资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40319.90 93.50%
债券 24.89 0.06%
银行存款和结算备付金 2756.72 6.39%
其他资产 22.39 0.05%
资产总值:43123.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 19.08 1745.06 4.08%
宁德时代 300750 5.31 1343.11 3.14%
歌尔股份 002241 41.19 1076.71 2.52%
亨通光电 600487 63.58 1057.97 2.47%
新奥股份 600803 52.10 1020.64 2.39%
五粮液 000858 7.16 940.47 2.20%
恺英网络 002517 56.38 905.46 2.12%
科大讯飞 002230 18.91 899.55 2.10%
鹏鼎控股 002938 24.69 895.75 2.09%
百利天恒 688506 3.70 859.04 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 69.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 10.21%
金融业 0.35 8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 3.68%
科学研究和技术服务业 0.06 1.37%
批发和零售业 0.05 1.24%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 10.84 1518.03 3.38%
海光信息 688041 9.78 1464.23 3.26%
长电科技 600584 33.18 1355.73 3.02%
宁德时代 300750 4.65 1236.90 2.75%
沪电股份 002463 29.88 1184.74 2.64%
海螺水泥 600585 46.53 1106.48 2.46%
隆基绿能 601012 69.65 1094.20 2.43%
广发证券 000776 62.36 1010.86 2.25%
恒瑞医药 600276 21.42 983.18 2.19%
万达电影 002739 76.45 928.05 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 68.02%
金融业 0.44 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.35%
科学研究和技术服务业 0.10 2.22%
租赁和商务服务业 0.10 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.06%
住宿和餐饮业 0.06 1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.19%
采矿业 0.05 1.14%
批发和零售业 0.03 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.25 24.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%