资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126343.24 79.60%
债券 10219.11 6.44%
银行存款和结算备付金 19739.13 12.44%
其他资产 2421.88 1.53%
资产总值:158723.36万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.04 11182.56 7.10%
科大讯飞 002230 137.91 6663.81 4.23%
恺英网络 002517 357.98 4872.11 3.09%
金地集团 600383 1083.13 4744.11 3.01%
易点天下 301171 162.32 4575.80 2.91%
姚记科技 002605 159.63 4255.74 2.70%
华策影视 300133 561.80 4056.20 2.58%
寒武纪 688256 6.18 4069.34 2.58%
衢州发展 600208 1308.62 3873.53 2.46%
泛微网络 603039 72.24 3539.73 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88 30.99%
制造业 4.28 27.16%
房地产业 1.29 8.18%
文化、体育和娱乐业 1.22 7.73%
金融业 0.30 1.87%
卫生和社会工作 0.21 1.36%
租赁和商务服务业 0.17 1.09%
科学研究和技术服务业 0.10 0.62%
建筑业 0.09 0.60%
教育 0.05 0.33%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 585.74 12271.25 6.71%
特锐德 300001 554.72 12203.86 6.68%
许继电气 000400 337.51 11539.48 6.31%
中天科技 600522 712.64 11038.79 6.04%
亨通光电 600487 532.07 8997.31 4.92%
阳光电源 300274 89.45 8907.63 4.87%
宁德时代 300750 31.81 8013.05 4.38%
中国西电 601179 869.81 7576.05 4.14%
炬华科技 300360 395.76 6605.26 3.61%
恒工精密 301261 160.95 6526.58 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.31 67.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 10.24%
房地产业 0.05 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.14%
租赁和商务服务业 0.02 0.09%
批发和零售业 0.01 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.05%
建筑业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 30.00 3105.75 1.97%
20农发05 30.00 3057.47 1.94%
24国债15 20.00 2015.52 1.28%
20国开03 10.00 1032.21 0.66%
24农发21 10.00 1008.16 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8203.58 5.21%
国家债券 2015.52 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%