资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81794.09 87.54%
债券 0.17 0.00%
银行存款和结算备付金 9339.18 10.00%
其他资产 2299.92 2.46%
资产总值:93433.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 220.00 8471.92 9.10%
康龙化成 300759 101.05 4544.33 4.88%
药明生物 02269 91.65 4409.69 4.74%
昭衍新药 603127 88.66 4370.69 4.70%
凯莱英 002821 20.69 3902.55 4.19%
拓荆科技 688072 6.02 3855.74 4.14%
芒果超媒 300413 181.06 3802.16 4.09%
百普赛斯 301080 26.81 3782.09 4.06%
美迪西 688202 33.95 3654.69 3.93%
北方华创 002371 5.30 3264.64 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 26.50%
科学研究和技术服务业 2.46 26.47%
医疗保健 1.57 16.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 9.93%
文化、体育和娱乐业 0.69 7.45%
通信服务 0.06 0.65%
采矿业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 82.30 6390.46 5.60%
中际旭创 300308 4.17 5295.90 4.64%
中微公司 688012 11.26 5275.50 4.62%
禾盛新材 002290 52.74 4845.22 4.24%
阿里巴巴-W 09988 55.73 4494.34 3.94%
百济神州 688235 16.35 4162.77 3.65%
生益电子 688183 30.52 4040.32 3.54%
新易盛 300502 6.55 3973.42 3.48%
珂玛科技 301611 18.73 3372.71 2.95%
金海通 603061 6.63 3329.22 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 44.98%
金融业 1.96 17.19%
房地产业 0.66 5.80%
信息技术 0.64 5.60%
采矿业 0.50 4.41%
非日常生活消费品 0.45 3.94%
住宿和餐饮业 0.31 2.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.27 2.36%
房地产 0.23 1.98%
文化、体育和娱乐业 0.13 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.17 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%