财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1199.15 |
545.26 |
4095.48 |
3029.80 |
518.95 |
| 本期利润(万元) |
281.58 |
-656.53 |
4999.60 |
5331.13 |
562.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.13 |
0.63 |
0.78 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.00 |
28.76 |
0.00 |
3.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5015.10 |
0.00 |
10004.17 |
0.00 |
9894.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.63 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8293.24 |
10820.50 |
19512.28 |
11457.29 |
27968.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.70 |
2.50 |
2.71 |
2.89 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.27 |
0.00 |
41.19 |
0.00 |
8.80 |
| 累计净值增长率(%) |
24.17 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
-4.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11101.48 |
30099.23 |
14056.79 |
18671.01 |
8680.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
102919.25 |
141097.24 |
101502.15 |
99978.28 |
89991.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
102919.25 |
141097.24 |
101502.15 |
99978.28 |
89991.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.35 |
176.00 |
109.84 |
122.94 |
103.05 |
| 应付托管费(万元) |
19.73 |
29.33 |
18.31 |
20.49 |
17.18 |
| 资产总计(万元) |
117383.72 |
176267.19 |
117406.92 |
118993.97 |
99223.96 |
| 负债合计(万元) |
3190.70 |
3664.28 |
1368.92 |
680.04 |
846.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
114193.02 |
172602.92 |
116038.00 |
118313.93 |
98377.47 |
| 未分配利润(万元) |
72902.20 |
110128.67 |
61240.40 |
57423.72 |
38879.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.87 |
79.25 |
26.03 |
48.62 |
23.57 |
| 投资收益(万元) |
14697.51 |
43334.66 |
4752.23 |
-14190.75 |
-25195.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12320.74 |
2909.37 |
6499.00 |
12004.51 |
7324.44 |
| 其它收入(万元) |
77.91 |
329.65 |
94.62 |
48.82 |
24.04 |
| 收入合计(万元) |
2492.55 |
46652.93 |
11371.88 |
-2088.81 |
-17823.31 |
| 管理人报酬(万元) |
857.55 |
1645.32 |
692.95 |
1311.06 |
702.96 |
| 托管费(万元) |
142.92 |
274.22 |
115.49 |
218.51 |
117.16 |
| 其它费用(万元) |
13.18 |
24.80 |
11.80 |
23.12 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
1050.57 |
2046.47 |
874.12 |
1609.87 |
871.14 |
| 利润总额(万元) |
1441.98 |
44606.46 |
10497.76 |
-3698.68 |
-18694.45 |
| 净利润(万元) |
1441.98 |
44606.46 |
10497.76 |
-3698.68 |
-18694.45 |
