财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4.35 1.79 17.85 9.24 -3.92
本期利润(万元) 17.08 1.73 12.95 23.10 -2.06
加权平均份额本期利润(元) 0.79 0.08 0.32 0.76 -0.05
加权平均净值利润率(%) 30.57 0.00 15.07 0.00 -2.93
期末可供分配利润(万元) 27.44 0.00 82.06 0.00 26.79
期末可供分配份额利润(元) 1.95 0.00 1.43 0.00 0.84
期末基金资产净值(万元) 44.08 45.47 139.51 146.97 58.52
期末基金份额净值(元) 3.14 2.29 2.43 2.56 1.84
本期净值增长率(%) 29.11 0.00 30.73 0.00 -0.72
累计净值增长率(%) 18.53 0.00 -8.20 0.00 -30.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2998.19 2933.79 3214.63 2813.71 3954.64
交易性金融资产(万元) 37395.10 41302.44 38604.33 42222.52 42259.09
其中:股票投资(万元) 37395.10 41302.44 38604.33 42222.52 42259.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.37 44.75 40.56 47.85 46.44
应付托管费(万元) 6.39 7.46 6.76 7.98 7.74
资产总计(万元) 40449.02 44346.40 42090.10 45162.96 46740.54
负债合计(万元) 721.60 270.31 200.00 214.34 385.16
所有者权益合计(万元) 39727.42 44076.08 41890.10 44948.62 46355.37
未分配利润(万元) 27351.67 26294.57 19571.73 21099.47 20684.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.54 10.86 5.56 13.64 6.32
投资收益(万元) 3864.74 9216.18 -1762.41 -9189.63 -12270.14
公允价值变动收益(万元) 6952.60 4034.81 1828.02 9891.23 10657.95
其它收入(万元) 2.65 5.66 2.14 3.50 1.44
收入合计(万元) 10824.52 13267.51 73.30 718.73 -1604.43
管理人报酬(万元) 242.95 530.07 252.94 558.26 280.69
托管费(万元) 40.49 88.35 42.16 93.04 46.78
其它费用(万元) 7.71 15.55 7.71 15.55 8.97
费用合计(万元) 291.32 634.49 303.02 667.42 336.71
利润总额(万元) 10533.20 12633.02 -229.71 51.31 -1941.14
净利润(万元) 10533.20 12633.02 -229.71 51.31 -1941.14