我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3409.55 |
-9921.62 |
-9317.37 |
-75208.36 |
-9394.56 |
| 本期利润(万元) |
12370.26 |
-5466.58 |
-3876.91 |
-22762.60 |
-9986.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
-23.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-85597.59 |
0.00 |
-81537.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78570.81 |
68032.21 |
71759.05 |
78276.86 |
85717.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.47 |
0.49 |
0.51 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.60 |
0.00 |
-49.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14589.46 |
18196.89 |
11075.37 |
16202.89 |
12255.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
208808.01 |
239159.83 |
307931.52 |
356678.41 |
406127.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
208808.01 |
239159.83 |
297800.75 |
345572.45 |
389862.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10130.77 |
11105.96 |
16265.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.47 |
257.79 |
391.28 |
472.18 |
485.06 |
| 应付托管费(万元) |
37.74 |
42.97 |
65.21 |
78.70 |
80.84 |
| 资产总计(万元) |
226307.66 |
258563.50 |
320969.48 |
374079.21 |
418689.42 |
| 负债合计(万元) |
2978.18 |
3482.33 |
1130.81 |
899.10 |
1404.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
223329.48 |
255081.17 |
319838.67 |
373180.11 |
417284.57 |
| 未分配利润(万元) |
-238763.91 |
-237025.04 |
-204564.61 |
-194613.14 |
-176652.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.13 |
154.16 |
79.11 |
170.28 |
86.95 |
| 投资收益(万元) |
-29889.80 |
-236257.45 |
-171729.43 |
-39699.03 |
-27772.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14571.52 |
169875.57 |
149744.49 |
-61582.96 |
-49539.12 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
4.24 |
3.09 |
9.24 |
6.30 |
| 收入合计(万元) |
-15237.44 |
-66223.48 |
-21902.73 |
-101102.47 |
-77218.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1392.63 |
4449.68 |
2619.13 |
5832.92 |
3100.01 |
| 托管费(万元) |
232.11 |
741.61 |
436.52 |
972.15 |
516.67 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
28.32 |
13.57 |
27.12 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
1921.24 |
6002.75 |
3500.44 |
7803.52 |
4148.85 |
| 利润总额(万元) |
-17158.68 |
-72226.23 |
-25403.17 |
-108905.99 |
-81367.67 |
| 净利润(万元) |
-17158.68 |
-72226.23 |
-25403.17 |
-108905.99 |
-81367.67 |
