- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5352.18 | -53820.79 | -28952.62 | -26120.08 | -4263.20 |
| 本期利润(万元) | 11336.29 | -40795.04 | -23051.07 | -27741.41 | -19140.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.33 | -1.17 | -0.66 | -0.78 | -0.54 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -21.57 | 0.00 | -11.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 139942.58 | 0.00 | 183235.22 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 5.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 182614.15 | 174400.16 | 194187.76 | 218283.95 | 218527.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 5.40 | 5.06 | 5.57 | 6.23 | 6.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -18.73 | 0.00 | -11.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 545.88 | 0.00 | 694.77 | 0.00 |