财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.35 |
1.79 |
17.85 |
9.24 |
-3.92 |
| 本期利润(万元) |
17.08 |
1.73 |
12.95 |
23.10 |
-2.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.08 |
0.32 |
0.76 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.57 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
-2.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.44 |
0.00 |
82.06 |
0.00 |
26.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.95 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.84 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.08 |
45.47 |
139.51 |
146.97 |
58.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.14 |
2.29 |
2.43 |
2.56 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
29.11 |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
18.53 |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
-30.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2998.19 |
2933.79 |
3214.63 |
2813.71 |
3954.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
37395.10 |
41302.44 |
38604.33 |
42222.52 |
42259.09 |
| 其中:股票投资(万元) |
37395.10 |
41302.44 |
38604.33 |
42222.52 |
42259.09 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.37 |
44.75 |
40.56 |
47.85 |
46.44 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
7.46 |
6.76 |
7.98 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
40449.02 |
44346.40 |
42090.10 |
45162.96 |
46740.54 |
| 负债合计(万元) |
721.60 |
270.31 |
200.00 |
214.34 |
385.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
39727.42 |
44076.08 |
41890.10 |
44948.62 |
46355.37 |
| 未分配利润(万元) |
27351.67 |
26294.57 |
19571.73 |
21099.47 |
20684.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
10.86 |
5.56 |
13.64 |
6.32 |
| 投资收益(万元) |
3864.74 |
9216.18 |
-1762.41 |
-9189.63 |
-12270.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6952.60 |
4034.81 |
1828.02 |
9891.23 |
10657.95 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
5.66 |
2.14 |
3.50 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
10824.52 |
13267.51 |
73.30 |
718.73 |
-1604.43 |
| 管理人报酬(万元) |
242.95 |
530.07 |
252.94 |
558.26 |
280.69 |
| 托管费(万元) |
40.49 |
88.35 |
42.16 |
93.04 |
46.78 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.55 |
7.71 |
15.55 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
291.32 |
634.49 |
303.02 |
667.42 |
336.71 |
| 利润总额(万元) |
10533.20 |
12633.02 |
-229.71 |
51.31 |
-1941.14 |
| 净利润(万元) |
10533.20 |
12633.02 |
-229.71 |
51.31 |
-1941.14 |