财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 17.85 9.24 -3.92 -1.24 -10.49
本期利润(万元) 12.95 23.10 -2.06 -2.59 -8.13
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.76 -0.05 -0.06 -0.16
加权平均净值利润率(%) 15.07 0.00 -2.93 0.00 -8.61
期末可供分配利润(万元) 82.06 0.00 26.79 0.00 107.86
期末可供分配份额利润(元) 1.43 0.00 0.84 0.00 0.86
期末基金资产净值(万元) 139.51 146.97 58.52 64.26 233.61
期末基金份额净值(元) 2.43 2.56 1.84 1.83 1.86
本期净值增长率(%) 30.73 0.00 -0.72 0.00 -0.20
累计净值增长率(%) -8.20 0.00 -30.28 0.00 -29.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2933.79 3214.63 2813.71 3954.64 2585.10
交易性金融资产(万元) 41302.44 38604.33 42222.52 42259.09 47185.50
其中:股票投资(万元) 41302.44 38604.33 42222.52 42259.09 47185.50
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 44.75 40.56 47.85 46.44 51.38
应付托管费(万元) 7.46 6.76 7.98 7.74 8.56
资产总计(万元) 44346.40 42090.10 45162.96 46740.54 50088.95
负债合计(万元) 270.31 200.00 214.34 385.16 202.20
所有者权益合计(万元) 44076.08 41890.10 44948.62 46355.37 49886.74
未分配利润(万元) 26294.57 19571.73 21099.47 20684.96 23308.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.86 5.56 13.64 6.32 14.50
投资收益(万元) 9216.18 -1762.41 -9189.63 -12270.14 348.69
公允价值变动收益(万元) 4034.81 1828.02 9891.23 10657.95 -12015.65
其它收入(万元) 5.66 2.14 3.50 1.44 12.09
收入合计(万元) 13267.51 73.30 718.73 -1604.43 -11640.36
管理人报酬(万元) 530.07 252.94 558.26 280.69 864.11
托管费(万元) 88.35 42.16 93.04 46.78 144.02
其它费用(万元) 15.55 7.71 15.55 8.97 18.06
费用合计(万元) 634.49 303.02 667.42 336.71 1026.61
利润总额(万元) 12633.02 -229.71 51.31 -1941.14 -12666.97
净利润(万元) 12633.02 -229.71 51.31 -1941.14 -12666.97