我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28952.62 |
-26120.08 |
-4263.20 |
-10561.57 |
958.29 |
| 本期利润(万元) |
-23051.07 |
-27741.41 |
-19140.42 |
-10565.97 |
-1012.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.66 |
-0.78 |
-0.54 |
-0.29 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
183235.22 |
0.00 |
203990.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194187.76 |
218283.95 |
218527.25 |
239722.43 |
251877.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.57 |
6.23 |
6.17 |
6.71 |
6.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
694.77 |
0.00 |
756.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18217.26 |
47230.62 |
49371.25 |
26989.38 |
92773.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
199816.10 |
193070.65 |
205299.61 |
302383.82 |
287702.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
186657.64 |
177723.94 |
189361.57 |
285897.06 |
268112.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
13158.46 |
15346.71 |
15938.04 |
16486.76 |
19589.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
218.94 |
291.87 |
325.50 |
379.17 |
479.82 |
| 应付托管费(万元) |
36.49 |
48.65 |
54.25 |
63.20 |
79.97 |
| 资产总计(万元) |
220088.05 |
240949.99 |
256014.48 |
330563.25 |
387002.07 |
| 负债合计(万元) |
1706.42 |
1187.01 |
1623.25 |
6909.13 |
15882.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
218381.63 |
239762.98 |
254391.23 |
323654.12 |
371119.89 |
| 未分配利润(万元) |
183317.09 |
204025.41 |
218061.50 |
286772.32 |
334191.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
134.99 |
87.35 |
193.10 |
119.84 |
506.95 |
| 投资收益(万元) |
-22463.55 |
-8465.40 |
-88889.99 |
-58159.68 |
167966.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1619.71 |
-4.43 |
-18070.84 |
13655.42 |
-58992.82 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
2.65 |
16.78 |
11.21 |
75.63 |
| 收入合计(万元) |
-23943.70 |
-8379.83 |
-106750.95 |
-44373.20 |
109556.11 |
| 管理人报酬(万元) |
3239.05 |
1865.10 |
4488.98 |
2376.06 |
4962.76 |
| 托管费(万元) |
539.84 |
310.85 |
748.16 |
396.01 |
827.13 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
11.91 |
24.91 |
12.38 |
25.73 |
| 费用合计(万元) |
3803.12 |
2187.95 |
5262.10 |
2784.45 |
10944.39 |
| 利润总额(万元) |
-27746.82 |
-10567.78 |
-112013.05 |
-47157.65 |
98611.72 |
| 净利润(万元) |
-27746.82 |
-10567.78 |
-112013.05 |
-47157.65 |
98611.72 |
