93	73.40%
通讯业务	1.73	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23	4.79%
非日常生活消费品	1.17	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	2.75%
日常消费品	0.20	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	46.55	15821.41	7.08%
德业股份	605117	173.45	12894.36	5.77%
比亚迪	002594	44.30	11086.33	4.96%
中航光电	002179	283.12	10772.77	4.82%
宁德时代	300750	54.48	9808.03	4.39%
潍柴动力	000338	576.90	9368.86	4.20%
东鹏饮料	605499	42.49	9167.93	4.11%
贵州茅台	600519	5.98	8773.23	3.93%
恒立液压	601100	162.56	7572.24	3.39%
拓普集团	601689	124.18	6657.46	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.52	73.97%
通讯业务	1.58	7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	6.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	2.90%
非日常生活消费品	0.46	2.04%
科学研究和技术服务业	0.22	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	46.55	12820.34	5.45%
德业股份	605117	123.89	11152.91	4.74%
贵州茅台	600519	6.03	10266.44	4.37%
新泉股份	603179	216.25	9287.73	3.95%
东鹏饮料	605499	49.06	9161.59	3.90%
星宇股份	601799	65.24	9137.51	3.89%
光线传媒	300251	840.45	8976.01	3.82%
北方华创	002371	29.08	8886.85	3.78%
春秋航空	601021	154.45	8547.06	3.64%
拓普集团	601689	126.33	7982.98	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.70	71.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	5.51%
通讯业务	1.28	5.45%
文化、体育和娱乐业	0.90	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	3.64%
采矿业	0.66	2.80%
非日常生活消费品	0.30	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	54.15	14407.69	5.65%
安井食品	603345	89.09	9319.70	3.65%
贵州茅台	600519	5.19	8955.87	3.51%
东鹏饮料	605499	49.06	8954.54	3.51%
中航光电	002179	225.91	8810.36	3.45%
固德威	688390	60.03	7838.61	3.07%
德业股份	605117	92.98	7800.66	3.06%
新泉股份	603179	150.88	7650.88	3.00%
北方华创	002371	29.80	7322.16	2.87%
卓胜微	300782	50.95	7184.25	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.75	73.50%
通讯业务	1.44	5.65%
文化、体育和娱乐业	1.16	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	4.02%
非日常生活消费品	0.59	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.00%
信息技术	0.39	1.54%
医疗保健	0.05	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发11	50.00	5088.53	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5088.53	1.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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