资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 255403.90 89.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25699.80 9.05%
其他资产 2841.44 1.00%
资产总值:283945.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.29 14764.71 5.26%
万华化学 600309 186.27 14283.34 5.09%
中芯国际 00981 210.04 13555.94 4.83%
电连技术 300679 271.25 13204.33 4.70%
立讯精密 002475 190.38 10796.19 3.85%
云铝股份 000807 276.63 9084.63 3.24%
珂玛科技 301611 96.56 8278.09 2.95%
阳光电源 300274 48.00 8209.92 2.92%
森麒麟 002984 383.06 8109.38 2.89%
宁德时代 300750 21.38 7850.55 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.95 67.52%
通讯业务 1.71 6.11%
信息技术 1.67 5.93%
非日常生活消费品 1.11 3.97%
金融业 0.87 3.09%
房地产 0.77 2.74%
采矿业 0.45 1.61%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 232.52 15481.31 4.98%
腾讯控股 00700 20.42 12360.43 3.98%
长川科技 300604 110.20 10978.11 3.53%
中微公司 688012 35.47 10605.50 3.41%
北方华创 002371 22.96 10387.32 3.34%
亿纬锂能 300014 111.10 10110.10 3.26%
中熔电气 301031 81.72 10011.20 3.22%
电连技术 300679 174.45 9943.38 3.20%
尚太科技 001301 112.15 9388.08 3.02%
阿里巴巴-W 09988 57.68 9321.44 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.05 58.10%
非日常生活消费品 2.03 6.53%
通讯业务 1.51 4.85%
信息技术 1.41 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.55%
日常消费品 0.41 1.31%
房地产业 0.12 0.38%
工业 0.06 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 5.12 511.61 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 511.61 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%