资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27041.11 86.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3877.60 12.47%
其他资产 177.39 0.57%
资产总值:31096.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 11.78 1382.15 4.47%
药明康德 603259 7.29 1219.91 3.95%
贵州茅台 600519 0.68 855.86 2.77%
卫星化学 002648 29.26 775.68 2.51%
中信证券 600030 29.29 757.44 2.45%
中国银行 601988 112.10 754.43 2.44%
环旭电子 601231 31.33 743.77 2.41%
紫金矿业 601899 24.60 732.76 2.37%
美的集团 000333 9.03 723.30 2.34%
水晶光电 002273 29.29 714.68 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 67.27%
金融业 0.28 9.01%
科学研究和技术服务业 0.16 5.27%
采矿业 0.12 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 13.92 2323.25 5.85%
华虹宏力 688347 4.82 1620.33 4.08%
中际旭创 300308 1.13 1435.10 3.61%
中信证券 600030 46.69 1341.40 3.38%
精智达 688627 1.72 1226.65 3.09%
海光信息 688041 3.06 1131.82 2.85%
宁德时代 300750 2.63 1033.62 2.60%
环旭电子 601231 31.33 1015.09 2.56%
兆易创新 603986 1.15 937.25 2.36%
工业富联 601138 12.01 866.52 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 79.69%
金融业 0.38 9.68%
采矿业 0.11 2.70%
科学研究和技术服务业 0.08 2.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.25 24.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%