我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
437.04 |
480.93 |
-1723.92 |
142.69 |
-2277.31 |
| 本期利润(万元) |
775.55 |
640.70 |
-2016.77 |
895.42 |
-3120.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.10 |
0.05 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-17.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-508.19 |
0.00 |
-957.50 |
0.00 |
-1533.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19498.74 |
19433.09 |
19035.94 |
18993.15 |
18272.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
4.16 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-14.52 |
| 累计净值增长率(%) |
8.24 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-1.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4955.11 |
5019.11 |
4559.26 |
609.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
14248.43 |
13946.65 |
10662.89 |
20798.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
13158.16 |
12946.95 |
9664.09 |
16783.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
1090.26 |
999.70 |
998.80 |
4014.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.69 |
16.22 |
14.77 |
35.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.62 |
1.48 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
19543.77 |
19074.62 |
20290.43 |
21754.70 |
| 负债合计(万元) |
45.03 |
38.68 |
2017.92 |
208.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
19498.74 |
19035.94 |
18272.52 |
21545.77 |
| 未分配利润(万元) |
506.51 |
-263.64 |
-1370.47 |
1736.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.16 |
120.17 |
65.74 |
1123.55 |
| 投资收益(万元) |
563.25 |
-1569.90 |
-2206.18 |
-1091.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.51 |
-292.85 |
-843.18 |
441.32 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.31 |
0.07 |
1312.80 |
| 收入合计(万元) |
969.05 |
-1742.27 |
-2983.55 |
1786.05 |
| 管理人报酬(万元) |
95.52 |
186.40 |
90.18 |
546.89 |
| 托管费(万元) |
9.55 |
18.64 |
9.02 |
54.69 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
20.49 |
11.31 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
193.50 |
274.50 |
136.94 |
924.47 |
| 利润总额(万元) |
775.55 |
-2016.77 |
-3120.49 |
861.58 |
| 净利润(万元) |
775.55 |
-2016.77 |
-3120.49 |
861.58 |
