资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 296668.56 88.63%
债券 53.10 0.02%
银行存款和结算备付金 33188.15 9.92%
其他资产 4804.76 1.44%
资产总值:334714.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 50.13 21556.12 6.62%
精测电子 300567 67.29 21371.21 6.56%
北方华创 002371 23.12 20451.03 6.28%
中微公司 688012 39.20 18365.67 5.64%
雅克科技 002409 66.72 14978.64 4.60%
宁德时代 300750 32.64 12829.42 3.94%
微导纳米 688147 71.91 11640.81 3.57%
中芯国际 00981 139.69 10846.87 3.33%
中熔电气 301031 84.94 10145.71 3.11%
拓荆科技 688072 11.39 9474.07 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.28 80.65%
信息技术 1.09 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 2.48%
非日常生活消费品 0.51 1.56%
金融业 0.33 1.03%
通讯业务 0.24 0.74%
采矿业 0.20 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.30%
日常消费品 0.09 0.26%
房地产 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 327.91 11870.34 4.68%
宁德时代 300750 24.81 9967.78 3.93%
中国巨石 600176 372.38 9052.66 3.57%
华峰测控 688200 32.19 8459.85 3.33%
工业富联 601138 158.21 8141.32 3.21%
杰瑞股份 002353 82.48 7984.06 3.15%
德业股份 605117 57.34 7538.07 2.97%
中熔电气 301031 53.24 7358.83 2.90%
广信股份 603599 493.19 7146.38 2.82%
中芯国际 00981 130.39 5837.53 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.63 65.56%
非日常生活消费品 0.74 2.91%
金融业 0.69 2.71%
信息技术 0.58 2.30%
采矿业 0.50 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 1.16%
房地产 0.29 1.15%
通讯业务 0.24 0.94%
综合 0.12 0.48%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.53 53.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%