资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189422.30 79.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49019.82 20.54%
其他资产 231.63 0.10%
资产总值:238673.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 36.74 11702.73 4.96%
北方华创 002371 18.45 11361.57 4.81%
精测电子 300567 60.19 11076.71 4.69%
中科飞测 688361 29.50 10298.64 4.36%
星源材质 300568 593.88 9347.67 3.96%
中芯国际 00981 145.09 7553.35 3.20%
拓荆科技 688072 11.73 7508.22 3.18%
微导纳米 688147 72.83 7386.16 3.13%
海鸥股份 603269 305.77 7081.63 3.00%
高凯技术 688835 17.33 5899.37 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.44 69.65%
信息技术 0.82 3.46%
非日常生活消费品 0.40 1.70%
金融业 0.26 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.94%
采矿业 0.22 0.93%
通讯业务 0.21 0.89%
房地产 0.06 0.23%
批发和零售业 0.04 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 50.13 21556.12 6.62%
精测电子 300567 67.29 21371.21 6.56%
北方华创 002371 23.12 20451.03 6.28%
中微公司 688012 39.20 18365.67 5.64%
雅克科技 002409 66.72 14978.64 4.60%
宁德时代 300750 32.64 12829.42 3.94%
微导纳米 688147 71.91 11640.81 3.57%
中芯国际 00981 139.69 10846.87 3.33%
中熔电气 301031 84.94 10145.71 3.11%
拓荆科技 688072 11.39 9474.07 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.28 80.65%
信息技术 1.09 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 2.48%
非日常生活消费品 0.51 1.56%
金融业 0.33 1.03%
通讯业务 0.24 0.74%
采矿业 0.20 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.30%
日常消费品 0.09 0.26%
房地产 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.53 53.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%