资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41302.44 93.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3022.98 6.82%
其他资产 20.98 0.05%
资产总值:44346.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 62.59 1572.26 3.57%
宁德时代 300750 4.25 1560.86 3.54%
紫金矿业 601899 45.01 1551.49 3.52%
恒立液压 601100 11.64 1279.35 2.90%
中国平安 601318 17.31 1184.00 2.69%
阳光电源 300274 6.84 1169.91 2.65%
中信证券 600030 37.49 1076.34 2.44%
海光信息 688041 4.15 931.75 2.11%
荣昌生物 688331 11.61 903.02 2.05%
华虹公司 688347 8.27 892.34 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 62.67%
金融业 0.57 13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 8.07%
采矿业 0.16 3.54%
科学研究和技术服务业 0.13 2.96%
住宿和餐饮业 0.06 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.18%
租赁和商务服务业 0.04 0.90%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.62 1857.24 3.68%
水晶光电 002273 66.16 1749.27 3.46%
工业富联 601138 24.86 1641.01 3.25%
海光信息 688041 5.61 1417.11 2.80%
恒立液压 601100 13.94 1335.03 2.64%
华虹公司 688347 11.59 1328.23 2.63%
中芯国际 688981 9.15 1282.58 2.54%
阳光电源 300274 6.84 1107.94 2.19%
恒瑞医药 600276 15.36 1099.01 2.17%
隆盛科技 300680 17.16 1080.39 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 65.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 10.47%
金融业 0.41 8.16%
采矿业 0.23 4.62%
科学研究和技术服务业 0.12 2.46%
租赁和商务服务业 0.09 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.21%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.25 24.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%