资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141097.24 80.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32207.21 18.27%
其他资产 2962.74 1.68%
资产总值:176267.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 74.72 8212.48 4.76%
阿里巴巴-W 09988 59.49 7673.01 4.45%
宁德时代 03750 15.82 7223.06 4.18%
贝壳-W 02423 185.07 6937.10 4.02%
山东黄金 01787 202.93 6341.69 3.67%
华虹半导体 01347 89.10 5979.43 3.46%
中际旭创 300308 9.42 5746.20 3.33%
中国中免 601888 58.62 5543.11 3.21%
锦江酒店 600754 214.18 5412.33 3.14%
首旅酒店 600258 312.94 5241.74 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 32.29%
住宿和餐饮业 1.24 7.16%
工业 1.02 5.88%
非日常生活消费品 0.77 4.45%
房地产 0.69 4.02%
金融业 0.66 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.72%
原材料 0.63 3.67%
信息技术 0.60 3.46%
租赁和商务服务业 0.55 3.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 57.07 9222.37 5.27%
宁德时代 03750 15.82 8254.37 4.71%
恒立液压 601100 79.66 7629.04 4.36%
贝壳-W 02423 144.87 6963.67 3.98%
寒武纪 688256 4.62 6121.23 3.50%
华虹半导体 01347 83.40 6091.40 3.48%
山东黄金 01787 163.93 5528.45 3.16%
昆仑万维 300418 111.44 5414.87 3.09%
浪潮信息 000977 67.83 5047.91 2.88%
中兴通讯 00763 128.62 4168.68 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 28.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.26 12.90%
信息技术 1.53 8.72%
工业 1.03 5.88%
非日常生活消费品 0.92 5.27%
房地产 0.70 3.98%
原材料 0.55 3.16%
金融业 0.39 2.20%
医疗保健 0.34 1.91%
房地产业 0.31 1.76%