我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46820.18 92.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2960.41 5.87%
其他资产 610.25 1.21%
资产总值:50390.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 102.01 1850.38 3.68%
沪电股份 002463 38.85 1560.22 3.11%
百济神州 688235 8.64 1558.67 3.10%
中国船舶 600150 35.29 1474.06 2.93%
恒瑞医药 600276 27.56 1441.39 2.87%
水晶光电 002273 74.57 1411.61 2.81%
中信证券 600030 51.25 1394.00 2.77%
中芯国际 688981 21.23 1273.52 2.54%
贵州茅台 600519 0.71 1241.08 2.47%
中际旭创 300308 7.92 1225.87 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 70.85%
金融业 0.33 6.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 6.00%
采矿业 0.21 4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.99%
科学研究和技术服务业 0.08 1.51%
批发和零售业 0.05 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 88.98 1563.30 3.37%
沪电股份 002463 39.38 1437.37 3.10%
水晶光电 002273 83.93 1425.13 3.07%
贵州茅台 600519 0.95 1394.02 3.01%
中国船舶 600150 31.79 1294.17 2.79%
立讯精密 002475 28.29 1112.08 2.40%
华电国际 600027 151.09 1048.56 2.26%
中际旭创 300308 7.55 1040.44 2.24%
宁德时代 300750 5.54 997.37 2.15%
中远海控 601919 63.04 976.49 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 70.10%
采矿业 0.27 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 4.35%
金融业 0.12 2.68%
科学研究和技术服务业 0.07 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.10%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.86 107.90 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 107.90 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%