我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13158.16 67.33%
债券 1090.26 5.58%
银行存款和结算备付金 4999.93 25.58%
其他资产 295.41 1.51%
资产总值:19543.77万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大亚圣象 000910 47.00 1167.48 5.99%
中航光电 002179 30.80 960.69 4.93%
中国建筑 601668 98.00 948.64 4.87%
中国国航 601111 84.00 819.00 4.20%
中化国际 600500 81.00 774.36 3.97%
海康威视 002415 22.50 726.75 3.73%
山东黄金 600547 25.00 723.25 3.71%
亨通光电 600487 24.99 701.00 3.60%
云南白药 000538 6.59 618.80 3.17%
格力电器 000651 15.00 617.55 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 45.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 6.78%
建筑业 0.09 4.87%
采矿业 0.07 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.58%
金融业 0.03 1.60%
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 71.82 1542.69 7.94%
恒瑞医药 600276 18.00 977.94 5.03%
中国平安 601318 26.00 962.26 4.95%
华夏幸福 600340 35.00 954.10 4.91%
恩华药业 002262 41.68 919.46 4.73%
中金黄金 600489 78.00 914.16 4.70%
外运发展 600270 49.99 898.88 4.63%
大亚圣象 000910 40.00 898.40 4.62%
中航光电 002179 23.69 897.74 4.62%
山东黄金 600547 25.00 894.50 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 44.31%
采矿业 0.18 9.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.75%
金融业 0.10 4.95%
房地产业 0.10 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开04 10.00 995.70 5.11%
光大转债 0.90 94.56 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 995.70 5.11%
可转债 94.56 0.48%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%