资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104185.21 87.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14241.12 11.96%
其他资产 643.57 0.54%
资产总值:119069.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 193.30 8223.46 7.06%
贝壳-W 02423 86.65 4238.05 3.64%
百润股份 002568 162.05 4237.50 3.64%
传音控股 688036 45.84 4155.81 3.57%
云铝股份 000807 230.06 3989.24 3.42%
越疆 02432 57.46 3237.23 2.78%
奥飞娱乐 002292 316.59 3020.27 2.59%
华鲁恒升 600426 128.52 2840.40 2.44%
北方稀土 600111 123.40 2796.24 2.40%
中国平安 601318 53.49 2761.69 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 42.68%
信息技术 1.49 12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 6.75%
工业 0.54 4.59%
非日常生活消费品 0.45 3.90%
房地产 0.42 3.64%
卫生和社会工作 0.38 3.23%
金融业 0.28 2.37%
通信服务 0.26 2.27%
住宿和餐饮业 0.23 1.95%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 10.70 7038.95 5.95%
传音控股 688036 57.40 5453.43 4.61%
腾讯控股 00700 12.41 4792.23 4.05%
百润股份 002568 161.80 4531.91 3.83%
哔哩哔哩-W 09626 32.16 4228.44 3.57%
中芯国际 688981 44.20 4181.96 3.53%
兆易创新 603986 37.51 4006.07 3.39%
同程旅行 00780 231.44 3900.67 3.30%
锦江酒店 600754 144.72 3887.18 3.29%
新易盛 300502 33.16 3832.63 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.30 44.80%
通信服务 1.22 10.32%
住宿和餐饮业 0.80 6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.98%
医疗保健 0.63 5.36%
非日常生活消费品 0.59 4.97%
信息技术 0.31 2.63%
房地产业 0.19 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.78%
采矿业 0.07 0.63%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南电转债 2.11 248.43 0.15%
火星转债 0.39 45.25 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 293.68 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%