资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 623110.49 86.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65414.31 9.03%
其他资产 35486.32 4.90%
资产总值:724011.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.71 51700.94 7.60%
源杰科技 688498 21.08 39751.79 5.84%
新易盛 300502 62.78 38105.52 5.60%
寒武纪 688256 21.58 34431.49 5.06%
剑桥科技 603083 118.83 30286.20 4.45%
永鼎股份 600105 355.39 23981.72 3.53%
汇成真空 301392 82.57 23833.12 3.50%
中巨芯 688549 598.47 22029.83 3.24%
仕佳光子 688313 103.22 19059.61 2.80%
富满微 300671 210.48 18134.75 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.85 82.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.29 7.78%
科学研究和技术服务业 0.53 0.77%
建筑业 0.48 0.70%
批发和零售业 0.16 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 24.50 13950.20 7.88%
新易盛 300502 31.00 13728.93 7.76%
东山精密 002384 118.78 12269.97 6.93%
源杰科技 688498 10.53 10584.97 5.98%
永鼎股份 600105 331.06 9183.60 5.19%
宁德时代 300750 17.52 7037.78 3.98%
德业股份 605117 52.10 6849.12 3.87%
艾罗能源 688717 58.14 6801.92 3.84%
海星股份 603115 148.57 6529.65 3.69%
芯原股份 688521 26.05 5270.74 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.67 88.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 4.44%
综合 0.17 0.95%
建筑业 0.07 0.37%