财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 9669.96 2627.41 23549.70 16024.09 2318.47
本期利润(万元) 25979.84 -1091.85 21675.05 25874.28 388.45
加权平均份额本期利润(元) 0.29 -0.01 0.19 0.23 0.00
加权平均净值利润率(%) 36.94 0.00 31.02 0.00 0.57
期末可供分配利润(万元) -21237.23 0.00 -38194.35 0.00 -69193.42
期末可供分配份额利润(元) -0.27 0.00 -0.38 0.00 -0.58
期末基金资产净值(万元) 80457.43 64080.75 72149.14 81242.87 63882.89
期末基金份额净值(元) 1.04 0.71 0.73 0.77 0.54
本期净值增长率(%) 42.51 0.00 36.13 0.00 0.43
累计净值增长率(%) 3.53 0.00 -27.35 0.00 -46.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 31198.26 23542.60 26601.93 22888.97 14589.46
交易性金融资产(万元) 296721.66 255403.90 212523.13 208064.81 208808.01
其中:股票投资(万元) 296668.56 255403.90 212523.13 208064.81 208808.01
其中:债券投资(万元) 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 287.84 284.31 226.45 240.45 226.47
应付托管费(万元) 47.97 47.39 37.74 40.08 37.74
资产总计(万元) 334714.57 283945.14 240895.64 233440.97 226307.66
负债合计(万元) 8917.75 3206.19 3212.39 1948.52 2978.18
所有者权益合计(万元) 325796.83 280738.95 237683.25 231492.45 223329.48
未分配利润(万元) 21358.85 -94371.40 -194233.04 -192682.66 -238763.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 190.92 305.42 104.46 198.59 80.13
投资收益(万元) 41454.08 93935.07 10441.07 -29012.88 -29889.80
公允价值变动收益(万元) 65615.33 -7106.13 -6769.08 43809.75 14571.52
其它收入(万元) 8.82 7.63 0.98 2.14 0.71
收入合计(万元) 107269.15 87141.99 3777.43 14997.60 -15237.44
管理人报酬(万元) 1661.55 3014.95 1353.66 2782.15 1392.63
托管费(万元) 276.92 502.49 225.61 463.69 232.11
其它费用(万元) 14.51 31.17 14.53 26.00 12.94
费用合计(万元) 2231.82 4108.87 1863.06 3837.49 1921.24
利润总额(万元) 105037.33 83033.12 1914.37 11160.11 -17158.68
净利润(万元) 105037.33 83033.12 1914.37 11160.11 -17158.68