资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37395.10 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3030.53 7.49%
其他资产 23.39 0.06%
资产总值:40449.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 13.92 2323.25 5.85%
华虹宏力 688347 4.82 1620.33 4.08%
中际旭创 300308 1.13 1435.10 3.61%
中信证券 600030 46.69 1341.40 3.38%
精智达 688627 1.72 1226.65 3.09%
海光信息 688041 3.06 1131.82 2.85%
宁德时代 300750 2.63 1033.62 2.60%
环旭电子 601231 31.33 1015.09 2.56%
兆易创新 603986 1.15 937.25 2.36%
工业富联 601138 12.01 866.52 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 79.69%
金融业 0.38 9.68%
采矿业 0.11 2.70%
科学研究和技术服务业 0.08 2.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 59.07 1301.90 3.54%
紫金矿业 601899 38.09 1246.30 3.39%
恒立液压 601100 11.27 1081.92 2.94%
宁德时代 300750 2.63 1056.47 2.87%
中国太保 601601 28.22 1046.68 2.84%
中信证券 600030 39.08 939.48 2.55%
海光信息 688041 3.98 836.98 2.27%
三环集团 300408 15.66 827.63 2.25%
贵州茅台 600519 0.54 783.00 2.13%
石药创新 300765 23.80 755.89 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 69.76%
金融业 0.33 9.06%
采矿业 0.17 4.69%
科学研究和技术服务业 0.10 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.50%
租赁和商务服务业 0.06 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.74%
住宿和餐饮业 0.05 1.24%
房地产业 0.03 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.25 24.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%