资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 404668.79 92.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29285.72 6.72%
其他资产 1561.46 0.36%
资产总值:435515.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 16.07 25915.10 6.05%
天孚通信 300394 89.68 23385.85 5.46%
新易盛 300502 57.25 22271.81 5.20%
剑桥科技 603083 97.13 19955.36 4.66%
中际旭创 300308 23.35 18876.59 4.41%
九州一轨 688485 147.09 14920.71 3.48%
光智科技 300489 50.65 14098.43 3.29%
富乐德 301297 278.38 13278.60 3.10%
长芯博创 300548 56.61 12444.58 2.91%
长川科技 300604 51.10 12253.27 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.85 86.04%
水利、环境和公共设施管理业 1.49 3.48%
科学研究和技术服务业 1.33 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 1.86%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.71 51700.94 7.60%
源杰科技 688498 21.08 39751.79 5.84%
新易盛 300502 62.78 38105.52 5.60%
寒武纪 688256 21.58 34431.49 5.06%
剑桥科技 603083 118.83 30286.20 4.45%
永鼎股份 600105 355.39 23981.72 3.53%
汇成真空 301392 82.57 23833.12 3.50%
中巨芯 688549 598.47 22029.83 3.24%
仕佳光子 688313 103.22 19059.61 2.80%
富满微 300671 210.48 18134.75 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.85 82.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.29 7.78%
科学研究和技术服务业 0.53 0.77%
建筑业 0.48 0.70%
批发和零售业 0.16 0.24%