我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2.62 -21.94 -16.51 -2.78 -1.83
本期利润(万元) 8.08 -6.84 -2.78 -18.16 -8.22
加权平均份额本期利润(元) 0.32 -0.14 -0.07 -0.52 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.92 0.00 -24.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 91.23 0.00 43.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.79 0.00 0.86 0.00
期末基金资产净值(万元) 105.19 207.39 41.49 92.96 44.71
期末基金份额净值(元) 1.99 1.79 1.84 1.86 1.99
本期净值增长率(%) 0.00 -4.09 0.00 -19.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.51 0.00 -29.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 3954.64 2585.10 3893.57 3652.19
交易性金融资产(万元) 42259.09 47185.50 58281.19 65893.97
其中:股票投资(万元) 42259.09 47185.50 58281.19 65786.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 107.90
应付管理人报酬(万元) 46.44 51.38 78.34 87.92
应付托管费(万元) 7.74 8.56 13.06 14.65
资产总计(万元) 46740.54 50088.95 62412.62 69805.20
负债合计(万元) 385.16 202.20 310.60 374.17
所有者权益合计(万元) 46355.37 49886.74 62102.02 69431.03
未分配利润(万元) 20684.96 23308.93 33011.58 39575.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 6.32 14.50 8.37 20.75
投资收益(万元) -12270.14 348.69 3752.97 -25674.55
公允价值变动收益(万元) 10657.95 -12015.65 -8639.62 2931.31
其它收入(万元) 1.44 12.09 7.54 58.54
收入合计(万元) -1604.43 -11640.36 -4870.74 -22663.93
管理人报酬(万元) 280.69 864.11 522.07 1316.85
托管费(万元) 46.78 144.02 87.01 219.48
其它费用(万元) 8.97 18.06 9.30 19.04
费用合计(万元) 336.71 1026.61 618.54 1555.40
利润总额(万元) -1941.14 -12666.97 -5489.28 -24219.34
净利润(万元) -1941.14 -12666.97 -5489.28 -24219.34